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海富通平衡养老(FOF)基金净值查询(007747)

近一年海富通平衡养老(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)007747净值及计算阶段收益
近一年007747基金累计收益率-7.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0757 -0.30%
2024-05-07 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0789 0.13%
2024-05-06 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0775 0.72%
2024-04-30 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0698 -0.03%
2024-04-29 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0701 0.16%
2024-04-26 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0684 0.65%
2024-04-25 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0615 -0.15%
2024-04-24 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0631 0.53%
2024-04-23 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0575 -0.47%
2024-04-22 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0625 -0.31%
2024-04-19 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0658 -0.23%
2024-04-18 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0683 0.06%
2024-04-17 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0677 0.54%
2024-04-16 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0620 -0.87%
2024-04-15 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0713 0.19%
2024-04-12 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0693 0.12%
2024-04-11 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0680 0.12%
2024-04-10 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0667 -0.09%
2024-04-09 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0677 0.01%
2024-04-08 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0676 -0.27%
2024-04-03 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0705 0.13%
2023-09-14 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1003 0.01%
2023-09-13 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1002 -0.35%
2023-09-12 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1041 -0.10%
2023-09-11 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1052 0.45%
2023-09-08 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1003 -0.05%
2023-09-07 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1009 -0.76%
2023-09-05 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1094 -0.38%
2023-08-30 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1071 0.29%
2023-08-29 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1039 0.94%
2023-08-28 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0936 0.37%
2023-08-25 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0896 -0.58%
2023-08-24 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0960 0.18%
2023-08-23 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0940 -0.77%
2023-08-22 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1025 0.46%
2023-08-21 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0974 -0.37%
2023-08-18 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1015 -0.68%
2023-08-17 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1090 0.35%
2023-08-16 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1051 -0.51%
2023-08-15 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1108 -0.18%
2023-08-14 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1128 0.16%
2023-08-11 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1110 -0.81%
2023-08-10 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1201 0.12%
2023-08-09 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1188 -0.36%
2023-08-08 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1228 -0.11%
2023-08-07 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1240 -0.33%
2023-08-04 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1277 0.15%
2023-08-03 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1260 0.04%
2023-08-02 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1255 -0.18%
2023-08-01 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1275 0.00%
2023-07-31 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1275 0.20%
2023-07-28 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1252 0.49%
2023-07-27 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1197 -0.30%
2023-07-26 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1231 -0.20%
2023-07-25 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1254 0.73%
2023-07-24 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1172 -0.02%
2023-07-21 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1174 -0.08%
2023-07-20 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1183 -0.64%
2023-07-19 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1255 0.07%
2023-07-18 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1247 -0.11%
2023-07-17 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1259 -0.12%
2023-07-14 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1273 0.17%
2023-07-13 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1254 0.63%
2023-07-12 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1184 -0.57%
2023-07-11 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1248 0.41%
2023-07-10 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1202 -0.02%
2023-07-07 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1204 -0.18%
2023-07-06 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1224 -0.22%
2023-07-05 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1249 -0.30%
2023-07-04 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1283 0.08%
2023-07-03 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1274 0.28%
2023-06-30 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1242 0.36%
2023-06-29 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1202 0.18%
2023-06-28 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1182 -0.23%
2023-06-27 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1208 0.70%
2023-06-26 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1130 -0.95%
2023-06-21 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1237 -1.02%
2023-06-20 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1353 0.11%
2023-06-19 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1340 0.06%
2023-06-16 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1333 0.46%
2023-06-15 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1281 0.09%
2023-06-14 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1271 0.16%
2023-06-13 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1253 0.16%
2023-06-12 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1235 0.09%
2023-06-06 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1159 -0.75%
2023-06-05 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1243 -0.04%
2023-06-02 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1247 0.44%
2023-06-01 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1198 0.08%
2023-05-31 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1189 -0.08%
2023-05-30 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1198 0.25%
2023-05-29 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1170 0.04%
2023-05-26 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1166 0.40%
2023-05-25 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1121 -0.13%
2023-05-24 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1136 -0.36%
2023-05-23 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1176 -0.55%
2023-05-22 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1238 0.11%
2023-05-19 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1226 0.07%
2023-05-18 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1218 0.22%
2023-05-17 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1193 0.03%
2023-05-16 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1190 -0.35%
2023-05-15 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1229 0.36%
2023-05-12 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1189 -0.49%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪港深混合 1.3842 1.44%
海富通富盈混合A 1.0923 0.28%
海富通富盈混合C 1.0750 0.28%
海富通阿尔法A 1.0702 0.26%
海富通瑞祥一年定开债券 1.2567 0.26%
海富回报 0.9939 0.20%
海富通盈丰一年定开债券发起式 1.0117 0.19%
海富通一年定开A 1.2525 0.18%
海富通欣荣混合C 1.1926 0.18%
海富通欣荣混合A 1.2023 0.18%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕源 1.6399 1.33%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6045 1.10%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8815 1.07%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8760 1.07%
优选配置 0.8636 0.96%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8549 0.94%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8333 0.92%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8243 0.92%
前海开源裕泽 1.2482 0.91%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 0.8771 0.86%
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