近一月万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询
查询指定日期范围万家科创主题灵活配置混合(LOF)C007501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2439 |
1.79% |
| 2026-09-15 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.1869 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.1775 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2197 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2216 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2378 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2422 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2793 |
2.88% |
| 2026-09-04 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.1875 |
-1.37% |
| 2026-09-03 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2317 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2358 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2800 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3283 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2797 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3258 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2463 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2390 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2434 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.3315 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2827 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.2687 |
-5.12% |
| 2026-08-18 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.4452 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
3.4562 |
3.39% |
