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广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(广发锐意进取3个月持有混合(FOF))基金净值查询(007904)

近半年广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A|广发锐意进取3个月持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A007904净值及计算阶段收益
近半年007904基金累计收益率-1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5845 -0.61%
2026-09-11 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5943 -1.06%
2026-09-10 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6113 -0.91%
2026-09-09 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6260 0.09%
2026-09-08 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6246 -0.40%
2026-09-07 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6312 1.21%
2026-09-04 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6115 -0.27%
2026-09-03 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6158 0.32%
2026-09-02 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6106 -1.34%
2026-09-01 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6322 -0.92%
2026-08-31 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6473 0.31%
2026-08-28 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6422 -0.70%
2026-08-27 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6538 1.51%
2026-08-26 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6289 0.68%
2026-08-25 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6179 0.15%
2026-08-24 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6154 -2.07%
2026-08-21 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6488 0.60%
2026-08-20 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6389 0.64%
2026-08-19 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6285 -4.14%
2026-08-18 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6960 -0.50%
2026-08-17 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7045 2.54%
2026-08-14 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6612 0.27%
2026-08-13 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6567 -0.50%
2026-08-12 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6651 0.88%
2026-08-11 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6506 -0.92%
2026-08-10 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6658 0.34%
2026-08-07 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6602 1.52%
2026-08-06 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6350 -0.08%
2026-08-05 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6363 2.44%
2026-08-04 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5963 2.39%
2026-08-03 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5581 -1.05%
2026-07-31 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5745 2.17%
2026-07-30 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5403 -2.84%
2026-07-29 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5840 0.63%
2026-07-28 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5741 -3.97%
2026-07-27 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6366 2.05%
2026-07-24 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6031 -1.78%
2026-07-23 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6317 0.15%
2026-07-22 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6293 -0.96%
2026-07-21 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6451 4.44%
2026-07-20 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5721 -0.11%
2026-07-17 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5738 -5.27%
2026-07-16 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6568 -2.16%
2026-07-15 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6926 -1.14%
2026-07-14 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7119 1.45%
2026-07-13 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6870 -3.66%
2026-07-10 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7488 -2.20%
2026-07-09 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7873 2.90%
2026-07-08 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7355 -0.73%
2026-07-07 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7482 -1.38%
2026-07-06 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7723 -0.12%
2026-07-03 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7745 0.92%
2026-07-02 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7582 -3.46%
2026-07-01 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.8191 -0.24%
2026-06-30 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.8235 1.98%
2026-06-29 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7874 1.68%
2026-06-26 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7574 -2.49%
2026-06-25 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.8011 1.13%
2026-06-24 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7809 1.53%
2026-06-23 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7536 -2.59%
2026-06-22 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7991 1.76%
2026-06-18 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7674 1.26%
2026-06-17 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7452 1.49%
2026-06-16 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7192 0.16%
2026-06-15 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7165 3.16%
2026-06-12 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6622 1.12%
2026-06-11 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6436 -0.33%
2026-06-10 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6490 -1.35%
2026-06-09 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6713 2.28%
2026-06-08 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6332 -3.00%
2026-06-05 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6822 -1.93%
2026-06-04 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7146 -0.02%
2026-06-03 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7150 0.48%
2026-06-02 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7068 1.07%
2026-06-01 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6886 -1.24%
2026-05-29 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7095 -1.93%
2026-05-28 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7425 0.62%
2026-05-27 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7318 -1.39%
2026-05-26 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7559 -0.37%
2026-05-25 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7625 1.48%
2026-05-22 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7365 1.65%
2026-05-21 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7078 -2.32%
2026-05-20 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7474 0.74%
2026-05-19 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7346 0.96%
2026-05-18 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7180 -0.22%
2026-05-15 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7218 -1.47%
2026-05-14 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7471 -2.09%
2026-05-13 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7836 1.27%
2026-05-12 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7610 -0.09%
2026-05-11 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7626 1.42%
2026-05-08 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7375 -0.54%
2026-05-07 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7470 1.13%
2026-05-06 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7272 2.52%
2026-04-28 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6483 -1.06%
2026-04-27 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6658 0.54%
2026-04-24 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6568 -0.10%
2026-04-23 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6585 -0.98%
2026-04-22 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6748 0.91%
2026-04-21 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6597 -0.17%
2026-04-20 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6625 0.63%
2026-04-17 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6521 0.13%
2026-04-16 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6499 1.53%
2026-04-15 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6246 -0.05%
2026-04-14 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6254 1.24%
2026-04-13 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6053 0.07%
2026-04-10 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6042 1.16%
2026-04-09 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5856 -0.38%
2026-04-08 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5916 4.03%
2026-04-07 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5274 0.47%
2026-04-03 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5202 -0.52%
2026-04-02 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5282 -1.69%
2026-04-01 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5540 2.18%
2026-03-31 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5202 -1.31%
2026-03-30 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5401 0.01%
2026-03-27 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5400 0.94%
2026-03-26 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5256 -1.62%
2026-03-25 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5503 1.69%
2026-03-24 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5241 2.16%
2026-03-23 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.4912 -3.90%
2026-03-20 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5494 -1.25%
2026-03-19 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5688 -2.40%
2026-03-18 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6065 0.93%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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