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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0577 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0574 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0572 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0770 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0772 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 2.6963 | 2.05% |
| 香港生科 | 1.0445 | 1.68% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.8427 | 1.19% |
| 智能驾驶 | 1.0227 | 1.16% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9020 | 1.13% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.8989 | 1.12% |
| 创新药50 | 0.7490 | 1.03% |
| 恒生新药 | 1.3664 | 1.02% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.1158 | 0.90% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.5714 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0220 | 0.10% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |
| 信诚稳益C | 1.1013 | 0.09% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 中信保诚稳益D | 1.1064 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
