近一季海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A007747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2375 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2431 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2482 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2529 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2522 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2536 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2419 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2468 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2456 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2529 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2601 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2560 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2613 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2479 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2450 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2449 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2588 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2532 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2486 |
-2.59% |
| 2026-08-18 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2810 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2854 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2671 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2605 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2638 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2557 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2587 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2593 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2482 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2460 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2322 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2102 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2174 |
1.26% |
| 2026-07-30 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2020 |
-1.77% |
| 2026-07-29 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2233 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2223 |
-2.65% |
| 2026-07-27 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2547 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2414 |
-0.89% |
| 2026-07-23 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2525 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2548 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2647 |
2.59% |
| 2026-07-20 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2319 |
-0.78% |
| 2026-07-17 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2416 |
-2.95% |
| 2026-07-16 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2782 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2978 |
-0.93% |
| 2026-07-14 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3099 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2917 |
-1.98% |
| 2026-07-10 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3173 |
-1.79% |
| 2026-07-09 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3409 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3142 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3209 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3287 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3364 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3346 |
-2.96% |
| 2026-07-01 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3741 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3865 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3650 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3644 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3881 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3694 |
1.03% |
| 2026-06-23 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3553 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3783 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3658 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.3502 |
1.12% |