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工银养老2045三年持有A(工银养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(007651)

近一季工银养老2045三年持有A|工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A007651净值及计算阶段收益
近一季007651基金累计收益率-2.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3042 -0.89%
2026-09-11 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3159 -0.50%
2026-09-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3225 -0.84%
2026-09-09 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3337 -0.34%
2026-09-08 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3383 -0.01%
2026-09-07 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3385 0.65%
2026-09-04 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3299 0.46%
2026-09-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3238 0.11%
2026-09-02 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3224 -0.85%
2026-09-01 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3337 -0.77%
2026-08-31 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3441 0.01%
2026-08-28 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3439 -0.67%
2026-08-27 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3529 0.87%
2026-08-26 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3412 0.55%
2026-08-25 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3339 0.31%
2026-08-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3298 -1.38%
2026-08-21 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3482 0.16%
2026-08-20 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3461 0.52%
2026-08-19 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3392 -2.05%
2026-08-18 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3666 -0.95%
2026-08-17 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3797 1.41%
2026-08-14 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3603 0.17%
2026-08-13 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3580 -0.28%
2026-08-12 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3618 0.80%
2026-08-11 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3510 -0.49%
2026-08-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3577 0.06%
2026-08-07 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3569 0.86%
2026-08-06 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3453 -0.38%
2026-08-05 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3504 0.97%
2026-08-04 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3373 1.98%
2026-08-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3108 -0.33%
2026-07-31 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3152 1.39%
2026-07-30 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2969 -0.41%
2026-07-29 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3023 0.26%
2026-07-28 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2989 -2.45%
2026-07-27 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3307 0.93%
2026-07-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3184 -1.63%
2026-07-23 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3399 -0.08%
2026-07-22 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3410 -1.06%
2026-07-21 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3553 2.82%
2026-07-20 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3171 0.12%
2026-07-17 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3155 -2.82%
2026-07-16 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3526 -1.24%
2026-07-15 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3694 -0.06%
2026-07-14 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3702 1.18%
2026-07-13 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3540 -1.99%
2026-07-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3809 -0.89%
2026-07-09 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3933 1.30%
2026-07-08 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3752 0.39%
2026-07-07 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3699 -1.02%
2026-07-06 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3840 0.25%
2026-07-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3805 0.44%
2026-07-02 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3745 -1.87%
2026-07-01 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4002 -0.60%
2026-06-30 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4086 0.99%
2026-06-29 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3947 1.42%
2026-06-26 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3749 -1.78%
2026-06-25 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3994 0.56%
2026-06-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3916 0.87%
2026-06-23 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3795 -2.34%
2026-06-22 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.4118 1.08%
2026-06-18 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3965 0.32%
2026-06-17 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3921 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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