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万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(科创主题C)基金净值查询(007501)

近一季万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家科创主题灵活配置混合(LOF)C007501净值及计算阶段收益
近一季007501基金累计收益率-6.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2439 1.79%
2026-09-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1869 0.30%
2026-09-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1775 -1.33%
2026-09-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2197 -0.06%
2026-09-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2216 -0.50%
2026-09-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2378 -0.14%
2026-09-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2422 -1.14%
2026-09-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2793 2.88%
2026-09-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1875 -1.37%
2026-09-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2317 -0.13%
2026-09-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2358 -1.35%
2026-09-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2800 -1.45%
2026-08-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3283 1.48%
2026-08-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2797 -1.39%
2026-08-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3258 2.45%
2026-08-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2463 0.23%
2026-08-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2390 -0.14%
2026-08-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2434 -2.64%
2026-08-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3315 1.49%
2026-08-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2827 0.43%
2026-08-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2687 -5.12%
2026-08-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.4452 -0.32%
2026-08-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.4562 3.39%
2026-08-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3429 0.82%
2026-08-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3158 -0.54%
2026-08-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3337 1.10%
2026-08-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2973 -0.08%
2026-08-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3000 -1.10%
2026-08-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3363 1.86%
2026-08-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2753 0.52%
2026-08-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2584 1.96%
2026-08-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1957 2.89%
2026-08-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1060 -1.84%
2026-07-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1643 1.88%
2026-07-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1058 -2.96%
2026-07-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2004 0.57%
2026-07-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1823 -4.66%
2026-07-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3380 1.93%
2026-07-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2749 -0.73%
2026-07-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2989 -0.76%
2026-07-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3242 -1.70%
2026-07-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3816 4.97%
2026-07-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2216 -0.88%
2026-07-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.2501 -4.03%
2026-07-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.3867 -2.01%
2026-07-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.4561 -1.84%
2026-07-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5210 1.57%
2026-07-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.4665 -2.34%
2026-07-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5496 -3.54%
2026-07-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.6798 3.89%
2026-07-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5421 -0.13%
2026-07-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5467 -0.04%
2026-07-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5480 -1.14%
2026-07-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5888 0.00%
2026-07-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5887 -4.31%
2026-07-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.7505 -1.00%
2026-06-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.7884 2.39%
2026-06-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.7001 1.89%
2026-06-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.6314 -2.00%
2026-06-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.7054 2.05%
2026-06-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.6309 1.84%
2026-06-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5654 -1.23%
2026-06-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.6098 0.91%
2026-06-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5771 1.94%
2026-06-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.5090 2.32%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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