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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007747)

近一季海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A007747净值及计算阶段收益
近一季007747基金累计收益率-3.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2375 -0.45%
2026-09-11 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2431 -0.41%
2026-09-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2482 -0.38%
2026-09-09 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2529 0.06%
2026-09-08 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2522 -0.11%
2026-09-07 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2536 0.94%
2026-09-04 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2419 -0.39%
2026-09-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2468 0.10%
2026-09-02 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2456 -0.58%
2026-09-01 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2529 -0.57%
2026-08-31 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2601 0.33%
2026-08-28 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2560 -0.42%
2026-08-27 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2613 1.07%
2026-08-26 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2479 0.23%
2026-08-25 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2450 0.01%
2026-08-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2449 -1.12%
2026-08-21 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2588 0.45%
2026-08-20 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2532 0.37%
2026-08-19 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2486 -2.59%
2026-08-18 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2810 -0.34%
2026-08-17 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2854 1.42%
2026-08-14 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2671 0.52%
2026-08-13 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2605 -0.26%
2026-08-12 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2638 0.65%
2026-08-11 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2557 -0.24%
2026-08-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2587 -0.05%
2026-08-07 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2593 0.89%
2026-08-06 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2482 0.18%
2026-08-05 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2460 1.11%
2026-08-04 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2322 1.79%
2026-08-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2102 -0.59%
2026-07-31 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2174 1.26%
2026-07-30 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2020 -1.77%
2026-07-29 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2233 0.08%
2026-07-28 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2223 -2.65%
2026-07-27 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2547 1.06%
2026-07-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2414 -0.89%
2026-07-23 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2525 -0.18%
2026-07-22 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2548 -0.78%
2026-07-21 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2647 2.59%
2026-07-20 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2319 -0.78%
2026-07-17 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2416 -2.95%
2026-07-16 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2782 -1.53%
2026-07-15 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2978 -0.93%
2026-07-14 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3099 1.39%
2026-07-13 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2917 -1.98%
2026-07-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3173 -1.79%
2026-07-09 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3409 1.99%
2026-07-08 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3142 -0.51%
2026-07-07 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3209 -0.59%
2026-07-06 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3287 -0.58%
2026-07-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3364 0.13%
2026-07-02 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3346 -2.96%
2026-07-01 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3741 -0.90%
2026-06-30 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3865 1.55%
2026-06-29 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3650 0.04%
2026-06-26 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3644 -1.74%
2026-06-25 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3881 1.35%
2026-06-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3694 1.03%
2026-06-23 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3553 -1.70%
2026-06-22 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3783 0.91%
2026-06-18 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3658 1.14%
2026-06-17 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3502 1.12%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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