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南方旭元债券C(南方旭元C)基金净值查询(007441)

近一季南方旭元债券C|南方旭元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方旭元债券C007441净值及计算阶段收益
近一季007441基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方旭元债券C 1.1564 0.02%
2026-09-14 南方旭元债券C 1.1562 0.02%
2026-09-11 南方旭元债券C 1.1560 -0.05%
2026-09-10 南方旭元债券C 1.1566 -0.01%
2026-09-09 南方旭元债券C 1.1567 -0.01%
2026-09-08 南方旭元债券C 1.1568 0.00%
2026-09-07 南方旭元债券C 1.1568 0.03%
2026-09-04 南方旭元债券C 1.1564 0.02%
2026-09-03 南方旭元债券C 1.1562 0.06%
2026-09-02 南方旭元债券C 1.1555 -0.03%
2026-09-01 南方旭元债券C 1.1558 0.06%
2026-08-31 南方旭元债券C 1.1551 0.02%
2026-08-28 南方旭元债券C 1.1549 -0.01%
2026-08-27 南方旭元债券C 1.1550 -0.07%
2026-08-26 南方旭元债券C 1.1558 -0.03%
2026-08-25 南方旭元债券C 1.1561 0.00%
2026-08-24 南方旭元债券C 1.1561 0.04%
2026-08-21 南方旭元债券C 1.1556 -0.02%
2026-08-20 南方旭元债券C 1.1558 -0.04%
2026-08-19 南方旭元债券C 1.1563 -0.03%
2026-08-18 南方旭元债券C 1.1566 0.05%
2026-08-17 南方旭元债券C 1.1560 0.04%
2026-08-14 南方旭元债券C 1.1555 0.04%
2026-08-13 南方旭元债券C 1.1550 0.07%
2026-08-12 南方旭元债券C 1.1542 0.00%
2026-08-11 南方旭元债券C 1.1542 -0.01%
2026-08-10 南方旭元债券C 1.1543 0.08%
2026-08-07 南方旭元债券C 1.1534 0.04%
2026-08-06 南方旭元债券C 1.1529 0.00%
2026-08-05 南方旭元债券C 1.1529 0.03%
2026-08-04 南方旭元债券C 1.1526 0.01%
2026-08-03 南方旭元债券C 1.1525 0.03%
2026-07-31 南方旭元债券C 1.1522 0.05%
2026-07-30 南方旭元债券C 1.1516 0.04%
2026-07-29 南方旭元债券C 1.1511 0.00%
2026-07-28 南方旭元债券C 1.1511 -0.01%
2026-07-27 南方旭元债券C 1.1512 0.03%
2026-07-24 南方旭元债券C 1.1509 0.03%
2026-07-23 南方旭元债券C 1.1505 0.05%
2026-07-22 南方旭元债券C 1.1499 0.07%
2026-07-21 南方旭元债券C 1.1491 0.02%
2026-07-20 南方旭元债券C 1.1489 -0.01%
2026-07-17 南方旭元债券C 1.1490 0.02%
2026-07-16 南方旭元债券C 1.1488 0.01%
2026-07-15 南方旭元债券C 1.1487 0.02%
2026-07-14 南方旭元债券C 1.1485 0.00%
2026-07-13 南方旭元债券C 1.1485 -0.01%
2026-07-10 南方旭元债券C 1.1486 0.03%
2026-07-09 南方旭元债券C 1.1482 0.02%
2026-07-08 南方旭元债券C 1.1480 0.03%
2026-07-07 南方旭元债券C 1.1476 0.03%
2026-07-06 南方旭元债券C 1.1473 0.05%
2026-07-03 南方旭元债券C 1.1467 -0.03%
2026-07-02 南方旭元债券C 1.1470 0.02%
2026-07-01 南方旭元债券C 1.1468 -0.09%
2026-06-30 南方旭元债券C 1.1478 -0.07%
2026-06-29 南方旭元债券C 1.1486 0.07%
2026-06-26 南方旭元债券C 1.1478 0.02%
2026-06-25 南方旭元债券C 1.1476 0.05%
2026-06-24 南方旭元债券C 1.1470 -0.02%
2026-06-23 南方旭元债券C 1.1472 -0.03%
2026-06-22 南方旭元债券C 1.1475 -0.01%
2026-06-18 南方旭元债券C 1.1476 0.06%
2026-06-17 南方旭元债券C 1.1469 0.06%
2026-06-16 南方旭元债券C 1.1582 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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