近一月万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询
查询指定日期范围万家科创主题灵活配置混合(LOF)C007501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4114 |
3.41% |
| 2025-12-16 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3318 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3596 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3997 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3803 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4254 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4337 |
1.40% |
| 2025-12-08 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.4000 |
2.17% |
| 2025-12-05 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3491 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3321 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3211 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3288 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3272 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2941 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2771 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2813 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2501 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2080 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2116 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2802 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.2963 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
2.3013 |
-0.42% |
