导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0157 | 0.05% |
2024-04-19 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0152 | 0.08% |
2024-04-12 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0144 | 0.09% |
2024-04-03 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0135 | 0.09% |
2024-03-15 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0114 | 0.00% |
2024-03-08 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0109 | 0.00% |
2024-03-01 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0104 | 0.00% |
2024-02-23 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0099 | 0.00% |
2024-02-08 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0089 | 0.00% |
2024-02-02 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0085 | 0.00% |
2024-01-26 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0080 | 0.00% |
2024-01-19 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0075 | 0.00% |
2024-01-12 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0070 | 0.00% |
2024-01-05 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0065 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |