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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0384 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0374 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞季季红A | 1.0822 | 0.04% |
| 华泰柏瑞丰盛A | 1.1266 | 0.03% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1075 | 0.01% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.0974 | 0.01% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.0926 | 0.01% |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.3865 | -0.11% |
| 信用增利LOF | 1.3859 | -0.11% |
| 华泰增利B | 1.0498 | -0.19% |
| 华泰增利A | 1.0532 | -0.19% |
| 华泰柏瑞富利混合A | 2.1445 | -0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 东海祥利纯债 | 1.0552 | 0.10% |
| 安信永宁一年定开债券发起式 | 1.0373 | 0.09% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0680 | 0.09% |
| 聚源债C | 1.1160 | 0.09% |
