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华润元大安鑫灵活配置混合C(华润安鑫C)基金净值查询(007632)

近一季华润元大安鑫灵活配置混合C|华润安鑫C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华润元大安鑫灵活配置混合C007632净值及计算阶段收益
近一季007632基金累计收益率3.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.9587 -1.69%
2026-09-14 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.9918 -1.35%
2026-09-11 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.0187 -1.32%
2026-09-10 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.0456 -2.24%
2026-09-09 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.0914 -1.32%
2026-09-08 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1190 2.41%
2026-09-07 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.0692 -0.34%
2026-09-04 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.0763 2.20%
2026-09-03 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.0317 -0.37%
2026-09-02 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.0393 -1.45%
2026-09-01 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.0693 -2.72%
2026-08-31 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1255 0.25%
2026-08-28 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1203 -1.77%
2026-08-27 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1578 1.39%
2026-08-26 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1282 -0.07%
2026-08-25 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1297 -1.69%
2026-08-24 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1657 1.37%
2026-08-21 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1364 -1.11%
2026-08-20 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1603 -0.11%
2026-08-19 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1627 -8.96%
2026-08-18 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.3564 -0.33%
2026-08-17 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.3641 5.42%
2026-08-14 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.2425 -0.25%
2026-08-13 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.2482 -1.46%
2026-08-12 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.2810 0.02%
2026-08-11 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.2806 -1.46%
2026-08-10 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.3144 1.03%
2026-08-07 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.2908 -0.26%
2026-08-06 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.2967 -0.32%
2026-08-05 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.3041 1.08%
2026-08-04 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.2795 -0.50%
2026-08-03 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.2909 -0.30%
2026-07-31 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.2978 0.72%
2026-07-30 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.2814 0.02%
2026-07-29 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.2810 -2.55%
2026-07-28 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.3391 -4.88%
2026-07-27 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.4590 0.01%
2026-07-24 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.4587 -1.47%
2026-07-23 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.4953 -0.47%
2026-07-22 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.5072 2.45%
2026-07-21 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.4473 8.10%
2026-07-20 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.2640 -1.17%
2026-07-17 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.2909 -6.78%
2026-07-16 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.4575 -3.40%
2026-07-15 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.5440 0.38%
2026-07-14 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.5343 0.35%
2026-07-13 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.5254 -0.18%
2026-07-10 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.5300 -7.85%
2026-07-09 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.7286 7.79%
2026-07-08 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.5314 0.45%
2026-07-07 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.5200 0.05%
2026-07-06 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.5188 -0.12%
2026-07-03 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.5218 -1.28%
2026-07-02 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.5542 -1.52%
2026-07-01 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.5937 -0.34%
2026-06-30 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.6025 0.45%
2026-06-29 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.5908 4.16%
2026-06-26 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.4874 3.04%
2026-06-25 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.4139 2.97%
2026-06-24 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.3443 7.53%
2026-06-23 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1801 -0.67%
2026-06-22 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1947 1.36%
2026-06-18 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1653 1.50%
2026-06-17 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1332 4.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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