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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(易方达优选多资产三个月持有(FOF)A)基金净值查询(007896)

近一年易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A|易方达优选多资产三个月持有(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A007896净值及计算阶段收益
近一年007896基金累计收益率21.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3452 0.67%
2025-12-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3362 -0.55%
2025-12-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3436 0.37%
2025-12-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3387 -0.82%
2025-12-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3498 0.24%
2025-12-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3466 0.43%
2025-12-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3408 0.08%
2025-12-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3397 -0.15%
2025-12-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3417 -0.25%
2025-12-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3450 0.26%
2025-11-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3415 0.58%
2025-11-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3338 -0.22%
2025-11-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3368 0.83%
2025-11-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3258 0.98%
2025-11-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3129 0.66%
2025-11-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3043 -1.97%
2025-11-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3300 0.65%
2025-11-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3214 -0.19%
2025-11-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3239 -1.37%
2025-11-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3420 -0.45%
2025-11-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3481 -1.46%
2025-11-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3678 0.74%
2025-11-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3577 0.37%
2025-11-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3527 -0.02%
2025-11-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3530 0.81%
2025-11-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3421 -0.51%
2025-11-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3490 0.95%
2025-11-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3363 -0.40%
2025-11-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3416 -1.08%
2025-11-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3561 0.10%
2025-10-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3547 -0.64%
2025-10-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3634 -0.68%
2025-10-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3727 1.20%
2025-10-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3562 -0.62%
2025-10-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3647 1.25%
2025-10-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3476 1.17%
2025-10-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3318 -0.10%
2025-10-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3331 -0.57%
2025-10-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3408 1.41%
2025-10-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3219 0.69%
2025-10-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3128 -1.23%
2025-10-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3290 -0.03%
2025-10-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3294 1.32%
2025-10-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3119 -1.49%
2025-10-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3315 -0.40%
2025-10-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3368 -1.76%
2025-09-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3196 -0.81%
2025-09-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3304 0.31%
2025-09-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3263 0.91%
2025-09-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3144 0.12%
2025-09-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3128 0.74%
2025-09-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3032 0.08%
2025-09-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3045 0.44%
2025-09-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2988 0.19%
2025-09-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2964 0.15%
2025-09-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2945 1.08%
2025-09-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2807 0.27%
2025-09-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2772 0.02%
2025-09-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2770 -0.26%
2025-09-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2803 1.45%
2025-09-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2620 -1.04%
2025-09-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2753 -0.33%
2025-09-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2795 -0.69%
2025-09-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2884 0.54%
2025-08-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2815 0.37%
2025-08-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2768 0.82%
2025-08-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2664 -0.20%
2025-08-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2690 -0.28%
2025-08-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2725 1.32%
2025-08-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2559 0.92%
2025-08-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2445 -0.12%
2025-08-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2460 0.05%
2025-08-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2454 -0.27%
2025-08-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2488 0.36%
2025-08-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2443 0.70%
2025-08-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2356 -0.13%
2025-08-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2372 1.13%
2025-08-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2234 0.11%
2025-08-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2220 0.44%
2025-08-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2167 -0.21%
2025-08-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2192 0.14%
2025-08-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2175 0.10%
2025-08-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2163 0.75%
2025-08-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2073 0.04%
2025-08-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2068 -0.59%
2025-07-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2140 -0.27%
2025-07-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2173 -0.30%
2025-07-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2210 -0.21%
2025-07-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2236 0.55%
2025-07-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2169 -0.10%
2025-07-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2181 0.28%
2025-07-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2147 0.53%
2025-07-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2083 0.12%
2025-07-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2068 0.31%
2025-07-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2031 0.43%
2025-07-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1979 0.52%
2025-07-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1917 -0.21%
2025-07-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1942 0.57%
2025-07-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1874 -0.29%
2025-07-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1865 0.53%
2025-07-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1802 -0.17%
2025-07-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1822 -0.11%
2025-07-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1835 0.31%
2025-07-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1799 -0.15%
2025-07-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1817 -0.09%
2025-06-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1828 0.45%
2025-06-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1775 0.25%
2025-06-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1746 -0.14%
2025-06-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1762 0.56%
2025-06-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1696 1.06%
2025-06-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1573 0.28%
2025-06-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1541 0.10%
2025-06-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1530 -0.75%
2025-06-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1617 -0.20%
2025-06-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1640 -0.15%
2025-06-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1657 0.47%
2025-06-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1602 -0.59%
2025-06-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1689 0.45%
2025-06-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1637 -0.17%
2025-06-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1657 0.35%
2025-06-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1616 -0.03%
2025-06-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1619 0.09%
2025-06-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1609 0.45%
2025-06-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1557 0.48%
2025-05-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1502 -0.59%
2025-05-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1570 0.57%
2025-05-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1504 0.05%
2025-05-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1498 0.09%
2025-05-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1488 -0.08%
2025-05-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1497 -0.29%
2025-05-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1531 -0.46%
2025-05-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1584 0.22%
2025-05-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1558 0.62%
2025-05-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1487 -0.15%
2025-05-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1504 0.39%
2025-05-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1459 -0.89%
2025-05-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1562 0.72%
2025-05-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1479 -0.31%
2025-05-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1515 0.77%
2025-05-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1427 -0.06%
2025-05-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1434 0.25%
2025-05-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1406 -0.05%
2025-05-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1412 1.37%
2025-04-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1258 0.30%
2025-04-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1224 0.12%
2025-04-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1210 -0.08%
2025-04-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1219 0.67%
2025-04-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1144 -0.05%
2025-04-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1150 0.03%
2025-04-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1147 0.81%
2025-04-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1057 0.29%
2025-04-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1025 -0.14%
2025-04-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1041 0.40%
2025-04-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0997 -0.28%
2025-04-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1028 -0.05%
2025-04-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1034 1.07%
2025-04-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0917 0.29%
2025-04-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0885 3.18%
2025-04-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0550 -0.11%
2025-04-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0562 0.82%
2025-04-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0476 -6.10%
2025-04-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1157 -1.15%
2025-04-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1287 0.07%
2025-04-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1279 0.73%
2025-03-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1197 -1.15%
2025-03-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1327 -0.26%
2025-03-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1357 -0.29%
2025-03-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1390 0.18%
2025-03-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1369 -0.49%
2025-03-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1425 0.56%
2025-03-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1361 -0.77%
2025-03-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1449 -0.17%
2025-03-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1468 0.13%
2025-03-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1453 0.94%
2025-03-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1346 0.23%
2025-03-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1320 0.92%
2025-03-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1217 -0.32%
2025-03-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1253 -0.27%
2025-03-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1284 -1.02%
2025-03-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1400 -0.50%
2025-03-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1457 -0.58%
2025-03-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1524 1.41%
2025-03-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1364 0.66%
2025-03-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1290 -0.38%
2025-03-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1333 0.66%
2025-02-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1259 -2.17%
2025-02-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1509 -0.67%
2025-02-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1587 0.82%
2025-02-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1493 -1.09%
2025-02-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1620 -0.50%
2025-02-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1678 0.77%
2025-02-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1589 -0.57%
2025-02-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1656 0.15%
2025-02-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1639 0.39%
2025-02-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1594 -0.06%
2025-02-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1601 1.06%
2025-02-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1479 0.12%
2025-02-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1465 0.43%
2025-02-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1416 -0.21%
2025-02-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1440 0.46%
2025-02-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1388 0.07%
2025-02-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1380 0.63%
2025-02-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1309 1.12%
2025-01-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1184 -0.10%
2025-01-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1195 0.78%
2025-01-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1108 -0.24%
2025-01-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1104 0.35%
2025-01-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0947 -0.35%
2025-01-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0985 0.07%
2025-01-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0977 -0.16%
2025-01-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0995 -0.35%
2025-01-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1034 0.67%
2025-01-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0961 -0.35%
2025-01-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0999 -0.05%
2024-12-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1005 -0.33%
2024-12-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1041 -0.40%
2024-12-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1085 -0.02%
2024-12-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1038 0.03%
2024-12-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1035 1.00%
2024-12-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0926 -0.24%
2024-12-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0952 -1.12%
2024-12-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1076 -0.05%
2024-12-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1081 -0.24%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
卫星E 1.1355 0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A 1.6632 0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C 1.6457 0.34%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
易方达恒裕一年定开债 1.0231 0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券 0.9967 0.03%
易方达裕浙3个月定开债券 1.0132 0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9582 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.07%
前海开源裕源 2.3245 0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0367 -0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0263 -0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2918 -0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0302 -0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1446 -0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1063 -0.36%
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