近一年万家惠享39个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围万家惠享39个月定开债007979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0157 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0152 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0144 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0135 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0114 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0109 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0104 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0099 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0089 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0085 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0080 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0075 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0070 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0065 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0060 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0055 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0048 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0076 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0071 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0066 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0062 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0057 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0052 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0047 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0041 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0032 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0024 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0075 |
0.05% |
| 2023-09-08 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0070 |
0.05% |
| 2023-09-01 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0065 |
0.05% |
| 2023-08-25 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0060 |
0.05% |
| 2023-08-18 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0055 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0050 |
0.06% |
| 2023-08-04 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0044 |
0.05% |
| 2023-07-28 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0039 |
0.05% |
| 2023-07-21 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0034 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0029 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0024 |
0.06% |
| 2023-06-30 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0018 |
0.06% |
| 2023-06-21 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0012 |
0.03% |
| 2023-06-16 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0009 |
-0.65% |
| 2023-06-09 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0074 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0069 |
0.05% |
| 2023-05-26 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0064 |
0.05% |
| 2023-05-19 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0059 |
0.06% |
| 2023-05-12 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0053 |
0.05% |
| 2023-05-05 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0048 |
0.05% |
| 2023-04-28 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0043 |
0.04% |
