近一季国投瑞银新能源混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新能源混合A007689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1888 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1981 |
-2.14% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2451 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2469 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2471 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2348 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2503 |
5.54% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1321 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1560 |
1.34% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1274 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1675 |
-4.09% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2562 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2190 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2593 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1692 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1527 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1559 |
-5.07% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2652 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2245 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2019 |
-8.90% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新能源混合A |
2.3978 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新能源混合A |
2.4444 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银新能源混合A |
2.3592 |
2.02% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银新能源混合A |
2.3125 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银新能源混合A |
2.3293 |
2.10% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2814 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2891 |
-0.72% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银新能源混合A |
2.3056 |
4.91% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1977 |
3.43% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1249 |
5.57% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银新能源混合A |
2.0128 |
7.65% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银新能源混合A |
1.8697 |
-2.32% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银新能源混合A |
1.9142 |
4.06% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银新能源混合A |
1.8396 |
-6.85% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银新能源混合A |
1.9656 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银新能源混合A |
1.9887 |
-9.83% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1842 |
5.45% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银新能源混合A |
2.0713 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1321 |
-0.88% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1510 |
-3.57% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2278 |
7.65% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银新能源混合A |
2.0694 |
-7.50% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2246 |
-9.13% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银新能源混合A |
2.4278 |
-3.37% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银新能源混合A |
2.5124 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银新能源混合A |
2.5915 |
7.02% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银新能源混合A |
2.4216 |
-4.56% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银新能源混合A |
2.5374 |
-4.50% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银新能源混合A |
2.6570 |
5.29% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银新能源混合A |
2.5236 |
-3.23% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银新能源混合A |
2.6052 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银新能源混合A |
2.6180 |
-4.79% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银新能源混合A |
2.7435 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银新能源混合A |
2.7437 |
-5.44% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银新能源混合A |
2.9014 |
-1.31% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银新能源混合A |
2.9399 |
3.66% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银新能源混合A |
2.8361 |
-1.90% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银新能源混合A |
2.8901 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银新能源混合A |
3.0074 |
2.44% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银新能源混合A |
2.9359 |
3.35% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银新能源混合A |
2.8406 |
-6.01% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银新能源混合A |
3.0112 |
1.73% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银新能源混合A |
2.9600 |
1.93% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银新能源混合A |
2.9040 |
1.57% |
