今年以来万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询
查询指定日期范围万家科创主题灵活配置混合(LOF)C007501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2602 |
0.50% |
| 2026-09-16 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2439 |
1.79% |
| 2026-09-15 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.1869 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.1775 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2197 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2216 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2378 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2422 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2793 |
2.88% |
| 2026-09-04 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.1875 |
-1.37% |
| 2026-09-03 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2317 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2358 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2800 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3283 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2797 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3258 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2463 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2390 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2434 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3315 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2827 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2687 |
-5.12% |
| 2026-08-18 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.4452 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.4562 |
3.39% |
| 2026-08-14 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3429 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3158 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3337 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2973 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3000 |
-1.10% |
| 2026-08-07 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3363 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2753 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2584 |
1.96% |
| 2026-08-04 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.1957 |
2.89% |
| 2026-08-03 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.1060 |
-1.84% |
| 2026-07-31 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.1643 |
1.88% |
| 2026-07-30 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.1058 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2004 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.1823 |
-4.66% |
| 2026-07-27 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3380 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2749 |
-0.73% |
| 2026-07-23 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2989 |
-0.76% |
| 2026-07-22 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3242 |
-1.70% |
| 2026-07-21 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3816 |
4.97% |
| 2026-07-20 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2216 |
-0.88% |
| 2026-07-17 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2501 |
-4.03% |
| 2026-07-16 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3867 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.4561 |
-1.84% |
| 2026-07-14 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.5210 |
1.57% |
| 2026-07-13 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.4665 |
-2.34% |
| 2026-07-10 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.5496 |
-3.54% |
| 2026-07-09 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.6798 |
3.89% |
| 2026-07-08 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.5421 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.5467 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.5480 |
-1.14% |
| 2026-07-03 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.5888 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.5887 |
-4.31% |
| 2026-07-01 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.7505 |
-1.00% |
| 2026-06-30 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.7884 |
2.39% |
| 2026-06-29 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.7001 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.6314 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.7054 |
2.05% |
| 2026-06-24 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.6309 |
1.84% |
| 2026-06-23 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.5654 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.6098 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.5771 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.5090 |
2.32% |
| 2026-06-16 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.4294 |
0.94% |
| 2026-06-15 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3975 |
2.88% |
| 2026-06-12 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3024 |
-0.87% |
| 2026-06-11 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3312 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3421 |
-0.66% |
| 2026-06-09 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3644 |
2.91% |
| 2026-06-08 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2694 |
-1.75% |
| 2026-06-05 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3278 |
-2.55% |
| 2026-06-04 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.4149 |
1.26% |
| 2026-06-03 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3725 |
1.53% |
| 2026-06-02 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3217 |
2.11% |
| 2026-06-01 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2532 |
-1.69% |
| 2026-05-29 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3092 |
-1.36% |
| 2026-05-28 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3547 |
1.29% |
| 2026-05-27 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3121 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3385 |
-0.65% |
| 2026-05-25 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3604 |
2.24% |
| 2026-05-22 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2869 |
2.41% |
| 2026-05-21 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2097 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2894 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2380 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2231 |
0.36% |
| 2026-05-15 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2114 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2575 |
-1.33% |
| 2026-05-13 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3014 |
3.05% |
| 2026-05-12 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2036 |
0.83% |
| 2026-05-11 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.1771 |
3.98% |
| 2026-05-08 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.0555 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.9167 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.9167 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.9104 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.9374 |
1.70% |
| 2026-04-24 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.8882 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.9026 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.9118 |
2.76% |
| 2026-04-21 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.8337 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.8241 |
1.25% |
| 2026-04-17 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.7892 |
1.36% |
| 2026-04-16 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.7517 |
2.11% |
| 2026-04-15 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6948 |
-1.07% |
| 2026-04-14 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.7240 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6675 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6645 |
1.60% |
| 2026-04-09 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6226 |
0.65% |
| 2026-04-08 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6056 |
5.48% |
| 2026-04-07 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4703 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4612 |
0.25% |
| 2026-04-02 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4550 |
-1.75% |
| 2026-04-01 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4987 |
2.65% |
| 2026-03-31 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4343 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5013 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4865 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4855 |
-1.71% |
| 2026-03-25 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5288 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4804 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4492 |
-3.57% |
| 2026-03-20 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5399 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5473 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5952 |
2.52% |
| 2026-03-17 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5313 |
-2.62% |
| 2026-03-16 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5993 |
1.29% |
| 2026-03-13 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5661 |
-0.71% |
| 2026-03-12 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5845 |
-1.59% |
| 2026-03-11 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6262 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6280 |
2.68% |
| 2026-03-09 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5595 |
-1.38% |
| 2026-03-06 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5952 |
-0.31% |
| 2026-03-05 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6033 |
1.42% |
| 2026-03-04 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5669 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5838 |
-3.43% |
| 2026-03-02 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6757 |
0.50% |
| 2026-02-27 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6624 |
-0.49% |
| 2026-02-26 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6756 |
1.33% |
| 2026-02-25 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6405 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6310 |
2.12% |
| 2026-02-13 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5765 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5886 |
1.48% |
| 2026-02-11 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5508 |
-1.24% |
| 2026-02-10 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5827 |
0.41% |
| 2026-02-09 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5722 |
2.57% |
| 2026-02-06 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5077 |
-0.98% |
| 2026-02-05 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5325 |
-1.04% |
| 2026-02-04 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5591 |
-1.80% |
| 2026-02-03 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6060 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5675 |
-3.07% |
| 2026-01-30 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6488 |
1.52% |
| 2026-01-29 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6091 |
-2.70% |
| 2026-01-28 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6814 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6649 |
2.55% |
| 2026-01-26 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5987 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5980 |
-0.85% |
| 2026-01-22 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.6203 |
1.35% |
| 2026-01-21 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5853 |
2.53% |
| 2026-01-20 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5215 |
-1.35% |
| 2026-01-19 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5559 |
-0.34% |
| 2026-01-16 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5647 |
1.87% |
| 2026-01-15 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5175 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4987 |
0.80% |
| 2026-01-13 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4788 |
-2.16% |
| 2026-01-12 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5336 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5181 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5143 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5374 |
0.56% |
| 2026-01-06 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5233 |
0.32% |
| 2026-01-05 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.5152 |
1.81% |
