近一季南方信息创新混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方信息创新混合A007490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方信息创新混合A |
4.7528 |
3.04% |
| 2026-09-14 |
南方信息创新混合A |
4.6127 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
南方信息创新混合A |
4.6482 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
南方信息创新混合A |
4.7508 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
南方信息创新混合A |
4.7665 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
南方信息创新混合A |
4.8077 |
-1.71% |
| 2026-09-07 |
南方信息创新混合A |
4.8898 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
南方信息创新混合A |
4.7215 |
-3.72% |
| 2026-09-03 |
南方信息创新混合A |
4.8970 |
-0.84% |
| 2026-09-02 |
南方信息创新混合A |
4.9386 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
南方信息创新混合A |
5.0013 |
-4.32% |
| 2026-08-31 |
南方信息创新混合A |
5.2173 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
南方信息创新混合A |
5.2143 |
-2.41% |
| 2026-08-27 |
南方信息创新混合A |
5.3400 |
2.90% |
| 2026-08-26 |
南方信息创新混合A |
5.1894 |
2.32% |
| 2026-08-25 |
南方信息创新混合A |
5.0715 |
-1.90% |
| 2026-08-24 |
南方信息创新混合A |
5.1678 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
南方信息创新混合A |
5.2188 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
南方信息创新混合A |
5.2012 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
南方信息创新混合A |
5.1695 |
-7.97% |
| 2026-08-18 |
南方信息创新混合A |
5.5815 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
南方信息创新混合A |
5.5263 |
5.15% |
| 2026-08-14 |
南方信息创新混合A |
5.2557 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
南方信息创新混合A |
5.2639 |
-2.10% |
| 2026-08-12 |
南方信息创新混合A |
5.3743 |
2.92% |
| 2026-08-11 |
南方信息创新混合A |
5.2217 |
-2.15% |
| 2026-08-10 |
南方信息创新混合A |
5.3342 |
2.56% |
| 2026-08-07 |
南方信息创新混合A |
5.2009 |
3.71% |
| 2026-08-06 |
南方信息创新混合A |
5.0147 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
南方信息创新混合A |
4.9488 |
8.20% |
| 2026-08-04 |
南方信息创新混合A |
4.5737 |
4.75% |
| 2026-08-03 |
南方信息创新混合A |
4.3662 |
-8.44% |
| 2026-07-31 |
南方信息创新混合A |
4.7349 |
2.09% |
| 2026-07-30 |
南方信息创新混合A |
4.6381 |
-6.85% |
| 2026-07-29 |
南方信息创新混合A |
4.9558 |
-1.60% |
| 2026-07-28 |
南方信息创新混合A |
5.0353 |
-6.39% |
| 2026-07-27 |
南方信息创新混合A |
5.3792 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
南方信息创新混合A |
5.2818 |
1.73% |
| 2026-07-23 |
南方信息创新混合A |
5.1919 |
-5.23% |
| 2026-07-22 |
南方信息创新混合A |
5.4633 |
-1.62% |
| 2026-07-21 |
南方信息创新混合A |
5.5531 |
14.72% |
| 2026-07-20 |
南方信息创新混合A |
4.8407 |
-5.80% |
| 2026-07-17 |
南方信息创新混合A |
5.1213 |
-6.88% |
| 2026-07-16 |
南方信息创新混合A |
5.4996 |
-5.74% |
| 2026-07-15 |
南方信息创新混合A |
5.8152 |
-4.67% |
| 2026-07-14 |
南方信息创新混合A |
6.0870 |
-0.56% |
| 2026-07-13 |
南方信息创新混合A |
6.1210 |
-2.65% |
| 2026-07-10 |
南方信息创新混合A |
6.2878 |
-7.19% |
| 2026-07-09 |
南方信息创新混合A |
6.7399 |
7.78% |
| 2026-07-08 |
南方信息创新混合A |
6.2536 |
3.00% |
| 2026-07-07 |
南方信息创新混合A |
6.0715 |
0.89% |
| 2026-07-06 |
南方信息创新混合A |
6.0182 |
2.58% |
| 2026-07-03 |
南方信息创新混合A |
5.8669 |
-1.79% |
| 2026-07-02 |
南方信息创新混合A |
5.9721 |
-11.31% |
| 2026-07-01 |
南方信息创新混合A |
6.6473 |
-1.44% |
| 2026-06-30 |
南方信息创新混合A |
6.7441 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
南方信息创新混合A |
6.5419 |
8.01% |
| 2026-06-26 |
南方信息创新混合A |
6.0568 |
2.80% |
| 2026-06-25 |
南方信息创新混合A |
5.8918 |
2.10% |
| 2026-06-24 |
南方信息创新混合A |
5.7704 |
8.26% |
| 2026-06-23 |
南方信息创新混合A |
5.3299 |
0.52% |
| 2026-06-22 |
南方信息创新混合A |
5.3025 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
南方信息创新混合A |
5.2769 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
南方信息创新混合A |
5.1422 |
6.33% |
| 2026-06-16 |
南方信息创新混合A |
4.8360 |
-0.69% |
