近一季南方信息创新混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方信息创新混合A007490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方信息创新混合A |
2.5751 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
南方信息创新混合A |
2.5431 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
南方信息创新混合A |
2.5572 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
南方信息创新混合A |
2.6064 |
3.63% |
| 2025-12-11 |
南方信息创新混合A |
2.5152 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
南方信息创新混合A |
2.5285 |
0.88% |
| 2025-12-09 |
南方信息创新混合A |
2.5065 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
南方信息创新混合A |
2.5081 |
1.56% |
| 2025-12-05 |
南方信息创新混合A |
2.4696 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
南方信息创新混合A |
2.4592 |
2.66% |
| 2025-12-03 |
南方信息创新混合A |
2.3954 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
南方信息创新混合A |
2.4057 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
南方信息创新混合A |
2.4435 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
南方信息创新混合A |
2.4364 |
2.13% |
| 2025-11-27 |
南方信息创新混合A |
2.3856 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
南方信息创新混合A |
2.3911 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
南方信息创新混合A |
2.3722 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
南方信息创新混合A |
2.3632 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
南方信息创新混合A |
2.3233 |
-4.42% |
| 2025-11-20 |
南方信息创新混合A |
2.4307 |
-2.51% |
| 2025-11-19 |
南方信息创新混合A |
2.4916 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
南方信息创新混合A |
2.5125 |
2.01% |
| 2025-11-17 |
南方信息创新混合A |
2.4629 |
-1.73% |
| 2025-11-14 |
南方信息创新混合A |
2.5063 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
南方信息创新混合A |
2.5536 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
南方信息创新混合A |
2.5437 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
南方信息创新混合A |
2.5633 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
南方信息创新混合A |
2.6037 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
南方信息创新混合A |
2.5856 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
南方信息创新混合A |
2.5909 |
3.57% |
| 2025-11-05 |
南方信息创新混合A |
2.5017 |
-0.59% |
| 2025-11-04 |
南方信息创新混合A |
2.5166 |
0.29% |
| 2025-11-03 |
南方信息创新混合A |
2.5092 |
-1.27% |
| 2025-10-31 |
南方信息创新混合A |
2.5411 |
-3.70% |
| 2025-10-30 |
南方信息创新混合A |
2.6387 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
南方信息创新混合A |
2.6727 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
南方信息创新混合A |
2.6680 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
南方信息创新混合A |
2.6790 |
3.83% |
| 2025-10-24 |
南方信息创新混合A |
2.5803 |
4.33% |
| 2025-10-23 |
南方信息创新混合A |
2.4731 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
南方信息创新混合A |
2.4823 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
南方信息创新混合A |
2.4986 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
南方信息创新混合A |
2.4525 |
-0.47% |
| 2025-10-17 |
南方信息创新混合A |
2.4642 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
南方信息创新混合A |
2.5716 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
南方信息创新混合A |
2.5946 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
南方信息创新混合A |
2.5946 |
-7.22% |
| 2025-10-13 |
南方信息创新混合A |
2.7820 |
3.52% |
| 2025-10-10 |
南方信息创新混合A |
2.6874 |
-2.63% |
| 2025-10-09 |
南方信息创新混合A |
2.7599 |
1.84% |
| 2025-09-30 |
南方信息创新混合A |
2.7100 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
南方信息创新混合A |
2.6875 |
2.49% |
| 2025-09-26 |
南方信息创新混合A |
2.6223 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
南方信息创新混合A |
2.6251 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
南方信息创新混合A |
2.6270 |
7.89% |
| 2025-09-23 |
南方信息创新混合A |
2.4350 |
3.83% |
| 2025-09-22 |
南方信息创新混合A |
2.3452 |
2.67% |
| 2025-09-19 |
南方信息创新混合A |
2.2843 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
南方信息创新混合A |
2.2909 |
3.11% |
