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工银养老2045三年持有A(工银养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(007651)

近一季工银养老2045三年持有A|工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A007651净值及计算阶段收益
近一季007651基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3177 -0.61%
2025-12-12 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3258 0.46%
2025-12-11 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3197 -0.54%
2025-12-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3268 0.28%
2025-12-09 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3231 -0.61%
2025-12-08 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3312 0.35%
2025-12-05 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3265 0.74%
2025-12-04 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3168 0.27%
2025-12-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3133 -0.45%
2025-12-02 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3192 -0.53%
2025-12-01 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3262 0.35%
2025-11-28 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3216 0.41%
2025-11-27 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3162 -0.14%
2025-11-26 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3180 0.19%
2025-11-25 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3155 0.75%
2025-11-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3057 0.72%
2025-11-21 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2963 -1.43%
2025-11-20 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3149 -0.57%
2025-11-19 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3224 -0.02%
2025-11-18 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3227 -0.70%
2025-11-17 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3320 -0.45%
2025-11-14 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3380 -1.21%
2025-11-13 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3542 0.82%
2025-11-12 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3431 0.00%
2025-11-11 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3431 -0.24%
2025-11-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3463 0.68%
2025-11-07 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3372 -0.40%
2025-11-06 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3426 1.03%
2025-11-05 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3289 0.00%
2025-11-04 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3289 -1.02%
2025-11-03 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3425 0.16%
2025-10-31 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3403 -0.22%
2025-10-30 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3432 -0.93%
2025-10-29 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3558 0.75%
2025-10-28 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3457 -0.71%
2025-10-27 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3553 0.74%
2025-10-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3454 0.84%
2025-10-23 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3341 0.05%
2025-10-22 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3334 -0.83%
2025-10-21 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3446 1.15%
2025-10-20 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3291 0.43%
2025-10-17 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3234 -1.23%
2025-10-16 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3397 -0.41%
2025-10-15 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3452 1.19%
2025-10-14 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3292 -1.39%
2025-10-13 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3477 -0.27%
2025-10-10 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3513 -1.59%
2025-09-26 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3410 -0.78%
2025-09-25 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3515 0.27%
2025-09-24 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3479 1.19%
2025-09-23 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3320 -0.43%
2025-09-22 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3378 0.34%
2025-09-19 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.3333 -0.13%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1101 1.37%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9721 1.10%
优选配置 0.9883 1.10%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2944 0.51%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9591 0.30%
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