近一月海富通平衡养老(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)007747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0757 |
-0.30% |
| 2024-05-07 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0789 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0775 |
0.72% |
| 2024-04-30 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0698 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0701 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0684 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0615 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0631 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0575 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0625 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0658 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0683 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0677 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0620 |
-0.87% |
| 2024-04-15 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0713 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0693 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) |
1.0680 |
0.12% |
