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基金分红
日期 分红
2026-06-03 每份派现金0.0040元
2026-03-26 每份派现金0.0077元
2025-12-08 每份派现金0.0260元
2024-06-24 每份派现金0.0046元
2023-12-15 每份派现金0.0037元
2023-09-22 每份派现金0.0060元
2022-03-18 每份派现金0.0205元
2021-06-11 每份派现金0.0310元
2020-09-14 每份派现金0.0112元
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
万家健康产业混合C 0.5179 0.60%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%