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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(易方达优选多资产三个月持有(FOF)A)基金净值查询(007896)

今年以来易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A|易方达优选多资产三个月持有(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A007896净值及计算阶段收益
今年以来007896基金累计收益率2.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3775 -0.50%
2026-09-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3844 -0.35%
2026-09-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3892 -0.82%
2026-09-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4006 -0.48%
2026-09-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4074 -0.07%
2026-09-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4084 -0.18%
2026-09-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4110 0.71%
2026-09-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4011 0.39%
2026-09-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3957 0.14%
2026-09-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3937 -1.44%
2026-09-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4138 -0.37%
2026-08-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4190 -0.22%
2026-08-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4221 -0.39%
2026-08-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4276 1.06%
2026-08-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4126 0.36%
2026-08-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4076 0.33%
2026-08-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4030 -0.98%
2026-08-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4168 0.07%
2026-08-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4158 0.58%
2026-08-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4076 -2.78%
2026-08-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4468 -0.86%
2026-08-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4593 0.83%
2026-08-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4472 1.08%
2026-08-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4316 -0.20%
2026-08-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4344 0.42%
2026-08-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4284 -0.42%
2026-08-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4344 0.08%
2026-08-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4333 0.84%
2026-08-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4213 0.11%
2026-08-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4197 2.08%
2026-08-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3901 2.30%
2026-08-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3581 -0.31%
2026-07-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3623 1.80%
2026-07-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3378 -2.01%
2026-07-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3647 0.46%
2026-07-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3584 -2.85%
2026-07-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3971 1.04%
2026-07-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3827 -1.03%
2026-07-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3970 -0.26%
2026-07-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4006 -0.77%
2026-07-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4114 2.58%
2026-07-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3750 -0.39%
2026-07-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3804 -3.71%
2026-07-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4316 -1.20%
2026-07-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4488 -0.51%
2026-07-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4562 1.06%
2026-07-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4407 -1.69%
2026-07-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4651 -1.30%
2026-07-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4841 2.30%
2026-07-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4499 -0.51%
2026-07-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4573 -0.18%
2026-07-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4599 -0.42%
2026-07-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4661 0.32%
2026-07-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4614 -3.26%
2026-07-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.5090 -0.90%
2026-06-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.5226 1.76%
2026-06-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4958 0.27%
2026-06-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4918 -2.39%
2026-06-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.5274 1.30%
2026-06-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.5076 1.15%
2026-06-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4904 -2.24%
2026-06-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.5238 0.59%
2026-06-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.5149 0.98%
2026-06-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.5002 0.77%
2026-06-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4887 0.83%
2026-06-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4764 2.85%
2026-06-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4343 0.41%
2026-06-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4285 -0.67%
2026-06-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4381 -1.61%
2026-06-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4612 2.07%
2026-06-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4309 -2.43%
2026-06-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4656 -1.15%
2026-06-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4826 -0.65%
2026-06-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4923 0.21%
2026-06-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4892 0.51%
2026-06-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4817 0.02%
2026-05-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4814 -0.38%
2026-05-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4871 0.24%
2026-05-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4836 -0.30%
2026-05-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4881 -0.61%
2026-05-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4972 2.06%
2026-05-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4663 1.29%
2026-05-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4474 -1.03%
2026-05-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4624 0.32%
2026-05-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4577 0.68%
2026-05-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4478 -0.39%
2026-05-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4535 -0.92%
2026-05-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4669 -0.93%
2026-05-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4806 1.26%
2026-05-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4619 -0.23%
2026-05-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4652 1.27%
2026-05-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4466 -0.23%
2026-05-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4499 1.09%
2026-05-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4342 1.92%
2026-04-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3905 -0.55%
2026-04-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3982 0.75%
2026-04-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3878 -0.26%
2026-04-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3914 -0.66%
2026-04-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4007 0.81%
2026-04-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3894 -0.12%
2026-04-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3910 0.35%
2026-04-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3861 0.21%
2026-04-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3832 1.34%
2026-04-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3647 0.08%
2026-04-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3636 1.14%
2026-04-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3480 -0.05%
2026-04-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3487 0.72%
2026-04-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3391 -0.57%
2026-04-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3468 3.50%
2026-04-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2996 0.44%
2026-04-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2939 -0.04%
2026-04-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2944 -1.53%
2026-04-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3142 2.15%
2026-03-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2860 -0.77%
2026-03-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2960 -0.28%
2026-03-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2996 0.43%
2026-03-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2941 -0.92%
2026-03-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3061 1.54%
2026-03-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2860 1.64%
2026-03-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2649 -3.67%
2026-03-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3113 -0.94%
2026-03-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3237 -1.90%
2026-03-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3488 0.51%
2026-03-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3419 -0.76%
2026-03-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3521 -0.29%
2026-03-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3561 -1.11%
2026-03-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3712 -0.48%
2026-03-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3778 -0.17%
2026-03-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3801 1.14%
2026-03-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3645 -1.14%
2026-03-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3800 -0.22%
2026-03-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3831 0.68%
2026-03-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3738 -0.87%
2026-03-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3858 -1.86%
2026-03-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4116 0.06%
2026-02-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4108 0.19%
2026-02-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4081 0.26%
2026-02-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4044 0.43%
2026-02-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3984 0.35%
2026-02-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3935 -0.65%
2026-02-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4026 0.36%
2026-02-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3976 0.03%
2026-02-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3972 0.16%
2026-02-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3949 1.97%
2026-02-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3674 -0.94%
2026-02-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3803 -1.25%
2026-02-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3975 0.01%
2026-02-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3974 1.57%
2026-02-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3754 -3.41%
2026-01-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4223 -1.60%
2026-01-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4451 0.48%
2026-01-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4382 1.03%
2026-01-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4235 0.45%
2026-01-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4171 -0.01%
2026-01-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4173 0.32%
2026-01-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4128 0.66%
2026-01-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4035 0.71%
2026-01-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3936 -0.45%
2026-01-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3999 -0.19%
2026-01-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4026 -0.01%
2026-01-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4028 -0.11%
2026-01-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4044 0.30%
2026-01-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4002 -0.41%
2026-01-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4059 1.11%
2026-01-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3904 0.41%
2026-01-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3847 -0.50%
2026-01-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3917 0.17%
2026-01-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3894 1.06%
2026-01-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3747 1.88%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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