近一年南方信息创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方信息创新混合C007491净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方信息创新混合C |
4.4858 |
3.03% |
| 2026-09-14 |
南方信息创新混合C |
4.3537 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
南方信息创新混合C |
4.3875 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
南方信息创新混合C |
4.4844 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
南方信息创新混合C |
4.4993 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
南方信息创新混合C |
4.5384 |
-1.71% |
| 2026-09-07 |
南方信息创新混合C |
4.6160 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
南方信息创新混合C |
4.4574 |
-3.72% |
| 2026-09-03 |
南方信息创新混合C |
4.6232 |
-0.85% |
| 2026-09-02 |
南方信息创新混合C |
4.6625 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
南方信息创新混合C |
4.7219 |
-4.32% |
| 2026-08-31 |
南方信息创新混合C |
4.9259 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
南方信息创新混合C |
4.9234 |
-2.41% |
| 2026-08-27 |
南方信息创新混合C |
5.0421 |
2.90% |
| 2026-08-26 |
南方信息创新混合C |
4.9000 |
2.32% |
| 2026-08-25 |
南方信息创新混合C |
4.7888 |
-1.90% |
| 2026-08-24 |
南方信息创新混合C |
4.8799 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
南方信息创新混合C |
4.9284 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
南方信息创新混合C |
4.9119 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
南方信息创新混合C |
4.8820 |
-7.97% |
| 2026-08-18 |
南方信息创新混合C |
5.2713 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
南方信息创新混合C |
5.2192 |
5.14% |
| 2026-08-14 |
南方信息创新混合C |
4.9640 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
南方信息创新混合C |
4.9718 |
-2.10% |
| 2026-08-12 |
南方信息创新混合C |
5.0762 |
2.92% |
| 2026-08-11 |
南方信息创新混合C |
4.9322 |
-2.16% |
| 2026-08-10 |
南方信息创新混合C |
5.0386 |
2.56% |
| 2026-08-07 |
南方信息创新混合C |
4.9130 |
3.71% |
| 2026-08-06 |
南方信息创新混合C |
4.7372 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
南方信息创新混合C |
4.6750 |
8.20% |
| 2026-08-04 |
南方信息创新混合C |
4.3208 |
4.75% |
| 2026-08-03 |
南方信息创新混合C |
4.1249 |
-8.45% |
| 2026-07-31 |
南方信息创新混合C |
4.4734 |
2.08% |
| 2026-07-30 |
南方信息创新混合C |
4.3821 |
-6.85% |
| 2026-07-29 |
南方信息创新混合C |
4.6823 |
-1.61% |
| 2026-07-28 |
南方信息创新混合C |
4.7576 |
-6.40% |
| 2026-07-27 |
南方信息创新混合C |
5.0827 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
南方信息创新混合C |
4.9909 |
1.73% |
| 2026-07-23 |
南方信息创新混合C |
4.9060 |
-5.23% |
| 2026-07-22 |
南方信息创新混合C |
5.1627 |
-1.62% |
| 2026-07-21 |
南方信息创新混合C |
5.2477 |
14.72% |
| 2026-07-20 |
南方信息创新混合C |
4.5745 |
-5.81% |
| 2026-07-17 |
南方信息创新混合C |
4.8401 |
-6.88% |
| 2026-07-16 |
南方信息创新混合C |
5.1976 |
-5.74% |
| 2026-07-15 |
南方信息创新混合C |
5.4960 |
-4.68% |
| 2026-07-14 |
南方信息创新混合C |
5.7531 |
-0.56% |
| 2026-07-13 |
南方信息创新混合C |
5.7853 |
-2.66% |
| 2026-07-10 |
南方信息创新混合C |
5.9434 |
-7.19% |
| 2026-07-09 |
南方信息创新混合C |
6.3709 |
7.77% |
| 2026-07-08 |
南方信息创新混合C |
5.9113 |
3.00% |
| 2026-07-07 |
南方信息创新混合C |
5.7393 |
0.88% |
| 2026-07-06 |
南方信息创新混合C |
5.6891 |
2.57% |
| 2026-07-03 |
南方信息创新混合C |
5.5464 |
-1.79% |
| 2026-07-02 |
南方信息创新混合C |
5.6459 |
-11.31% |
| 2026-07-01 |
南方信息创新混合C |
6.2844 |
-1.44% |
| 2026-06-30 |
南方信息创新混合C |
6.3761 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
南方信息创新混合C |
6.1850 |
8.00% |
| 2026-06-26 |
南方信息创新混合C |
5.7268 |
2.80% |
| 2026-06-25 |
南方信息创新混合C |
5.5709 |
2.10% |
| 2026-06-24 |
南方信息创新混合C |
5.4562 |
8.26% |
| 2026-06-23 |
南方信息创新混合C |
5.0398 |
0.52% |
| 2026-06-22 |
南方信息创新混合C |
5.0139 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
南方信息创新混合C |
4.9902 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
南方信息创新混合C |
4.8629 |
6.33% |
| 2026-06-16 |
南方信息创新混合C |
4.5734 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
南方信息创新混合C |
4.6051 |
4.56% |
| 2026-06-12 |
南方信息创新混合C |
4.4043 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
南方信息创新混合C |
4.3932 |
2.90% |
| 2026-06-10 |
南方信息创新混合C |
4.2692 |
-0.56% |
| 2026-06-09 |
南方信息创新混合C |
4.2934 |
4.79% |
| 2026-06-08 |
南方信息创新混合C |
4.0972 |
-3.96% |
| 2026-06-05 |
南方信息创新混合C |
4.2594 |
-4.01% |
| 2026-06-04 |
南方信息创新混合C |
4.4301 |
2.65% |
| 2026-06-03 |
南方信息创新混合C |
4.3159 |
2.93% |
| 2026-06-02 |
南方信息创新混合C |
4.1931 |
1.18% |
| 2026-06-01 |
南方信息创新混合C |
4.1443 |
-6.36% |
| 2026-05-29 |
南方信息创新混合C |
4.4080 |
-6.27% |
| 2026-05-28 |
南方信息创新混合C |
4.6843 |
3.43% |
| 2026-05-27 |
南方信息创新混合C |
4.5291 |
-2.56% |
| 2026-05-26 |
南方信息创新混合C |
4.6452 |
-1.33% |
| 2026-05-25 |
南方信息创新混合C |
4.7077 |
6.10% |
| 2026-05-22 |
南方信息创新混合C |
4.4370 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
南方信息创新混合C |
4.3599 |
-5.96% |
| 2026-05-20 |
南方信息创新混合C |
4.6199 |
6.77% |
| 2026-05-19 |
南方信息创新混合C |
4.3270 |
2.74% |
| 2026-05-18 |
南方信息创新混合C |
4.2116 |
1.65% |
| 2026-05-15 |
南方信息创新混合C |
4.1433 |
4.16% |
| 2026-05-14 |
南方信息创新混合C |
3.9779 |
-0.91% |
| 2026-05-13 |
南方信息创新混合C |
4.0144 |
2.89% |
| 2026-05-12 |
南方信息创新混合C |
3.9015 |
3.99% |
| 2026-05-11 |
南方信息创新混合C |
3.7519 |
3.74% |
| 2026-05-08 |
南方信息创新混合C |
3.6167 |
-2.65% |
| 2026-04-30 |
南方信息创新混合C |
3.5322 |
4.79% |
| 2026-04-29 |
南方信息创新混合C |
3.3709 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
南方信息创新混合C |
3.3606 |
-1.53% |
| 2026-04-27 |
南方信息创新混合C |
3.4127 |
6.69% |
| 2026-04-24 |
南方信息创新混合C |
3.1988 |
1.85% |
| 2026-04-23 |
南方信息创新混合C |
3.1406 |
-2.48% |
| 2026-04-22 |
南方信息创新混合C |
3.2186 |
3.66% |
| 2026-04-21 |
南方信息创新混合C |
3.1049 |
-1.55% |
| 2026-04-20 |
南方信息创新混合C |
3.1531 |
1.09% |
| 2026-04-17 |
南方信息创新混合C |
3.1191 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
南方信息创新混合C |
3.1143 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
南方信息创新混合C |
3.1007 |
-1.15% |
| 2026-04-14 |
南方信息创新混合C |
3.1368 |
3.31% |
| 2026-04-13 |
南方信息创新混合C |
3.0363 |
-1.75% |
| 2026-04-10 |
南方信息创新混合C |
3.0894 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
南方信息创新混合C |
3.0585 |
0.48% |
| 2026-04-08 |
南方信息创新混合C |
3.0440 |
7.55% |
| 2026-04-07 |
南方信息创新混合C |
2.8303 |
1.08% |
| 2026-04-03 |
南方信息创新混合C |
2.8001 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
南方信息创新混合C |
2.8105 |
-3.70% |
| 2026-04-01 |
南方信息创新混合C |
2.9146 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
南方信息创新混合C |
2.8529 |
-4.30% |
| 2026-03-30 |
南方信息创新混合C |
2.9756 |
2.50% |
| 2026-03-27 |
南方信息创新混合C |
2.9029 |
2.05% |
| 2026-03-26 |
南方信息创新混合C |
2.8447 |
-2.47% |
| 2026-03-25 |
南方信息创新混合C |
2.9149 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
南方信息创新混合C |
2.8536 |
2.53% |
| 2026-03-23 |
南方信息创新混合C |
2.7832 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
南方信息创新混合C |
2.9200 |
1.05% |
| 2026-03-19 |
南方信息创新混合C |
2.8898 |
-2.33% |
| 2026-03-18 |
南方信息创新混合C |
2.9588 |
1.94% |
| 2026-03-17 |
南方信息创新混合C |
2.9024 |
-3.12% |
| 2026-03-16 |
南方信息创新混合C |
2.9959 |
2.56% |
| 2026-03-13 |
南方信息创新混合C |
2.9211 |
-1.54% |
| 2026-03-12 |
南方信息创新混合C |
2.9669 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
南方信息创新混合C |
2.9988 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
南方信息创新混合C |
3.0165 |
2.14% |
| 2026-03-09 |
南方信息创新混合C |
2.9532 |
-2.95% |
| 2026-03-06 |
南方信息创新混合C |
3.0403 |
-0.79% |
| 2026-03-05 |
南方信息创新混合C |
3.0644 |
1.50% |
| 2026-03-04 |
南方信息创新混合C |
3.0191 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
南方信息创新混合C |
3.0444 |
-4.91% |
| 2026-03-02 |
南方信息创新混合C |
3.2016 |
-1.88% |
| 2026-02-27 |
南方信息创新混合C |
3.2628 |
-1.79% |
| 2026-02-26 |
南方信息创新混合C |
3.3213 |
0.51% |
| 2026-02-25 |
南方信息创新混合C |
3.3044 |
5.18% |
| 2026-02-24 |
南方信息创新混合C |
3.1416 |
-0.62% |
| 2026-02-13 |
南方信息创新混合C |
3.1613 |
2.31% |
| 2026-02-12 |
南方信息创新混合C |
3.0899 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
南方信息创新混合C |
3.0732 |
-0.89% |
| 2026-02-10 |
南方信息创新混合C |
3.1009 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
南方信息创新混合C |
3.1065 |
1.70% |
| 2026-02-06 |
南方信息创新混合C |
3.0546 |
-1.34% |
| 2026-02-05 |
南方信息创新混合C |
3.0956 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
南方信息创新混合C |
3.0968 |
-1.01% |
| 2026-02-03 |
南方信息创新混合C |
3.1284 |
1.87% |
| 2026-02-02 |
南方信息创新混合C |
3.0711 |
-6.39% |
| 2026-01-30 |
南方信息创新混合C |
3.2673 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
南方信息创新混合C |
3.2668 |
-3.87% |
| 2026-01-28 |
南方信息创新混合C |
3.3932 |
2.53% |
| 2026-01-27 |
南方信息创新混合C |
3.3094 |
3.26% |
| 2026-01-26 |
南方信息创新混合C |
3.2048 |
-1.98% |
| 2026-01-23 |
南方信息创新混合C |
3.2695 |
2.03% |
| 2026-01-22 |
南方信息创新混合C |
3.2046 |
-1.63% |
| 2026-01-21 |
南方信息创新混合C |
3.2568 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
南方信息创新混合C |
3.2379 |
-0.97% |
| 2026-01-19 |
南方信息创新混合C |
3.2697 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
南方信息创新混合C |
3.2455 |
5.92% |
| 2026-01-15 |
南方信息创新混合C |
3.0642 |
4.20% |
| 2026-01-14 |
南方信息创新混合C |
2.9406 |
2.39% |
| 2026-01-13 |
南方信息创新混合C |
2.8720 |
-3.26% |
| 2026-01-12 |
南方信息创新混合C |
2.9656 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
南方信息创新混合C |
2.9549 |
-1.11% |
| 2026-01-08 |
南方信息创新混合C |
2.9876 |
0.51% |
| 2026-01-07 |
南方信息创新混合C |
2.9725 |
6.90% |
| 2026-01-06 |
南方信息创新混合C |
2.7807 |
4.32% |
| 2026-01-05 |
南方信息创新混合C |
2.6656 |
5.39% |
| 2025-12-31 |
南方信息创新混合C |
2.5292 |
0.81% |
| 2025-12-30 |
南方信息创新混合C |
2.5089 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
南方信息创新混合C |
2.5031 |
-1.10% |
| 2025-12-26 |
南方信息创新混合C |
2.5309 |
-0.91% |
| 2025-12-25 |
南方信息创新混合C |
2.5540 |
-0.26% |
| 2025-12-24 |
南方信息创新混合C |
2.5607 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
南方信息创新混合C |
2.5575 |
1.04% |
| 2025-12-22 |
南方信息创新混合C |
2.5312 |
4.60% |
| 2025-12-19 |
南方信息创新混合C |
2.4198 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
南方信息创新混合C |
2.4188 |
-1.08% |
| 2025-12-17 |
南方信息创新混合C |
2.4452 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
南方信息创新混合C |
2.4148 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
南方信息创新混合C |
2.4283 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
南方信息创新混合C |
2.4752 |
3.63% |
| 2025-12-11 |
南方信息创新混合C |
2.3886 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
南方信息创新混合C |
2.4013 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
南方信息创新混合C |
2.3805 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
南方信息创新混合C |
2.3820 |
1.55% |
| 2025-12-05 |
南方信息创新混合C |
2.3456 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
南方信息创新混合C |
2.3358 |
2.66% |
| 2025-12-03 |
南方信息创新混合C |
2.2753 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
南方信息创新混合C |
2.2850 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
南方信息创新混合C |
2.3210 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
南方信息创新混合C |
2.3144 |
2.13% |
| 2025-11-27 |
南方信息创新混合C |
2.2662 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
南方信息创新混合C |
2.2715 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
南方信息创新混合C |
2.2536 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
南方信息创新混合C |
2.2451 |
1.71% |
| 2025-11-21 |
南方信息创新混合C |
2.2074 |
-4.42% |
| 2025-11-20 |
南方信息创新混合C |
2.3094 |
-2.51% |
| 2025-11-19 |
南方信息创新混合C |
2.3674 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
南方信息创新混合C |
2.3873 |
2.01% |
| 2025-11-17 |
南方信息创新混合C |
2.3402 |
-1.74% |
| 2025-11-14 |
南方信息创新混合C |
2.3816 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
南方信息创新混合C |
2.4266 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
南方信息创新混合C |
2.4172 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
南方信息创新混合C |
2.4359 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
南方信息创新混合C |
2.4743 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
南方信息创新混合C |
2.4573 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
南方信息创新混合C |
2.4624 |
3.57% |
| 2025-11-05 |
南方信息创新混合C |
2.3776 |
-0.60% |
| 2025-11-04 |
南方信息创新混合C |
2.3919 |
0.29% |
| 2025-11-03 |
南方信息创新混合C |
2.3849 |
-1.28% |
| 2025-10-31 |
南方信息创新混合C |
2.4154 |
-3.70% |
| 2025-10-30 |
南方信息创新混合C |
2.5082 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
南方信息创新混合C |
2.5406 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
南方信息创新混合C |
2.5362 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
南方信息创新混合C |
2.5467 |
3.82% |
| 2025-10-24 |
南方信息创新混合C |
2.4530 |
4.33% |
| 2025-10-23 |
南方信息创新混合C |
2.3512 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
南方信息创新混合C |
2.3599 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
南方信息创新混合C |
2.3755 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
南方信息创新混合C |
2.3317 |
-0.48% |
| 2025-10-17 |
南方信息创新混合C |
2.3430 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
南方信息创新混合C |
2.4452 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
南方信息创新混合C |
2.4671 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
南方信息创新混合C |
2.4671 |
-7.23% |
| 2025-10-13 |
南方信息创新混合C |
2.6454 |
3.51% |
| 2025-10-10 |
南方信息创新混合C |
2.5556 |
-2.63% |
| 2025-10-09 |
南方信息创新混合C |
2.6246 |
1.82% |
| 2025-09-30 |
南方信息创新混合C |
2.5776 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
南方信息创新混合C |
2.5563 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
南方信息创新混合C |
2.4944 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
南方信息创新混合C |
2.4972 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
南方信息创新混合C |
2.4990 |
7.88% |
| 2025-09-23 |
南方信息创新混合C |
2.3164 |
3.83% |
| 2025-09-22 |
南方信息创新混合C |
2.2310 |
2.66% |
| 2025-09-19 |
南方信息创新混合C |
2.1732 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
南方信息创新混合C |
2.1796 |
3.11% |
| 2025-09-17 |
南方信息创新混合C |
2.1138 |
3.30% |
| 2025-09-16 |
南方信息创新混合C |
2.0463 |
0.50% |
