近半年万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询
查询指定日期范围万家科创主题灵活配置混合(LOF)C007501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4114 |
3.41% |
| 2025-12-16 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3318 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3596 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3997 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3803 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4254 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4337 |
1.40% |
| 2025-12-08 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4000 |
2.17% |
| 2025-12-05 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3491 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3321 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3211 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3288 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3272 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2941 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2771 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2813 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2501 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2080 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2116 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2802 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2963 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3013 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3109 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3096 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3601 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3459 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3580 |
-1.40% |
| 2025-11-10 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3915 |
-0.73% |
| 2025-11-07 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4092 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4391 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3989 |
-0.42% |
| 2025-11-04 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4090 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4368 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4356 |
-3.54% |
| 2025-10-30 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5250 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5719 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5510 |
0.77% |
| 2025-10-27 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5316 |
2.80% |
| 2025-10-24 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4626 |
3.89% |
| 2025-10-23 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3704 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3865 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4130 |
2.71% |
| 2025-10-20 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3493 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3154 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3899 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3987 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3410 |
-3.48% |
| 2025-10-13 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4255 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4446 |
-3.07% |
| 2025-10-09 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5219 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4973 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4771 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4501 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5169 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5007 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4668 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4617 |
2.27% |
| 2025-09-19 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4071 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4014 |
1.12% |
| 2025-09-17 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3748 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3700 |
0.60% |
| 2025-09-15 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3558 |
-1.03% |
| 2025-09-12 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3802 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3773 |
4.23% |
| 2025-09-10 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2808 |
1.84% |
| 2025-09-09 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2396 |
-1.14% |
| 2025-09-08 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2654 |
-1.10% |
| 2025-09-05 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2905 |
3.71% |
| 2025-09-04 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2086 |
-5.41% |
| 2025-09-03 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3350 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3377 |
-3.69% |
| 2025-09-01 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4273 |
1.37% |
| 2025-08-29 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3944 |
0.67% |
| 2025-08-28 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3784 |
4.94% |
| 2025-08-27 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2665 |
1.53% |
| 2025-08-26 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2324 |
-0.36% |
| 2025-08-25 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2405 |
2.18% |
| 2025-08-22 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.1927 |
3.84% |
| 2025-08-21 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.1116 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.1113 |
1.98% |
| 2025-08-19 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.0703 |
-0.49% |
| 2025-08-18 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.0804 |
1.85% |
| 2025-08-15 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.0426 |
1.54% |
| 2025-08-14 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.0117 |
-1.05% |
| 2025-08-13 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.0331 |
2.32% |
| 2025-08-12 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.9870 |
1.18% |
| 2025-08-11 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.9638 |
1.65% |
| 2025-08-08 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.9320 |
-0.41% |
| 2025-08-07 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.9399 |
-0.45% |
| 2025-08-06 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.9487 |
1.10% |
| 2025-08-05 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.9275 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.9247 |
0.94% |
| 2025-08-01 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.9068 |
-1.33% |
| 2025-07-31 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.9326 |
-0.40% |
| 2025-07-30 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.9404 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.9515 |
1.45% |
| 2025-07-28 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.9236 |
1.07% |
| 2025-07-25 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.9033 |
0.43% |
| 2025-07-24 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8951 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8800 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8816 |
-0.11% |
| 2025-07-21 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8836 |
0.88% |
| 2025-07-18 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8672 |
-0.78% |
| 2025-07-17 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8818 |
2.56% |
| 2025-07-16 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8349 |
-0.78% |
| 2025-07-15 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8494 |
2.10% |
| 2025-07-14 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8114 |
0.43% |
| 2025-07-11 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8036 |
0.14% |
| 2025-07-10 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8011 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8039 |
-0.63% |
| 2025-07-08 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8154 |
2.23% |
| 2025-07-07 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7758 |
-0.80% |
| 2025-07-04 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7901 |
-0.43% |
| 2025-07-03 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7978 |
1.92% |
| 2025-07-02 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7640 |
-1.66% |
| 2025-07-01 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7938 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7933 |
1.29% |
| 2025-06-27 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7704 |
1.33% |
| 2025-06-26 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7471 |
-0.82% |
| 2025-06-25 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7616 |
1.42% |
| 2025-06-24 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7370 |
1.05% |
| 2025-06-23 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7190 |
-0.04% |
| 2025-06-20 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7197 |
-0.38% |
| 2025-06-19 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7262 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7279 |
1.89% |
