近一月工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围工银养老2045三年持有混合(FOF)007651净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-15 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0365 |
-0.03% |
2024-04-12 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0368 |
-0.07% |
2024-04-11 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0375 |
0.19% |
2024-04-10 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0355 |
-0.44% |
2024-04-09 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0401 |
0.16% |
2024-04-08 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0384 |
-0.45% |
2024-04-03 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0431 |
-0.11% |
2024-04-02 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0443 |
-0.22% |
2024-04-01 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0466 |
0.71% |
2024-03-29 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0392 |
0.55% |
2024-03-28 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0335 |
0.59% |
2024-03-27 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0274 |
-0.82% |
2024-03-26 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0359 |
-0.21% |
2024-03-25 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0381 |
-0.66% |
2024-03-22 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0450 |
-0.44% |
2024-03-21 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0496 |
0.13% |
2024-03-20 |
工银养老2045三年持有混合(FOF) |
1.0482 |
0.38% |