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万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(科创主题C)基金净值查询(007501)

今年以来万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询
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查询指定日期范围万家科创主题灵活配置混合(LOF)C007501净值及计算阶段收益
今年以来007501基金累计收益率31.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2439 1.79%
2026-09-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1869 0.30%
2026-09-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1775 -1.33%
2026-09-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2197 -0.06%
2026-09-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2216 -0.50%
2026-09-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2378 -0.14%
2026-09-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2422 -1.14%
2026-09-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2793 2.88%
2026-09-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1875 -1.37%
2026-09-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2317 -0.13%
2026-09-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2358 -1.35%
2026-09-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2800 -1.45%
2026-08-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3283 1.48%
2026-08-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2797 -1.39%
2026-08-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3258 2.45%
2026-08-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2463 0.23%
2026-08-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2390 -0.14%
2026-08-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2434 -2.64%
2026-08-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3315 1.49%
2026-08-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2827 0.43%
2026-08-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2687 -5.12%
2026-08-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.4452 -0.32%
2026-08-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.4562 3.39%
2026-08-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3429 0.82%
2026-08-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3158 -0.54%
2026-08-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3337 1.10%
2026-08-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2973 -0.08%
2026-08-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3000 -1.10%
2026-08-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3363 1.86%
2026-08-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2753 0.52%
2026-08-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2584 1.96%
2026-08-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1957 2.89%
2026-08-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1060 -1.84%
2026-07-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1643 1.88%
2026-07-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1058 -2.96%
2026-07-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2004 0.57%
2026-07-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1823 -4.66%
2026-07-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3380 1.93%
2026-07-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2749 -0.73%
2026-07-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2989 -0.76%
2026-07-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3242 -1.70%
2026-07-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3816 4.97%
2026-07-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2216 -0.88%
2026-07-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2501 -4.03%
2026-07-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3867 -2.01%
2026-07-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.4561 -1.84%
2026-07-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5210 1.57%
2026-07-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.4665 -2.34%
2026-07-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5496 -3.54%
2026-07-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.6798 3.89%
2026-07-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5421 -0.13%
2026-07-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5467 -0.04%
2026-07-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5480 -1.14%
2026-07-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5888 0.00%
2026-07-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5887 -4.31%
2026-07-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.7505 -1.00%
2026-06-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.7884 2.39%
2026-06-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.7001 1.89%
2026-06-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.6314 -2.00%
2026-06-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.7054 2.05%
2026-06-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.6309 1.84%
2026-06-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5654 -1.23%
2026-06-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.6098 0.91%
2026-06-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5771 1.94%
2026-06-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5090 2.32%
2026-06-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.4294 0.94%
2026-06-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3975 2.88%
2026-06-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3024 -0.87%
2026-06-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3312 -0.33%
2026-06-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3421 -0.66%
2026-06-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3644 2.91%
2026-06-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2694 -1.75%
2026-06-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3278 -2.55%
2026-06-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.4149 1.26%
2026-06-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3725 1.53%
2026-06-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3217 2.11%
2026-06-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2532 -1.69%
2026-05-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3092 -1.36%
2026-05-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3547 1.29%
2026-05-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3121 -0.79%
2026-05-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3385 -0.65%
2026-05-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3604 2.24%
2026-05-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2869 2.41%
2026-05-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2097 -2.42%
2026-05-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2894 1.59%
2026-05-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2380 0.46%
2026-05-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2231 0.36%
2026-05-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2114 -1.42%
2026-05-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2575 -1.33%
2026-05-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3014 3.05%
2026-05-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2036 0.83%
2026-05-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1771 3.98%
2026-05-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.0555 -0.37%
2026-04-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.9167 0.00%
2026-04-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.9167 0.22%
2026-04-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.9104 -0.92%
2026-04-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.9374 1.70%
2026-04-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.8882 -0.50%
2026-04-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.9026 -0.32%
2026-04-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.9118 2.76%
2026-04-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.8337 0.34%
2026-04-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.8241 1.25%
2026-04-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.7892 1.36%
2026-04-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.7517 2.11%
2026-04-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6948 -1.07%
2026-04-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.7240 2.12%
2026-04-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6675 0.11%
2026-04-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6645 1.60%
2026-04-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6226 0.65%
2026-04-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6056 5.48%
2026-04-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4703 0.37%
2026-04-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4612 0.25%
2026-04-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4550 -1.75%
2026-04-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4987 2.65%
2026-03-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4343 -2.68%
2026-03-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5013 0.60%
2026-03-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4865 0.04%
2026-03-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4855 -1.71%
2026-03-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5288 1.95%
2026-03-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4804 1.27%
2026-03-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4492 -3.57%
2026-03-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5399 -0.29%
2026-03-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5473 -1.85%
2026-03-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5952 2.52%
2026-03-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5313 -2.62%
2026-03-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5993 1.29%
2026-03-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5661 -0.71%
2026-03-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5845 -1.59%
2026-03-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6262 -0.07%
2026-03-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6280 2.68%
2026-03-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5595 -1.38%
2026-03-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5952 -0.31%
2026-03-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6033 1.42%
2026-03-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5669 -0.65%
2026-03-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5838 -3.43%
2026-03-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6757 0.50%
2026-02-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6624 -0.49%
2026-02-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6756 1.33%
2026-02-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6405 0.36%
2026-02-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6310 2.12%
2026-02-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5765 -0.47%
2026-02-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5886 1.48%
2026-02-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5508 -1.24%
2026-02-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5827 0.41%
2026-02-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5722 2.57%
2026-02-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5077 -0.98%
2026-02-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5325 -1.04%
2026-02-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5591 -1.80%
2026-02-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6060 1.50%
2026-02-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5675 -3.07%
2026-01-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6488 1.52%
2026-01-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6091 -2.70%
2026-01-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6814 0.62%
2026-01-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6649 2.55%
2026-01-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5987 0.03%
2026-01-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5980 -0.85%
2026-01-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6203 1.35%
2026-01-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5853 2.53%
2026-01-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5215 -1.35%
2026-01-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5559 -0.34%
2026-01-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5647 1.87%
2026-01-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5175 0.75%
2026-01-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4987 0.80%
2026-01-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4788 -2.16%
2026-01-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5336 0.62%
2026-01-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5181 0.15%
2026-01-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5143 -0.91%
2026-01-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5374 0.56%
2026-01-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5233 0.32%
2026-01-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5152 1.81%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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