近半年广发锐意进取3个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围广发锐意进取3个月持有混合(FOF)007904净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1559 |
-1.03% |
2024-05-07 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1679 |
-0.15% |
2024-05-06 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1696 |
2.18% |
2024-04-30 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1447 |
-0.57% |
2024-04-29 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1513 |
1.24% |
2024-04-26 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1372 |
1.74% |
2024-04-25 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1177 |
0.04% |
2024-04-24 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1173 |
1.20% |
2024-04-23 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1041 |
-0.32% |
2024-04-22 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1077 |
0.14% |
2024-04-19 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1062 |
-0.85% |
2024-04-18 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1157 |
0.01% |
2024-04-17 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1156 |
1.76% |
2024-04-15 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1210 |
0.39% |
2024-04-12 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1166 |
-0.59% |
2024-04-11 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1232 |
0.10% |
2024-04-10 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1221 |
-0.70% |
2024-04-09 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1300 |
0.64% |
2024-04-08 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1228 |
-1.09% |
2024-04-03 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1352 |
-0.50% |