近一季工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围工银养老2045三年持有混合(FOF)007651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0287 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0226 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0254 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0281 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0327 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0334 |
0.90% |
| 2024-04-15 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0365 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0368 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0375 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0355 |
-0.44% |
| 2024-04-09 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0401 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0384 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0431 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0443 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0466 |
0.71% |
| 2024-03-29 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0392 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0335 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0274 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0359 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0381 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0450 |
-0.44% |
| 2024-03-21 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0496 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0482 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0442 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0465 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0402 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0375 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0408 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0401 |
0.15% |
| 2024-03-11 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0385 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0353 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0316 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0340 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0325 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0360 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0333 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0272 |
1.23% |
| 2024-02-28 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0147 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0288 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0179 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0174 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0131 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0049 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0045 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0038 |
0.73% |
| 2024-02-08 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9965 |
1.11% |
| 2024-02-07 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9856 |
1.18% |
| 2024-02-06 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9741 |
2.17% |
| 2024-02-05 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9534 |
-1.20% |
| 2024-02-02 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9650 |
-0.74% |
| 2024-02-01 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9722 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9720 |
-1.27% |
| 2024-01-30 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9845 |
-0.95% |
| 2024-01-29 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
0.9939 |
-0.71% |
