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万家惠享39个月定开债基金净值查询(007979)

今年以来万家惠享39个月定开债基金净值查询
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查询指定日期范围万家惠享39个月定开债007979净值及计算阶段收益
今年以来007979基金累计收益率1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家惠享39个月定开债 1.0351 0.03%
2026-09-04 万家惠享39个月定开债 1.0348 0.02%
2026-08-28 万家惠享39个月定开债 1.0346 0.02%
2026-08-21 万家惠享39个月定开债 1.0344 0.03%
2026-08-14 万家惠享39个月定开债 1.0341 0.02%
2026-08-07 万家惠享39个月定开债 1.0339 0.02%
2026-07-31 万家惠享39个月定开债 1.0337 0.02%
2026-07-24 万家惠享39个月定开债 1.0335 0.02%
2026-07-17 万家惠享39个月定开债 1.0333 0.02%
2026-07-10 万家惠享39个月定开债 1.0331 0.03%
2026-07-03 万家惠享39个月定开债 1.0328 0.01%
2026-06-30 万家惠享39个月定开债 1.0327 0.01%
2026-06-26 万家惠享39个月定开债 1.0326 0.03%
2026-06-18 万家惠享39个月定开债 1.0323 0.01%
2026-06-12 万家惠享39个月定开债 1.0322 0.01%
2026-06-11 万家惠享39个月定开债 1.0321 0.00%
2026-06-10 万家惠享39个月定开债 1.0321 0.00%
2026-06-09 万家惠享39个月定开债 1.0321 0.00%
2026-06-08 万家惠享39个月定开债 1.0321 0.01%
2026-06-05 万家惠享39个月定开债 1.0320 0.01%
2026-06-03 万家惠享39个月定开债 1.0319 -0.35%
2026-05-29 万家惠享39个月定开债 1.0355 0.02%
2026-05-22 万家惠享39个月定开债 1.0353 0.03%
2026-05-15 万家惠享39个月定开债 1.0350 0.02%
2026-05-08 万家惠享39个月定开债 1.0348 0.03%
2026-04-30 万家惠享39个月定开债 1.0345 0.02%
2026-04-24 万家惠享39个月定开债 1.0343 0.02%
2026-04-17 万家惠享39个月定开债 1.0341 0.06%
2026-04-10 万家惠享39个月定开债 1.0335 0.06%
2026-04-03 万家惠享39个月定开债 1.0329 0.12%
2026-03-27 万家惠享39个月定开债 1.0317 0.00%
2026-03-26 万家惠享39个月定开债 1.0317 0.01%
2026-03-25 万家惠享39个月定开债 1.0393 0.03%
2026-03-20 万家惠享39个月定开债 1.0390 0.05%
2026-03-13 万家惠享39个月定开债 1.0385 0.05%
2026-03-06 万家惠享39个月定开债 1.0380 0.05%
2026-02-27 万家惠享39个月定开债 1.0375 0.10%
2026-02-13 万家惠享39个月定开债 1.0365 0.04%
2026-02-06 万家惠享39个月定开债 1.0361 0.05%
2026-01-30 万家惠享39个月定开债 1.0356 0.05%
2026-01-23 万家惠享39个月定开债 1.0351 0.05%
2026-01-16 万家惠享39个月定开债 1.0346 0.05%
2026-01-09 万家惠享39个月定开债 1.0341 0.06%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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