近一月广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A|广发锐意进取3个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A007904净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.5943 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6113 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6260 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6246 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6312 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6115 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6158 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6106 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6322 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6473 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6422 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6538 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6289 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6179 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6154 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6488 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6389 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6285 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6960 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.7045 |
2.54% |
