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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(易方达优选多资产三个月持有(FOF)A)基金净值查询(007896)

近一季易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A|易方达优选多资产三个月持有(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A007896净值及计算阶段收益
近一季007896基金累计收益率-3.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3844 -0.35%
2026-09-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3892 -0.82%
2026-09-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4006 -0.48%
2026-09-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4074 -0.07%
2026-09-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4084 -0.18%
2026-09-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4110 0.71%
2026-09-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4011 0.39%
2026-09-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3957 0.14%
2026-09-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3937 -1.44%
2026-09-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4138 -0.37%
2026-08-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4190 -0.22%
2026-08-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4221 -0.39%
2026-08-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4276 1.06%
2026-08-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4126 0.36%
2026-08-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4076 0.33%
2026-08-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4030 -0.98%
2026-08-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4168 0.07%
2026-08-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4158 0.58%
2026-08-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4076 -2.78%
2026-08-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4468 -0.86%
2026-08-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4593 0.83%
2026-08-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4472 1.08%
2026-08-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4316 -0.20%
2026-08-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4344 0.42%
2026-08-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4284 -0.42%
2026-08-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4344 0.08%
2026-08-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4333 0.84%
2026-08-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4213 0.11%
2026-08-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4197 2.08%
2026-08-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3901 2.30%
2026-08-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3581 -0.31%
2026-07-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3623 1.80%
2026-07-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3378 -2.01%
2026-07-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3647 0.46%
2026-07-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3584 -2.85%
2026-07-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3971 1.04%
2026-07-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3827 -1.03%
2026-07-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3970 -0.26%
2026-07-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4006 -0.77%
2026-07-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4114 2.58%
2026-07-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3750 -0.39%
2026-07-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3804 -3.71%
2026-07-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4316 -1.20%
2026-07-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4488 -0.51%
2026-07-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4562 1.06%
2026-07-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4407 -1.69%
2026-07-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4651 -1.30%
2026-07-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4841 2.30%
2026-07-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4499 -0.51%
2026-07-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4573 -0.18%
2026-07-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4599 -0.42%
2026-07-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4661 0.32%
2026-07-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4614 -3.26%
2026-07-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.5090 -0.90%
2026-06-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.5226 1.76%
2026-06-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4958 0.27%
2026-06-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4918 -2.39%
2026-06-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.5274 1.30%
2026-06-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.5076 1.15%
2026-06-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4904 -2.24%
2026-06-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.5238 0.59%
2026-06-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.5149 0.98%
2026-06-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.5002 0.77%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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