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万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(科创主题C)基金净值查询(007501)

近一季万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家科创主题灵活配置混合(LOF)C007501净值及计算阶段收益
近一季007501基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3318 -1.18%
2025-12-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3596 -1.67%
2025-12-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3997 0.82%
2025-12-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3803 -1.86%
2025-12-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4254 -0.34%
2025-12-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4337 1.40%
2025-12-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4000 2.17%
2025-12-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3491 0.73%
2025-12-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3321 0.47%
2025-12-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3211 -0.33%
2025-12-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3288 0.07%
2025-12-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3272 1.44%
2025-11-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.2941 0.75%
2025-11-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.2771 -0.18%
2025-11-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.2813 1.39%
2025-11-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.2501 1.91%
2025-11-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.2080 -0.16%
2025-11-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.2116 -3.01%
2025-11-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.2802 -0.70%
2025-11-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.2963 -0.22%
2025-11-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3013 -0.42%
2025-11-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3109 0.06%
2025-11-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3096 -2.14%
2025-11-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3601 0.61%
2025-11-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3459 -0.51%
2025-11-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3580 -1.40%
2025-11-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3915 -0.73%
2025-11-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4092 -1.23%
2025-11-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4391 1.68%
2025-11-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3989 -0.42%
2025-11-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4090 -1.14%
2025-11-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4368 0.05%
2025-10-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4356 -3.54%
2025-10-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5250 -1.82%
2025-10-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5719 0.82%
2025-10-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5510 0.77%
2025-10-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5316 2.80%
2025-10-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4626 3.89%
2025-10-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3704 -0.67%
2025-10-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3865 -1.10%
2025-10-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4130 2.71%
2025-10-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3493 1.46%
2025-10-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3154 -3.12%
2025-10-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3899 -0.37%
2025-10-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3987 2.46%
2025-10-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3410 -3.48%
2025-10-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4255 -0.78%
2025-10-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4446 -3.07%
2025-10-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5219 0.99%
2025-09-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4973 0.82%
2025-09-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4771 1.10%
2025-09-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4501 -2.65%
2025-09-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5169 0.65%
2025-09-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.5007 1.37%
2025-09-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4668 0.21%
2025-09-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4617 2.27%
2025-09-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4071 0.24%
2025-09-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4014 1.12%
2025-09-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3748 0.20%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家北证50成份指数发起式A 1.4867 0.51%
万家北证50成份指数发起式C 1.4788 0.50%
万家玖盛纯债A 1.0123 0.03%
万家数字经济股票发起式A 0.8902 0.03%
万家数字经济股票发起式C 0.8891 0.03%
万家1-3年政策性金融债A 1.0107 0.02%
万家1-3年政策性金融债C 1.0017 0.02%
万家玖盛纯债C 1.0110 0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0265 0.02%
万家鑫耀纯债A 1.0124 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
华润安鑫A 1.8870 0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 0.44%
南方金融主题灵活配置混合C 1.2698 0.32%
中信新蓝筹混合 1.5536 0.28%
国联安鑫安 0.9338 0.26%
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
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