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工银养老2045三年持有A(工银养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(007651)

今年以来工银养老2045三年持有A|工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A007651净值及计算阶段收益
今年以来007651基金累计收益率-1.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3042 -0.89%
2026-09-11 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3159 -0.50%
2026-09-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3225 -0.84%
2026-09-09 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3337 -0.34%
2026-09-08 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3383 -0.01%
2026-09-07 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3385 0.65%
2026-09-04 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3299 0.46%
2026-09-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3238 0.11%
2026-09-02 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3224 -0.85%
2026-09-01 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3337 -0.77%
2026-08-31 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3441 0.01%
2026-08-28 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3439 -0.67%
2026-08-27 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3529 0.87%
2026-08-26 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3412 0.55%
2026-08-25 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3339 0.31%
2026-08-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3298 -1.38%
2026-08-21 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3482 0.16%
2026-08-20 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3461 0.52%
2026-08-19 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3392 -2.05%
2026-08-18 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3666 -0.95%
2026-08-17 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3797 1.41%
2026-08-14 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3603 0.17%
2026-08-13 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3580 -0.28%
2026-08-12 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3618 0.80%
2026-08-11 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3510 -0.49%
2026-08-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3577 0.06%
2026-08-07 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3569 0.86%
2026-08-06 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3453 -0.38%
2026-08-05 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3504 0.97%
2026-08-04 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3373 1.98%
2026-08-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3108 -0.33%
2026-07-31 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3152 1.39%
2026-07-30 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2969 -0.41%
2026-07-29 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3023 0.26%
2026-07-28 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2989 -2.45%
2026-07-27 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3307 0.93%
2026-07-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3184 -1.63%
2026-07-23 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3399 -0.08%
2026-07-22 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3410 -1.06%
2026-07-21 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3553 2.82%
2026-07-20 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3171 0.12%
2026-07-17 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3155 -2.82%
2026-07-16 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3526 -1.24%
2026-07-15 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3694 -0.06%
2026-07-14 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3702 1.18%
2026-07-13 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3540 -1.99%
2026-07-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3809 -0.89%
2026-07-09 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3933 1.30%
2026-07-08 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3752 0.39%
2026-07-07 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3699 -1.02%
2026-07-06 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3840 0.25%
2026-07-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3805 0.44%
2026-07-02 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3745 -1.87%
2026-07-01 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4002 -0.60%
2026-06-30 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4086 0.99%
2026-06-29 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3947 1.42%
2026-06-26 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3749 -1.78%
2026-06-25 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3994 0.56%
2026-06-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3916 0.87%
2026-06-23 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3795 -2.34%
2026-06-22 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4118 1.08%
2026-06-18 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3965 0.32%
2026-06-17 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3921 0.50%
2026-06-16 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3852 -0.45%
2026-06-15 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3914 2.11%
2026-06-12 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3621 0.91%
2026-06-11 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3498 0.28%
2026-06-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3460 -1.06%
2026-06-09 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3603 1.11%
2026-06-08 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3453 -1.55%
2026-06-05 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3662 -1.57%
2026-06-04 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3877 -0.52%
2026-06-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3949 -0.24%
2026-06-02 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3982 1.00%
2026-06-01 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3843 -0.06%
2026-05-29 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3851 -0.61%
2026-05-28 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3936 -0.06%
2026-05-27 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3945 -0.91%
2026-05-26 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4072 0.29%
2026-05-25 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4031 0.50%
2026-05-22 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3961 0.89%
2026-05-21 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3837 -1.24%
2026-05-20 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4008 0.44%
2026-05-19 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3947 0.46%
2026-05-18 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3883 -0.55%
2026-05-15 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3960 -1.24%
2026-05-14 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4133 -0.96%
2026-05-13 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4270 0.71%
2026-05-12 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4169 -0.47%
2026-05-11 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4236 0.68%
2026-05-08 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4140 0.06%
2026-05-07 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4132 0.64%
2026-05-06 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4042 1.99%
2026-04-28 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3584 -0.84%
2026-04-27 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3699 0.37%
2026-04-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3649 0.12%
2026-04-23 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3632 -0.88%
2026-04-22 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3752 0.39%
2026-04-21 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3699 -0.07%
2026-04-20 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3709 0.25%
2026-04-17 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3675 -0.12%
2026-04-16 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3691 1.20%
2026-04-15 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3527 -0.10%
2026-04-14 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3540 1.02%
2026-04-13 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3402 -0.25%
2026-04-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3435 0.65%
2026-04-09 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3348 -0.38%
2026-04-08 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3399 3.11%
2026-04-07 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2982 0.46%
2026-04-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2922 -0.20%
2026-04-02 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2948 -1.40%
2026-04-01 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3129 1.83%
2026-03-31 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2889 -0.79%
2026-03-30 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2992 -0.23%
2026-03-27 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3022 0.53%
2026-03-26 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2953 -1.38%
2026-03-25 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3132 1.36%
2026-03-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2953 1.57%
2026-03-23 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2750 -2.75%
2026-03-20 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3101 -1.30%
2026-03-19 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3271 -1.93%
2026-03-18 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3527 0.48%
2026-03-17 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3463 -0.83%
2026-03-16 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3575 0.24%
2026-03-13 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3543 -0.62%
2026-03-12 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3628 -0.73%
2026-03-11 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3728 0.04%
2026-03-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3722 1.14%
2026-03-09 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3565 -0.38%
2026-03-06 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3617 0.34%
2026-03-05 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3571 0.29%
2026-03-04 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3532 -0.76%
2026-03-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3636 -2.16%
2026-03-02 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3930 -0.32%
2026-02-27 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3975 0.07%
2026-02-26 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3965 -0.53%
2026-02-25 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4039 0.34%
2026-02-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3991 0.39%
2026-02-13 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3937 -0.64%
2026-02-12 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4027 0.01%
2026-02-11 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4025 0.22%
2026-02-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3994 0.18%
2026-02-09 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3969 1.34%
2026-02-06 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3782 0.13%
2026-02-05 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3764 -0.73%
2026-02-04 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3865 -0.24%
2026-02-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3899 1.22%
2026-02-02 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3730 -2.77%
2026-01-30 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4110 -1.35%
2026-01-29 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4301 0.08%
2026-01-28 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4289 0.77%
2026-01-27 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4180 0.47%
2026-01-26 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4113 -0.35%
2026-01-23 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4162 0.59%
2026-01-22 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4079 0.18%
2026-01-21 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4054 0.87%
2026-01-20 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3933 -0.41%
2026-01-19 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3990 0.19%
2026-01-16 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3964 0.14%
2026-01-15 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3945 -0.05%
2026-01-14 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3952 0.48%
2026-01-13 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3885 -0.39%
2026-01-12 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3940 1.26%
2026-01-09 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3765 0.75%
2026-01-08 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3663 -0.34%
2026-01-07 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3709 -0.12%
2026-01-06 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3726 1.08%
2026-01-05 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3579 1.77%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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