热搜: 免税店 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

中加优选中高等级债券C基金净值查询(007558)

近一年中加优选中高等级债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中加优选中高等级债券C007558净值及计算阶段收益
近一年007558基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加优选中高等级债券C 1.1011 0.01%
2026-09-15 中加优选中高等级债券C 1.1010 -0.05%
2026-09-14 中加优选中高等级债券C 1.1016 0.05%
2026-09-11 中加优选中高等级债券C 1.1011 0.04%
2026-09-10 中加优选中高等级债券C 1.1007 0.06%
2026-09-09 中加优选中高等级债券C 1.1000 -0.01%
2026-09-08 中加优选中高等级债券C 1.1001 0.01%
2026-09-07 中加优选中高等级债券C 1.1000 -0.01%
2026-09-04 中加优选中高等级债券C 1.1001 -0.01%
2026-09-03 中加优选中高等级债券C 1.1002 -0.10%
2026-09-02 中加优选中高等级债券C 1.1013 0.07%
2026-09-01 中加优选中高等级债券C 1.1005 -0.07%
2026-08-31 中加优选中高等级债券C 1.1013 0.05%
2026-08-28 中加优选中高等级债券C 1.1008 0.03%
2026-08-27 中加优选中高等级债券C 1.1005 0.13%
2026-08-26 中加优选中高等级债券C 1.0991 0.06%
2026-08-25 中加优选中高等级债券C 1.0984 0.02%
2026-08-24 中加优选中高等级债券C 1.0982 -0.08%
2026-08-21 中加优选中高等级债券C 1.0991 -0.02%
2026-08-20 中加优选中高等级债券C 1.0993 0.08%
2026-08-19 中加优选中高等级债券C 1.0984 0.08%
2026-08-18 中加优选中高等级债券C 1.0975 -0.08%
2026-08-17 中加优选中高等级债券C 1.0984 0.07%
2026-08-14 中加优选中高等级债券C 1.0976 -0.03%
2026-08-13 中加优选中高等级债券C 1.0979 -0.09%
2026-08-12 中加优选中高等级债券C 1.0989 0.01%
2026-08-11 中加优选中高等级债券C 1.0988 0.05%
2026-08-10 中加优选中高等级债券C 1.0983 -0.08%
2026-08-07 中加优选中高等级债券C 1.0992 -0.09%
2026-08-06 中加优选中高等级债券C 1.1002 0.02%
2026-08-05 中加优选中高等级债券C 1.1000 0.05%
2026-08-04 中加优选中高等级债券C 1.0995 -0.05%
2026-08-03 中加优选中高等级债券C 1.1000 -0.01%
2026-07-31 中加优选中高等级债券C 1.1001 -0.07%
2026-07-30 中加优选中高等级债券C 1.1009 -0.10%
2026-07-29 中加优选中高等级债券C 1.1020 0.05%
2026-07-28 中加优选中高等级债券C 1.1014 0.02%
2026-07-27 中加优选中高等级债券C 1.1012 -0.07%
2026-07-24 中加优选中高等级债券C 1.1020 0.00%
2026-07-23 中加优选中高等级债券C 1.1020 -0.06%
2026-07-22 中加优选中高等级债券C 1.1027 -0.16%
2026-07-21 中加优选中高等级债券C 1.1045 -0.05%
2026-07-20 中加优选中高等级债券C 1.1050 0.04%
2026-07-17 中加优选中高等级债券C 1.1046 -0.07%
2026-07-16 中加优选中高等级债券C 1.1054 0.08%
2026-07-15 中加优选中高等级债券C 1.1045 -0.03%
2026-07-14 中加优选中高等级债券C 1.1048 -0.01%
2026-07-13 中加优选中高等级债券C 1.1049 0.07%
2026-07-10 中加优选中高等级债券C 1.1041 -0.03%
2026-07-09 中加优选中高等级债券C 1.1044 -0.01%
2026-07-08 中加优选中高等级债券C 1.1045 -0.08%
2026-07-07 中加优选中高等级债券C 1.1054 0.00%
2026-07-06 中加优选中高等级债券C 1.1054 -0.05%
2026-07-03 中加优选中高等级债券C 1.1060 0.05%
2026-07-02 中加优选中高等级债券C 1.1055 -0.04%
2026-07-01 中加优选中高等级债券C 1.1059 0.07%
2026-06-30 中加优选中高等级债券C 1.1051 0.13%
2026-06-29 中加优选中高等级债券C 1.1037 -0.01%
2026-06-26 中加优选中高等级债券C 1.1038 -0.03%
2026-06-25 中加优选中高等级债券C 1.1041 -0.08%
2026-06-24 中加优选中高等级债券C 1.1050 0.03%
2026-06-23 中加优选中高等级债券C 1.1047 0.07%
2026-06-22 中加优选中高等级债券C 1.1039 -0.03%
2026-06-18 中加优选中高等级债券C 1.1042 0.02%
2026-06-17 中加优选中高等级债券C 1.1040 -0.04%
2026-06-16 中加优选中高等级债券C 1.1044 -0.05%
2026-06-15 中加优选中高等级债券C 1.1050 -0.06%
2026-06-12 中加优选中高等级债券C 1.1057 -0.04%
2026-06-11 中加优选中高等级债券C 1.1061 -0.03%
2026-06-10 中加优选中高等级债券C 1.1064 -0.01%
2026-06-09 中加优选中高等级债券C 1.1065 -0.03%
2026-06-08 中加优选中高等级债券C 1.1068 -0.01%
2026-06-05 中加优选中高等级债券C 1.1069 -0.01%
2026-06-04 中加优选中高等级债券C 1.1070 0.07%
2026-06-03 中加优选中高等级债券C 1.1062 0.01%
2026-06-02 中加优选中高等级债券C 1.1061 0.01%
2026-06-01 中加优选中高等级债券C 1.1060 0.04%
2026-05-29 中加优选中高等级债券C 1.1056 0.03%
2026-05-28 中加优选中高等级债券C 1.1053 0.04%
2026-05-27 中加优选中高等级债券C 1.1049 0.05%
2026-05-26 中加优选中高等级债券C 1.1044 0.02%
2026-05-25 中加优选中高等级债券C 1.1042 0.03%
2026-05-22 中加优选中高等级债券C 1.1039 0.00%
2026-05-21 中加优选中高等级债券C 1.1039 0.00%
2026-05-20 中加优选中高等级债券C 1.1039 0.03%
2026-05-19 中加优选中高等级债券C 1.1036 0.03%
2026-05-18 中加优选中高等级债券C 1.1033 0.03%
2026-05-15 中加优选中高等级债券C 1.1030 0.02%
2026-05-14 中加优选中高等级债券C 1.1028 -0.01%
2026-05-13 中加优选中高等级债券C 1.1029 0.04%
2026-05-12 中加优选中高等级债券C 1.1025 0.04%
2026-05-11 中加优选中高等级债券C 1.1021 0.04%
2026-05-08 中加优选中高等级债券C 1.1017 0.02%
2026-04-30 中加优选中高等级债券C 1.1016 -0.02%
2026-04-29 中加优选中高等级债券C 1.1018 0.05%
2026-04-28 中加优选中高等级债券C 1.1013 0.02%
2026-04-27 中加优选中高等级债券C 1.1011 -0.05%
2026-04-24 中加优选中高等级债券C 1.1017 -0.03%
2026-04-23 中加优选中高等级债券C 1.1020 -0.03%
2026-04-22 中加优选中高等级债券C 1.1023 0.05%
2026-04-21 中加优选中高等级债券C 1.1018 0.05%
2026-04-20 中加优选中高等级债券C 1.1013 0.04%
2026-04-17 中加优选中高等级债券C 1.1009 0.05%
2026-04-16 中加优选中高等级债券C 1.1003 0.01%
2026-04-15 中加优选中高等级债券C 1.1002 0.01%
2026-04-14 中加优选中高等级债券C 1.1001 0.03%
2026-04-13 中加优选中高等级债券C 1.0998 0.04%
2026-04-10 中加优选中高等级债券C 1.0994 0.03%
2026-04-09 中加优选中高等级债券C 1.0991 0.02%
2026-04-08 中加优选中高等级债券C 1.0989 0.02%
2026-04-07 中加优选中高等级债券C 1.0987 0.06%
2026-04-03 中加优选中高等级债券C 1.0980 0.05%
2026-04-02 中加优选中高等级债券C 1.0974 0.01%
2026-04-01 中加优选中高等级债券C 1.0973 -0.02%
2026-03-31 中加优选中高等级债券C 1.0975 0.02%
2026-03-30 中加优选中高等级债券C 1.0973 0.05%
2026-03-27 中加优选中高等级债券C 1.0967 0.02%
2026-03-26 中加优选中高等级债券C 1.0965 0.02%
2026-03-25 中加优选中高等级债券C 1.0963 0.02%
2026-03-24 中加优选中高等级债券C 1.0961 0.03%
2026-03-23 中加优选中高等级债券C 1.0958 -0.01%
2026-03-20 中加优选中高等级债券C 1.0959 0.01%
2026-03-18 中加优选中高等级债券C 1.0956 0.04%
2026-03-17 中加优选中高等级债券C 1.0952 0.01%
2026-03-16 中加优选中高等级债券C 1.0951 -0.01%
2026-03-13 中加优选中高等级债券C 1.0952 0.01%
2026-03-12 中加优选中高等级债券C 1.0951 0.00%
2026-03-11 中加优选中高等级债券C 1.0951 0.00%
2026-03-10 中加优选中高等级债券C 1.0951 0.01%
2026-03-09 中加优选中高等级债券C 1.0950 -0.04%
2026-03-06 中加优选中高等级债券C 1.0954 0.01%
2026-03-05 中加优选中高等级债券C 1.0953 0.02%
2026-03-04 中加优选中高等级债券C 1.0951 0.01%
2026-03-03 中加优选中高等级债券C 1.0950 0.01%
2026-03-02 中加优选中高等级债券C 1.0949 0.05%
2026-02-27 中加优选中高等级债券C 1.0943 0.00%
2026-02-26 中加优选中高等级债券C 1.0943 -0.02%
2026-02-25 中加优选中高等级债券C 1.0945 -0.02%
2026-02-24 中加优选中高等级债券C 1.0947 0.05%
2026-02-13 中加优选中高等级债券C 1.0941 0.00%
2026-02-12 中加优选中高等级债券C 1.0941 0.03%
2026-02-11 中加优选中高等级债券C 1.0938 0.03%
2026-02-10 中加优选中高等级债券C 1.0935 0.01%
2026-02-09 中加优选中高等级债券C 1.0934 0.04%
2026-02-06 中加优选中高等级债券C 1.0930 0.04%
2026-02-05 中加优选中高等级债券C 1.0926 0.02%
2026-02-04 中加优选中高等级债券C 1.0924 0.00%
2026-02-03 中加优选中高等级债券C 1.0924 -0.01%
2026-02-02 中加优选中高等级债券C 1.0925 0.01%
2026-01-30 中加优选中高等级债券C 1.0924 -0.01%
2026-01-29 中加优选中高等级债券C 1.0925 0.00%
2026-01-28 中加优选中高等级债券C 1.0925 0.01%
2026-01-27 中加优选中高等级债券C 1.0924 -0.01%
2026-01-26 中加优选中高等级债券C 1.0925 0.02%
2026-01-23 中加优选中高等级债券C 1.0923 0.03%
2026-01-22 中加优选中高等级债券C 1.0920 0.02%
2026-01-21 中加优选中高等级债券C 1.0918 0.02%
2026-01-20 中加优选中高等级债券C 1.0916 0.03%
2026-01-19 中加优选中高等级债券C 1.0913 0.01%
2026-01-16 中加优选中高等级债券C 1.0912 0.04%
2026-01-15 中加优选中高等级债券C 1.0908 0.03%
2026-01-14 中加优选中高等级债券C 1.0905 0.02%
2026-01-13 中加优选中高等级债券C 1.0903 0.00%
2026-01-12 中加优选中高等级债券C 1.0903 0.04%
2026-01-09 中加优选中高等级债券C 1.0899 0.02%
2026-01-08 中加优选中高等级债券C 1.0897 0.01%
2026-01-07 中加优选中高等级债券C 1.0896 -0.01%
2026-01-06 中加优选中高等级债券C 1.0897 -0.01%
2026-01-05 中加优选中高等级债券C 1.0898 0.04%
2025-12-31 中加优选中高等级债券C 1.0894 0.00%
2025-12-30 中加优选中高等级债券C 1.0894 0.02%
2025-12-29 中加优选中高等级债券C 1.0892 -0.04%
2025-12-26 中加优选中高等级债券C 1.0896 0.01%
2025-12-25 中加优选中高等级债券C 1.0895 0.01%
2025-12-24 中加优选中高等级债券C 1.0894 0.01%
2025-12-23 中加优选中高等级债券C 1.0893 0.05%
2025-12-22 中加优选中高等级债券C 1.0888 0.01%
2025-12-19 中加优选中高等级债券C 1.0887 0.05%
2025-12-18 中加优选中高等级债券C 1.0882 0.04%
2025-12-17 中加优选中高等级债券C 1.0878 0.03%
2025-12-16 中加优选中高等级债券C 1.0875 0.00%
2025-12-15 中加优选中高等级债券C 1.0875 -0.04%
2025-12-12 中加优选中高等级债券C 1.0879 0.01%
2025-12-11 中加优选中高等级债券C 1.0878 0.04%
2025-12-10 中加优选中高等级债券C 1.0874 0.01%
2025-12-09 中加优选中高等级债券C 1.0873 0.04%
2025-12-08 中加优选中高等级债券C 1.0869 -0.01%
2025-12-05 中加优选中高等级债券C 1.0870 0.00%
2025-12-04 中加优选中高等级债券C 1.0870 -0.07%
2025-12-03 中加优选中高等级债券C 1.0878 -0.01%
2025-12-02 中加优选中高等级债券C 1.0879 -0.03%
2025-12-01 中加优选中高等级债券C 1.0882 0.02%
2025-11-28 中加优选中高等级债券C 1.0880 0.02%
2025-11-27 中加优选中高等级债券C 1.0878 -0.03%
2025-11-26 中加优选中高等级债券C 1.0881 -0.06%
2025-11-25 中加优选中高等级债券C 1.0888 -0.02%
2025-11-24 中加优选中高等级债券C 1.0890 -0.01%
2025-11-21 中加优选中高等级债券C 1.0891 0.00%
2025-11-20 中加优选中高等级债券C 1.0891 0.01%
2025-11-19 中加优选中高等级债券C 1.0890 0.00%
2025-11-18 中加优选中高等级债券C 1.0890 0.01%
2025-11-17 中加优选中高等级债券C 1.0889 0.01%
2025-11-14 中加优选中高等级债券C 1.0888 0.02%
2025-11-13 中加优选中高等级债券C 1.0886 0.00%
2025-11-12 中加优选中高等级债券C 1.0886 0.02%
2025-11-11 中加优选中高等级债券C 1.0884 0.01%
2025-11-10 中加优选中高等级债券C 1.0883 0.04%
2025-11-07 中加优选中高等级债券C 1.0879 -0.03%
2025-11-06 中加优选中高等级债券C 1.0882 -0.02%
2025-11-05 中加优选中高等级债券C 1.0884 0.03%
2025-11-04 中加优选中高等级债券C 1.0881 0.01%
2025-11-03 中加优选中高等级债券C 1.0880 0.03%
2025-10-31 中加优选中高等级债券C 1.0877 0.05%
2025-10-30 中加优选中高等级债券C 1.0872 0.04%
2025-10-29 中加优选中高等级债券C 1.0868 0.04%
2025-10-28 中加优选中高等级债券C 1.0864 0.06%
2025-10-27 中加优选中高等级债券C 1.0857 0.02%
2025-10-24 中加优选中高等级债券C 1.0855 0.01%
2025-10-23 中加优选中高等级债券C 1.0854 0.02%
2025-10-22 中加优选中高等级债券C 1.0852 0.03%
2025-10-21 中加优选中高等级债券C 1.0849 0.02%
2025-10-20 中加优选中高等级债券C 1.0847 0.01%
2025-10-17 中加优选中高等级债券C 1.0846 0.06%
2025-10-16 中加优选中高等级债券C 1.0840 0.05%
2025-10-15 中加优选中高等级债券C 1.0835 0.00%
2025-10-14 中加优选中高等级债券C 1.0835 0.01%
2025-10-13 中加优选中高等级债券C 1.0834 0.07%
2025-10-10 中加优选中高等级债券C 1.0826 0.01%
2025-10-09 中加优选中高等级债券C 1.0825 0.07%
2025-09-30 中加优选中高等级债券C 1.0817 0.02%
2025-09-29 中加优选中高等级债券C 1.0815 0.02%
2025-09-26 中加优选中高等级债券C 1.0813 0.00%
2025-09-25 中加优选中高等级债券C 1.0813 -0.05%
2025-09-24 中加优选中高等级债券C 1.0818 -0.10%
2025-09-23 中加优选中高等级债券C 1.0829 -0.05%
2025-09-22 中加优选中高等级债券C 1.0834 0.01%
2025-09-19 中加优选中高等级债券C 1.0833 -0.02%
2025-09-18 中加优选中高等级债券C 1.0835 -0.02%
2025-09-17 中加优选中高等级债券C 1.0837 0.04%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云