近一季南方信息创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方信息创新混合C007491净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方信息创新混合C |
2.4283 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
南方信息创新混合C |
2.4752 |
3.63% |
| 2025-12-11 |
南方信息创新混合C |
2.3886 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
南方信息创新混合C |
2.4013 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
南方信息创新混合C |
2.3805 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
南方信息创新混合C |
2.3820 |
1.55% |
| 2025-12-05 |
南方信息创新混合C |
2.3456 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
南方信息创新混合C |
2.3358 |
2.66% |
| 2025-12-03 |
南方信息创新混合C |
2.2753 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
南方信息创新混合C |
2.2850 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
南方信息创新混合C |
2.3210 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
南方信息创新混合C |
2.3144 |
2.13% |
| 2025-11-27 |
南方信息创新混合C |
2.2662 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
南方信息创新混合C |
2.2715 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
南方信息创新混合C |
2.2536 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
南方信息创新混合C |
2.2451 |
1.71% |
| 2025-11-21 |
南方信息创新混合C |
2.2074 |
-4.42% |
| 2025-11-20 |
南方信息创新混合C |
2.3094 |
-2.51% |
| 2025-11-19 |
南方信息创新混合C |
2.3674 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
南方信息创新混合C |
2.3873 |
2.01% |
| 2025-11-17 |
南方信息创新混合C |
2.3402 |
-1.74% |
| 2025-11-14 |
南方信息创新混合C |
2.3816 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
南方信息创新混合C |
2.4266 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
南方信息创新混合C |
2.4172 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
南方信息创新混合C |
2.4359 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
南方信息创新混合C |
2.4743 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
南方信息创新混合C |
2.4573 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
南方信息创新混合C |
2.4624 |
3.57% |
| 2025-11-05 |
南方信息创新混合C |
2.3776 |
-0.60% |
| 2025-11-04 |
南方信息创新混合C |
2.3919 |
0.29% |
| 2025-11-03 |
南方信息创新混合C |
2.3849 |
-1.28% |
| 2025-10-31 |
南方信息创新混合C |
2.4154 |
-3.70% |
| 2025-10-30 |
南方信息创新混合C |
2.5082 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
南方信息创新混合C |
2.5406 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
南方信息创新混合C |
2.5362 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
南方信息创新混合C |
2.5467 |
3.82% |
| 2025-10-24 |
南方信息创新混合C |
2.4530 |
4.33% |
| 2025-10-23 |
南方信息创新混合C |
2.3512 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
南方信息创新混合C |
2.3599 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
南方信息创新混合C |
2.3755 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
南方信息创新混合C |
2.3317 |
-0.48% |
| 2025-10-17 |
南方信息创新混合C |
2.3430 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
南方信息创新混合C |
2.4452 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
南方信息创新混合C |
2.4671 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
南方信息创新混合C |
2.4671 |
-7.23% |
| 2025-10-13 |
南方信息创新混合C |
2.6454 |
3.51% |
| 2025-10-10 |
南方信息创新混合C |
2.5556 |
-2.63% |
| 2025-10-09 |
南方信息创新混合C |
2.6246 |
1.82% |
| 2025-09-30 |
南方信息创新混合C |
2.5776 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
南方信息创新混合C |
2.5563 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
南方信息创新混合C |
2.4944 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
南方信息创新混合C |
2.4972 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
南方信息创新混合C |
2.4990 |
7.88% |
| 2025-09-23 |
南方信息创新混合C |
2.3164 |
3.83% |
| 2025-09-22 |
南方信息创新混合C |
2.2310 |
2.66% |
| 2025-09-19 |
南方信息创新混合C |
2.1732 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
南方信息创新混合C |
2.1796 |
3.11% |
| 2025-09-17 |
南方信息创新混合C |
2.1138 |
3.30% |
| 2025-09-16 |
南方信息创新混合C |
2.0463 |
0.50% |
