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广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(广发锐意进取3个月持有混合(FOF))基金净值查询(007904)

近一季广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A|广发锐意进取3个月持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A007904净值及计算阶段收益
近一季007904基金累计收益率-3.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5943 -1.06%
2026-09-10 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6113 -0.91%
2026-09-09 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6260 0.09%
2026-09-08 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6246 -0.40%
2026-09-07 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6312 1.21%
2026-09-04 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6115 -0.27%
2026-09-03 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6158 0.32%
2026-09-02 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6106 -1.34%
2026-09-01 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6322 -0.92%
2026-08-31 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6473 0.31%
2026-08-28 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6422 -0.70%
2026-08-27 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6538 1.51%
2026-08-26 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6289 0.68%
2026-08-25 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6179 0.15%
2026-08-24 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6154 -2.07%
2026-08-21 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6488 0.60%
2026-08-20 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6389 0.64%
2026-08-19 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6285 -4.14%
2026-08-18 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6960 -0.50%
2026-08-17 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7045 2.54%
2026-08-14 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6612 0.27%
2026-08-13 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6567 -0.50%
2026-08-12 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6651 0.88%
2026-08-11 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6506 -0.92%
2026-08-10 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6658 0.34%
2026-08-07 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6602 1.52%
2026-08-06 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6350 -0.08%
2026-08-05 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6363 2.44%
2026-08-04 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5963 2.39%
2026-08-03 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5581 -1.05%
2026-07-31 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5745 2.17%
2026-07-30 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5403 -2.84%
2026-07-29 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5840 0.63%
2026-07-28 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5741 -3.97%
2026-07-27 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6366 2.05%
2026-07-24 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6031 -1.78%
2026-07-23 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6317 0.15%
2026-07-22 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6293 -0.96%
2026-07-21 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6451 4.44%
2026-07-20 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5721 -0.11%
2026-07-17 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5738 -5.27%
2026-07-16 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6568 -2.16%
2026-07-15 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6926 -1.14%
2026-07-14 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7119 1.45%
2026-07-13 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.6870 -3.66%
2026-07-10 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7488 -2.20%
2026-07-09 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7873 2.90%
2026-07-08 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7355 -0.73%
2026-07-07 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7482 -1.38%
2026-07-06 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7723 -0.12%
2026-07-03 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7745 0.92%
2026-07-02 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7582 -3.46%
2026-07-01 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.8191 -0.24%
2026-06-30 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.8235 1.98%
2026-06-29 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7874 1.68%
2026-06-26 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7574 -2.49%
2026-06-25 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.8011 1.13%
2026-06-24 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7809 1.53%
2026-06-23 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7536 -2.59%
2026-06-22 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7991 1.76%
2026-06-18 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7674 1.26%
2026-06-17 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7452 1.49%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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