近一年万家惠享39个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围万家惠享39个月定开债007979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0351 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0348 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0346 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0344 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0341 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0339 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0337 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0335 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0333 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0331 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0328 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0327 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0326 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0323 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0322 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0321 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0320 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0319 |
-0.35% |
| 2026-05-29 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0355 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0353 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0350 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0348 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0345 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0343 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0341 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0335 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0329 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0317 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0317 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0393 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0390 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0385 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0380 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0375 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0365 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0361 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0356 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0351 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0346 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0341 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0335 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0331 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0326 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0315 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0312 |
-2.50% |
| 2025-12-05 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0570 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0565 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0560 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0555 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0550 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0545 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0539 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0529 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0524 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0517 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0514 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0508 |
0.00% |
