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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007747)

近一年海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A007747净值及计算阶段收益
近一年007747基金累计收益率2.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2375 -0.45%
2026-09-11 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2431 -0.41%
2026-09-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2482 -0.38%
2026-09-09 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2529 0.06%
2026-09-08 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2522 -0.11%
2026-09-07 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2536 0.94%
2026-09-04 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2419 -0.39%
2026-09-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2468 0.10%
2026-09-02 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2456 -0.58%
2026-09-01 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2529 -0.57%
2026-08-31 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2601 0.33%
2026-08-28 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2560 -0.42%
2026-08-27 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2613 1.07%
2026-08-26 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2479 0.23%
2026-08-25 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2450 0.01%
2026-08-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2449 -1.12%
2026-08-21 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2588 0.45%
2026-08-20 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2532 0.37%
2026-08-19 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2486 -2.59%
2026-08-18 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2810 -0.34%
2026-08-17 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2854 1.42%
2026-08-14 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2671 0.52%
2026-08-13 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2605 -0.26%
2026-08-12 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2638 0.65%
2026-08-11 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2557 -0.24%
2026-08-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2587 -0.05%
2026-08-07 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2593 0.89%
2026-08-06 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2482 0.18%
2026-08-05 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2460 1.11%
2026-08-04 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2322 1.79%
2026-08-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2102 -0.59%
2026-07-31 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2174 1.26%
2026-07-30 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2020 -1.77%
2026-07-29 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2233 0.08%
2026-07-28 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2223 -2.65%
2026-07-27 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2547 1.06%
2026-07-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2414 -0.89%
2026-07-23 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2525 -0.18%
2026-07-22 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2548 -0.78%
2026-07-21 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2647 2.59%
2026-07-20 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2319 -0.78%
2026-07-17 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2416 -2.95%
2026-07-16 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2782 -1.53%
2026-07-15 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2978 -0.93%
2026-07-14 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3099 1.39%
2026-07-13 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2917 -1.98%
2026-07-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3173 -1.79%
2026-07-09 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3409 1.99%
2026-07-08 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3142 -0.51%
2026-07-07 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3209 -0.59%
2026-07-06 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3287 -0.58%
2026-07-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3364 0.13%
2026-07-02 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3346 -2.96%
2026-07-01 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3741 -0.90%
2026-06-30 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3865 1.55%
2026-06-29 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3650 0.04%
2026-06-26 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3644 -1.74%
2026-06-25 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3881 1.35%
2026-06-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3694 1.03%
2026-06-23 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3553 -1.70%
2026-06-22 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3783 0.91%
2026-06-18 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3658 1.14%
2026-06-17 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3502 1.12%
2026-06-16 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3351 0.91%
2026-06-15 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3230 2.68%
2026-06-12 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2876 0.18%
2026-06-11 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2853 -0.21%
2026-06-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2880 -1.20%
2026-06-09 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3035 1.83%
2026-06-08 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2796 -1.58%
2026-06-05 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2998 -1.47%
2026-06-04 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3189 0.27%
2026-06-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3154 0.73%
2026-06-02 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3059 1.11%
2026-06-01 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2915 -0.97%
2026-05-29 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3041 -1.04%
2026-05-28 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3176 0.76%
2026-05-27 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3076 -0.53%
2026-05-26 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3146 -0.29%
2026-05-25 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3184 1.11%
2026-05-22 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3038 1.56%
2026-05-21 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2834 -1.64%
2026-05-20 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3044 0.54%
2026-05-19 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2974 0.37%
2026-05-18 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2926 0.05%
2026-05-15 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2920 -0.86%
2026-05-14 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3032 -0.94%
2026-05-13 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3155 0.99%
2026-05-12 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3025 0.02%
2026-05-11 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3023 1.02%
2026-05-08 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2891 -0.09%
2026-05-07 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2903 0.93%
2026-05-06 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2784 1.14%
2026-04-28 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2534 -0.51%
2026-04-27 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2598 0.42%
2026-04-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2545 -0.22%
2026-04-23 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2573 -0.58%
2026-04-22 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2646 0.76%
2026-04-21 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2550 0.14%
2026-04-20 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2532 0.26%
2026-04-17 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2500 0.35%
2026-04-16 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2456 0.99%
2026-04-15 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2333 -0.32%
2026-04-14 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2373 0.55%
2026-04-13 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2305 -0.04%
2026-04-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2310 0.46%
2026-04-09 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2254 -0.14%
2026-04-08 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2271 1.88%
2026-04-07 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2040 0.41%
2026-04-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1991 -0.32%
2026-04-02 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2029 -0.68%
2026-04-01 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2111 0.94%
2026-03-31 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1998 -0.84%
2026-03-30 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2099 0.01%
2026-03-27 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2098 0.42%
2026-03-26 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2047 -0.74%
2026-03-25 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2137 0.71%
2026-03-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2051 1.03%
2026-03-23 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1928 -1.95%
2026-03-20 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2160 -0.64%
2026-03-19 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2238 -1.51%
2026-03-18 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2423 0.44%
2026-03-17 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2368 -1.00%
2026-03-16 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2492 -0.22%
2026-03-13 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2520 -0.64%
2026-03-12 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2601 -0.34%
2026-03-11 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2644 0.10%
2026-03-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2631 0.82%
2026-03-09 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2528 -0.64%
2026-03-06 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2609 0.22%
2026-03-05 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2581 0.54%
2026-03-04 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2514 -0.44%
2026-03-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2569 -2.71%
2026-03-02 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2910 0.05%
2026-02-27 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2904 0.20%
2026-02-26 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2878 -0.08%
2026-02-25 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2888 0.51%
2026-02-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2823 0.75%
2026-02-13 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2728 -0.84%
2026-02-12 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2835 0.40%
2026-02-11 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2784 0.15%
2026-02-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2765 0.11%
2026-02-09 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2751 1.17%
2026-02-06 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2602 -0.08%
2026-02-05 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2612 -0.85%
2026-02-04 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2720 0.06%
2026-02-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2712 1.24%
2026-02-02 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2555 -2.13%
2026-01-30 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2822 -0.85%
2026-01-29 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2931 -0.40%
2026-01-28 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2983 0.71%
2026-01-27 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2891 0.42%
2026-01-26 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2837 -0.12%
2026-01-23 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2852 0.22%
2026-01-22 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2824 0.37%
2026-01-21 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2777 0.80%
2026-01-20 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2676 -0.60%
2026-01-19 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2753 0.09%
2026-01-16 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2742 0.19%
2026-01-15 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2718 0.36%
2026-01-14 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2672 0.52%
2026-01-13 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2607 -0.56%
2026-01-12 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2678 0.60%
2026-01-09 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2602 0.56%
2026-01-08 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2532 -0.37%
2026-01-07 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2579 0.33%
2026-01-06 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2538 0.60%
2026-01-05 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2463 1.19%
2025-12-31 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2315 -0.43%
2025-12-30 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2368 0.25%
2025-12-29 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2337 -0.27%
2025-12-26 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2371 0.06%
2025-12-25 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2363 0.10%
2025-12-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2351 0.35%
2025-12-23 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2308 0.13%
2025-12-22 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2292 0.96%
2025-12-19 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2174 0.44%
2025-12-18 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2121 -0.41%
2025-12-17 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2171 1.07%
2025-12-16 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2041 -0.89%
2025-12-15 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2149 -0.69%
2025-12-12 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2233 0.37%
2025-12-11 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2188 -0.63%
2025-12-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2265 0.19%
2025-12-09 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2242 -0.26%
2025-12-08 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2274 0.53%
2025-12-05 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2209 0.40%
2025-12-04 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2160 0.26%
2025-12-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2129 -0.30%
2025-12-02 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2165 -0.28%
2025-12-01 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2199 0.38%
2025-11-28 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2153 0.43%
2025-11-27 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2101 -0.04%
2025-11-26 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2106 0.62%
2025-11-25 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2032 0.80%
2025-11-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1936 0.55%
2025-11-21 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1871 -1.58%
2025-11-20 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2058 -0.36%
2025-11-19 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2102 0.01%
2025-11-18 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2101 -0.62%
2025-11-17 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2176 -0.17%
2025-11-14 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2197 -0.98%
2025-11-13 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2317 0.16%
2025-11-12 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2297 0.00%
2025-11-11 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2297 -0.45%
2025-11-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2353 0.25%
2025-11-07 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2322 -0.44%
2025-11-06 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2376 0.88%
2025-11-05 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2268 0.18%
2025-11-04 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2246 -0.89%
2025-11-03 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2356 0.15%
2025-10-31 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2337 -0.65%
2025-10-30 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2418 -0.88%
2025-10-29 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2528 0.80%
2025-10-28 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2428 -0.19%
2025-10-27 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2452 0.99%
2025-10-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2329 1.39%
2025-10-23 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2158 -0.04%
2025-10-22 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2163 -0.34%
2025-10-21 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2204 1.09%
2025-10-20 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2072 0.70%
2025-10-17 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1988 -1.48%
2025-10-16 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2165 -0.19%
2025-10-15 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2188 1.05%
2025-10-14 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2061 -1.46%
2025-10-13 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2237 -0.26%
2025-10-10 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2269 -1.56%
2025-09-26 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2208 -0.76%
2025-09-25 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2301 0.16%
2025-09-24 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2281 0.62%
2025-09-23 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2205 -0.21%
2025-09-22 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2231 0.62%
2025-09-19 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2156 -0.11%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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