近一年南方信息创新混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方信息创新混合A007490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方信息创新混合A |
4.7528 |
3.04% |
| 2026-09-14 |
南方信息创新混合A |
4.6127 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
南方信息创新混合A |
4.6482 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
南方信息创新混合A |
4.7508 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
南方信息创新混合A |
4.7665 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
南方信息创新混合A |
4.8077 |
-1.71% |
| 2026-09-07 |
南方信息创新混合A |
4.8898 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
南方信息创新混合A |
4.7215 |
-3.72% |
| 2026-09-03 |
南方信息创新混合A |
4.8970 |
-0.84% |
| 2026-09-02 |
南方信息创新混合A |
4.9386 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
南方信息创新混合A |
5.0013 |
-4.32% |
| 2026-08-31 |
南方信息创新混合A |
5.2173 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
南方信息创新混合A |
5.2143 |
-2.41% |
| 2026-08-27 |
南方信息创新混合A |
5.3400 |
2.90% |
| 2026-08-26 |
南方信息创新混合A |
5.1894 |
2.32% |
| 2026-08-25 |
南方信息创新混合A |
5.0715 |
-1.90% |
| 2026-08-24 |
南方信息创新混合A |
5.1678 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
南方信息创新混合A |
5.2188 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
南方信息创新混合A |
5.2012 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
南方信息创新混合A |
5.1695 |
-7.97% |
| 2026-08-18 |
南方信息创新混合A |
5.5815 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
南方信息创新混合A |
5.5263 |
5.15% |
| 2026-08-14 |
南方信息创新混合A |
5.2557 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
南方信息创新混合A |
5.2639 |
-2.10% |
| 2026-08-12 |
南方信息创新混合A |
5.3743 |
2.92% |
| 2026-08-11 |
南方信息创新混合A |
5.2217 |
-2.15% |
| 2026-08-10 |
南方信息创新混合A |
5.3342 |
2.56% |
| 2026-08-07 |
南方信息创新混合A |
5.2009 |
3.71% |
| 2026-08-06 |
南方信息创新混合A |
5.0147 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
南方信息创新混合A |
4.9488 |
8.20% |
| 2026-08-04 |
南方信息创新混合A |
4.5737 |
4.75% |
| 2026-08-03 |
南方信息创新混合A |
4.3662 |
-8.44% |
| 2026-07-31 |
南方信息创新混合A |
4.7349 |
2.09% |
| 2026-07-30 |
南方信息创新混合A |
4.6381 |
-6.85% |
| 2026-07-29 |
南方信息创新混合A |
4.9558 |
-1.60% |
| 2026-07-28 |
南方信息创新混合A |
5.0353 |
-6.39% |
| 2026-07-27 |
南方信息创新混合A |
5.3792 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
南方信息创新混合A |
5.2818 |
1.73% |
| 2026-07-23 |
南方信息创新混合A |
5.1919 |
-5.23% |
| 2026-07-22 |
南方信息创新混合A |
5.4633 |
-1.62% |
| 2026-07-21 |
南方信息创新混合A |
5.5531 |
14.72% |
| 2026-07-20 |
南方信息创新混合A |
4.8407 |
-5.80% |
| 2026-07-17 |
南方信息创新混合A |
5.1213 |
-6.88% |
| 2026-07-16 |
南方信息创新混合A |
5.4996 |
-5.74% |
| 2026-07-15 |
南方信息创新混合A |
5.8152 |
-4.67% |
| 2026-07-14 |
南方信息创新混合A |
6.0870 |
-0.56% |
| 2026-07-13 |
南方信息创新混合A |
6.1210 |
-2.65% |
| 2026-07-10 |
南方信息创新混合A |
6.2878 |
-7.19% |
| 2026-07-09 |
南方信息创新混合A |
6.7399 |
7.78% |
| 2026-07-08 |
南方信息创新混合A |
6.2536 |
3.00% |
| 2026-07-07 |
南方信息创新混合A |
6.0715 |
0.89% |
| 2026-07-06 |
南方信息创新混合A |
6.0182 |
2.58% |
| 2026-07-03 |
南方信息创新混合A |
5.8669 |
-1.79% |
| 2026-07-02 |
南方信息创新混合A |
5.9721 |
-11.31% |
| 2026-07-01 |
南方信息创新混合A |
6.6473 |
-1.44% |
| 2026-06-30 |
南方信息创新混合A |
6.7441 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
南方信息创新混合A |
6.5419 |
8.01% |
| 2026-06-26 |
南方信息创新混合A |
6.0568 |
2.80% |
| 2026-06-25 |
南方信息创新混合A |
5.8918 |
2.10% |
| 2026-06-24 |
南方信息创新混合A |
5.7704 |
8.26% |
| 2026-06-23 |
南方信息创新混合A |
5.3299 |
0.52% |
| 2026-06-22 |
南方信息创新混合A |
5.3025 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
南方信息创新混合A |
5.2769 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
南方信息创新混合A |
5.1422 |
6.33% |
| 2026-06-16 |
南方信息创新混合A |
4.8360 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
南方信息创新混合A |
4.8694 |
4.57% |
| 2026-06-12 |
南方信息创新混合A |
4.6568 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
南方信息创新混合A |
4.6449 |
2.91% |
| 2026-06-10 |
南方信息创新混合A |
4.5137 |
-0.56% |
| 2026-06-09 |
南方信息创新混合A |
4.5392 |
4.79% |
| 2026-06-08 |
南方信息创新混合A |
4.3317 |
-3.95% |
| 2026-06-05 |
南方信息创新混合A |
4.5029 |
-4.00% |
| 2026-06-04 |
南方信息创新混合A |
4.6832 |
2.65% |
| 2026-06-03 |
南方信息创新混合A |
4.5624 |
2.93% |
| 2026-06-02 |
南方信息创新混合A |
4.4324 |
1.18% |
| 2026-06-01 |
南方信息创新混合A |
4.3808 |
-6.36% |
| 2026-05-29 |
南方信息创新混合A |
4.6592 |
-6.27% |
| 2026-05-28 |
南方信息创新混合A |
4.9512 |
3.43% |
| 2026-05-27 |
南方信息创新混合A |
4.7870 |
-2.56% |
| 2026-05-26 |
南方信息创新混合A |
4.9096 |
-1.33% |
| 2026-05-25 |
南方信息创新混合A |
4.9756 |
6.11% |
| 2026-05-22 |
南方信息创新混合A |
4.6892 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
南方信息创新混合A |
4.6076 |
-5.96% |
| 2026-05-20 |
南方信息创新混合A |
4.8823 |
6.77% |
| 2026-05-19 |
南方信息创新混合A |
4.5727 |
2.74% |
| 2026-05-18 |
南方信息创新混合A |
4.4506 |
1.66% |
| 2026-05-15 |
南方信息创新混合A |
4.3781 |
4.16% |
| 2026-05-14 |
南方信息创新混合A |
4.2033 |
-0.91% |
| 2026-05-13 |
南方信息创新混合A |
4.2417 |
2.90% |
| 2026-05-12 |
南方信息创新混合A |
4.1223 |
3.99% |
| 2026-05-11 |
南方信息创新混合A |
3.9642 |
3.74% |
| 2026-05-08 |
南方信息创新混合A |
3.8211 |
-2.65% |
| 2026-04-30 |
南方信息创新混合A |
3.7310 |
4.79% |
| 2026-04-29 |
南方信息创新混合A |
3.5605 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
南方信息创新混合A |
3.5497 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
南方信息创新混合A |
3.6046 |
6.70% |
| 2026-04-24 |
南方信息创新混合A |
3.3784 |
1.85% |
| 2026-04-23 |
南方信息创新混合A |
3.3169 |
-2.48% |
| 2026-04-22 |
南方信息创新混合A |
3.3992 |
3.66% |
| 2026-04-21 |
南方信息创新混合A |
3.2791 |
-1.55% |
| 2026-04-20 |
南方信息创新混合A |
3.3298 |
1.09% |
| 2026-04-17 |
南方信息创新混合A |
3.2938 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
南方信息创新混合A |
3.2886 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
南方信息创新混合A |
3.2742 |
-1.15% |
| 2026-04-14 |
南方信息创新混合A |
3.3123 |
3.32% |
| 2026-04-13 |
南方信息创新混合A |
3.2060 |
-1.74% |
| 2026-04-10 |
南方信息创新混合A |
3.2619 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
南方信息创新混合A |
3.2292 |
0.48% |
| 2026-04-08 |
南方信息创新混合A |
3.2139 |
7.55% |
| 2026-04-07 |
南方信息创新混合A |
2.9882 |
1.09% |
| 2026-04-03 |
南方信息创新混合A |
2.9560 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
南方信息创新混合A |
2.9669 |
-3.70% |
| 2026-04-01 |
南方信息创新混合A |
3.0768 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
南方信息创新混合A |
3.0115 |
-4.30% |
| 2026-03-30 |
南方信息创新混合A |
3.1410 |
2.51% |
| 2026-03-27 |
南方信息创新混合A |
3.0641 |
2.05% |
| 2026-03-26 |
南方信息创新混合A |
3.0026 |
-2.46% |
| 2026-03-25 |
南方信息创新混合A |
3.0766 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
南方信息创新混合A |
3.0118 |
2.53% |
| 2026-03-23 |
南方信息创新混合A |
2.9375 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
南方信息创新混合A |
3.0817 |
1.05% |
| 2026-03-19 |
南方信息创新混合A |
3.0497 |
-2.33% |
| 2026-03-18 |
南方信息创新混合A |
3.1225 |
1.95% |
| 2026-03-17 |
南方信息创新混合A |
3.0629 |
-3.12% |
| 2026-03-16 |
南方信息创新混合A |
3.1615 |
2.57% |
| 2026-03-13 |
南方信息创新混合A |
3.0823 |
-1.54% |
| 2026-03-12 |
南方信息创新混合A |
3.1306 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
南方信息创新混合A |
3.1642 |
-0.58% |
| 2026-03-10 |
南方信息创新混合A |
3.1828 |
2.14% |
| 2026-03-09 |
南方信息创新混合A |
3.1160 |
-2.94% |
| 2026-03-06 |
南方信息创新混合A |
3.2076 |
-0.78% |
| 2026-03-05 |
南方信息创新混合A |
3.2329 |
1.50% |
| 2026-03-04 |
南方信息创新混合A |
3.1851 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
南方信息创新混合A |
3.2118 |
-4.91% |
| 2026-03-02 |
南方信息创新混合A |
3.3775 |
-1.87% |
| 2026-02-27 |
南方信息创新混合A |
3.4418 |
-1.79% |
| 2026-02-26 |
南方信息创新混合A |
3.5034 |
0.51% |
| 2026-02-25 |
南方信息创新混合A |
3.4855 |
5.18% |
| 2026-02-24 |
南方信息创新混合A |
3.3138 |
-0.60% |
| 2026-02-13 |
南方信息创新混合A |
3.3337 |
2.31% |
| 2026-02-12 |
南方信息创新混合A |
3.2584 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
南方信息创新混合A |
3.2406 |
-0.89% |
| 2026-02-10 |
南方信息创新混合A |
3.2698 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
南方信息创新混合A |
3.2757 |
1.71% |
| 2026-02-06 |
南方信息创新混合A |
3.2207 |
-1.34% |
| 2026-02-05 |
南方信息创新混合A |
3.2639 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
南方信息创新混合A |
3.2651 |
-1.01% |
| 2026-02-03 |
南方信息创新混合A |
3.2983 |
1.87% |
| 2026-02-02 |
南方信息创新混合A |
3.2378 |
-6.38% |
| 2026-01-30 |
南方信息创新混合A |
3.4445 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
南方信息创新混合A |
3.4439 |
-3.87% |
| 2026-01-28 |
南方信息创新混合A |
3.5771 |
2.54% |
| 2026-01-27 |
南方信息创新混合A |
3.4885 |
3.26% |
| 2026-01-26 |
南方信息创新混合A |
3.3783 |
-1.97% |
| 2026-01-23 |
南方信息创新混合A |
3.4463 |
2.03% |
| 2026-01-22 |
南方信息创新混合A |
3.3778 |
-1.63% |
| 2026-01-21 |
南方信息创新混合A |
3.4327 |
0.59% |
| 2026-01-20 |
南方信息创新混合A |
3.4127 |
-0.97% |
| 2026-01-19 |
南方信息创新混合A |
3.4461 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
南方信息创新混合A |
3.4205 |
5.92% |
| 2026-01-15 |
南方信息创新混合A |
3.2293 |
4.21% |
| 2026-01-14 |
南方信息创新混合A |
3.0989 |
2.39% |
| 2026-01-13 |
南方信息创新混合A |
3.0266 |
-3.26% |
| 2026-01-12 |
南方信息创新混合A |
3.1252 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
南方信息创新混合A |
3.1137 |
-1.10% |
| 2026-01-08 |
南方信息创新混合A |
3.1481 |
0.51% |
| 2026-01-07 |
南方信息创新混合A |
3.1321 |
6.90% |
| 2026-01-06 |
南方信息创新混合A |
2.9300 |
4.32% |
| 2026-01-05 |
南方信息创新混合A |
2.8086 |
5.41% |
| 2025-12-31 |
南方信息创新混合A |
2.6644 |
0.81% |
| 2025-12-30 |
南方信息创新混合A |
2.6430 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
南方信息创新混合A |
2.6368 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
南方信息创新混合A |
2.6659 |
-0.90% |
| 2025-12-25 |
南方信息创新混合A |
2.6901 |
-0.26% |
| 2025-12-24 |
南方信息创新混合A |
2.6972 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
南方信息创新混合A |
2.6938 |
1.04% |
| 2025-12-22 |
南方信息创新混合A |
2.6660 |
4.61% |
| 2025-12-19 |
南方信息创新混合A |
2.5484 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
南方信息创新混合A |
2.5474 |
-1.08% |
| 2025-12-17 |
南方信息创新混合A |
2.5751 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
南方信息创新混合A |
2.5431 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
南方信息创新混合A |
2.5572 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
南方信息创新混合A |
2.6064 |
3.63% |
| 2025-12-11 |
南方信息创新混合A |
2.5152 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
南方信息创新混合A |
2.5285 |
0.88% |
| 2025-12-09 |
南方信息创新混合A |
2.5065 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
南方信息创新混合A |
2.5081 |
1.56% |
| 2025-12-05 |
南方信息创新混合A |
2.4696 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
南方信息创新混合A |
2.4592 |
2.66% |
| 2025-12-03 |
南方信息创新混合A |
2.3954 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
南方信息创新混合A |
2.4057 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
南方信息创新混合A |
2.4435 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
南方信息创新混合A |
2.4364 |
2.13% |
| 2025-11-27 |
南方信息创新混合A |
2.3856 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
南方信息创新混合A |
2.3911 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
南方信息创新混合A |
2.3722 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
南方信息创新混合A |
2.3632 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
南方信息创新混合A |
2.3233 |
-4.42% |
| 2025-11-20 |
南方信息创新混合A |
2.4307 |
-2.51% |
| 2025-11-19 |
南方信息创新混合A |
2.4916 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
南方信息创新混合A |
2.5125 |
2.01% |
| 2025-11-17 |
南方信息创新混合A |
2.4629 |
-1.73% |
| 2025-11-14 |
南方信息创新混合A |
2.5063 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
南方信息创新混合A |
2.5536 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
南方信息创新混合A |
2.5437 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
南方信息创新混合A |
2.5633 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
南方信息创新混合A |
2.6037 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
南方信息创新混合A |
2.5856 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
南方信息创新混合A |
2.5909 |
3.57% |
| 2025-11-05 |
南方信息创新混合A |
2.5017 |
-0.59% |
| 2025-11-04 |
南方信息创新混合A |
2.5166 |
0.29% |
| 2025-11-03 |
南方信息创新混合A |
2.5092 |
-1.27% |
| 2025-10-31 |
南方信息创新混合A |
2.5411 |
-3.70% |
| 2025-10-30 |
南方信息创新混合A |
2.6387 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
南方信息创新混合A |
2.6727 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
南方信息创新混合A |
2.6680 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
南方信息创新混合A |
2.6790 |
3.83% |
| 2025-10-24 |
南方信息创新混合A |
2.5803 |
4.33% |
| 2025-10-23 |
南方信息创新混合A |
2.4731 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
南方信息创新混合A |
2.4823 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
南方信息创新混合A |
2.4986 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
南方信息创新混合A |
2.4525 |
-0.47% |
| 2025-10-17 |
南方信息创新混合A |
2.4642 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
南方信息创新混合A |
2.5716 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
南方信息创新混合A |
2.5946 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
南方信息创新混合A |
2.5946 |
-7.22% |
| 2025-10-13 |
南方信息创新混合A |
2.7820 |
3.52% |
| 2025-10-10 |
南方信息创新混合A |
2.6874 |
-2.63% |
| 2025-10-09 |
南方信息创新混合A |
2.7599 |
1.84% |
| 2025-09-30 |
南方信息创新混合A |
2.7100 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
南方信息创新混合A |
2.6875 |
2.49% |
| 2025-09-26 |
南方信息创新混合A |
2.6223 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
南方信息创新混合A |
2.6251 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
南方信息创新混合A |
2.6270 |
7.89% |
| 2025-09-23 |
南方信息创新混合A |
2.4350 |
3.83% |
| 2025-09-22 |
南方信息创新混合A |
2.3452 |
2.67% |
| 2025-09-19 |
南方信息创新混合A |
2.2843 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
南方信息创新混合A |
2.2909 |
3.11% |
| 2025-09-17 |
南方信息创新混合A |
2.2218 |
3.30% |
