今年以来南方旭元债券A|南方旭元A基金净值查询
查询指定日期范围南方旭元债券A007440净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方旭元债券A |
1.1070 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
南方旭元债券A |
1.1086 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
南方旭元债券A |
1.1095 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
南方旭元债券A |
1.1077 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
南方旭元债券A |
1.1068 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
南方旭元债券A |
1.1056 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
南方旭元债券A |
1.1060 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
南方旭元债券A |
1.1055 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
南方旭元债券A |
1.1086 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
南方旭元债券A |
1.1097 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方旭元债券A |
1.1109 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
南方旭元债券A |
1.1107 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
南方旭元债券A |
1.1101 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
南方旭元债券A |
1.1105 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
南方旭元债券A |
1.1123 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
南方旭元债券A |
1.1136 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
南方旭元债券A |
1.1138 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
南方旭元债券A |
1.1147 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
南方旭元债券A |
1.1146 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方旭元债券A |
1.1154 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
南方旭元债券A |
1.1152 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
南方旭元债券A |
1.1144 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
南方旭元债券A |
1.1144 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
南方旭元债券A |
1.1148 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
南方旭元债券A |
1.1141 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
南方旭元债券A |
1.1131 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
南方旭元债券A |
1.1124 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
南方旭元债券A |
1.1133 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
南方旭元债券A |
1.1149 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
南方旭元债券A |
1.1142 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
南方旭元债券A |
1.1140 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
南方旭元债券A |
1.1138 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
南方旭元债券A |
1.1117 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
南方旭元债券A |
1.1109 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
南方旭元债券A |
1.1107 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
南方旭元债券A |
1.1089 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
南方旭元债券A |
1.1082 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
南方旭元债券A |
1.1088 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
南方旭元债券A |
1.1086 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
南方旭元债券A |
1.1078 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
南方旭元债券A |
1.1074 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
南方旭元债券A |
1.1082 |
0.24% |
| 2025-10-16 |
南方旭元债券A |
1.1055 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
南方旭元债券A |
1.1037 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
南方旭元债券A |
1.1038 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
南方旭元债券A |
1.1036 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
南方旭元债券A |
1.1012 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
南方旭元债券A |
1.1013 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
南方旭元债券A |
1.0996 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
南方旭元债券A |
1.0983 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
南方旭元债券A |
1.0984 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
南方旭元债券A |
1.0978 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
南方旭元债券A |
1.0988 |
-0.33% |
| 2025-09-23 |
南方旭元债券A |
1.1024 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
南方旭元债券A |
1.1046 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
南方旭元债券A |
1.1046 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
南方旭元债券A |
1.1062 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
南方旭元债券A |
1.1073 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
南方旭元债券A |
1.1061 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
南方旭元债券A |
1.1056 |
0.11% |
| 2025-09-12 |
南方旭元债券A |
1.1044 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
南方旭元债券A |
1.1034 |
-0.05% |
| 2025-09-10 |
南方旭元债券A |
1.1040 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
南方旭元债券A |
1.1067 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
南方旭元债券A |
1.1089 |
-0.28% |
| 2025-09-05 |
南方旭元债券A |
1.1120 |
-0.23% |
| 2025-09-04 |
南方旭元债券A |
1.1146 |
0.09% |
| 2025-09-03 |
南方旭元债券A |
1.1136 |
0.22% |
| 2025-09-02 |
南方旭元债券A |
1.1112 |
0.06% |
| 2025-09-01 |
南方旭元债券A |
1.1105 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
南方旭元债券A |
1.1093 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
南方旭元债券A |
1.1091 |
-0.22% |
| 2025-08-27 |
南方旭元债券A |
1.1115 |
0.08% |
| 2025-08-26 |
南方旭元债券A |
1.1106 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
南方旭元债券A |
1.1096 |
0.14% |
| 2025-08-22 |
南方旭元债券A |
1.1080 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
南方旭元债券A |
1.1079 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
南方旭元债券A |
1.1074 |
-0.05% |
| 2025-08-19 |
南方旭元债券A |
1.1079 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
南方旭元债券A |
1.1069 |
-0.49% |
| 2025-08-15 |
南方旭元债券A |
1.1123 |
-0.10% |
| 2025-08-14 |
南方旭元债券A |
1.1134 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
南方旭元债券A |
1.1147 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
南方旭元债券A |
1.1144 |
-0.12% |
| 2025-08-11 |
南方旭元债券A |
1.1157 |
-0.25% |
| 2025-08-08 |
南方旭元债券A |
1.1185 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
南方旭元债券A |
1.1180 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
南方旭元债券A |
1.1174 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
南方旭元债券A |
1.1173 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
南方旭元债券A |
1.1172 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
南方旭元债券A |
1.1167 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
南方旭元债券A |
1.1163 |
0.20% |
| 2025-07-30 |
南方旭元债券A |
1.1141 |
0.15% |
| 2025-07-29 |
南方旭元债券A |
1.1124 |
-0.24% |
| 2025-07-28 |
南方旭元债券A |
1.1151 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
南方旭元债券A |
1.1128 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
南方旭元债券A |
1.1130 |
-0.31% |
| 2025-07-23 |
南方旭元债券A |
1.1165 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
南方旭元债券A |
1.1183 |
-0.14% |
| 2025-07-21 |
南方旭元债券A |
1.1199 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
南方旭元债券A |
1.1212 |
-0.04% |
| 2025-07-17 |
南方旭元债券A |
1.1216 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
南方旭元债券A |
1.1213 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
南方旭元债券A |
1.1214 |
0.17% |
| 2025-07-14 |
南方旭元债券A |
1.1195 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
南方旭元债券A |
1.1204 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
南方旭元债券A |
1.1203 |
-0.13% |
| 2025-07-09 |
南方旭元债券A |
1.1218 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
南方旭元债券A |
1.1219 |
-0.11% |
| 2025-07-07 |
南方旭元债券A |
1.1231 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
南方旭元债券A |
1.1226 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
南方旭元债券A |
1.1221 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
南方旭元债券A |
1.1216 |
0.14% |
| 2025-07-01 |
南方旭元债券A |
1.1200 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
南方旭元债券A |
1.1190 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
南方旭元债券A |
1.1191 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
南方旭元债券A |
1.1187 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
南方旭元债券A |
1.1184 |
-0.09% |
| 2025-06-24 |
南方旭元债券A |
1.1194 |
-0.08% |
| 2025-06-23 |
南方旭元债券A |
1.1503 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
南方旭元债券A |
1.1502 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
南方旭元债券A |
1.1498 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
南方旭元债券A |
1.1494 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
南方旭元债券A |
1.1491 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
南方旭元债券A |
1.1482 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
南方旭元债券A |
1.1477 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
南方旭元债券A |
1.1476 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
南方旭元债券A |
1.1474 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
南方旭元债券A |
1.1459 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
南方旭元债券A |
1.1458 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
南方旭元债券A |
1.1450 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
南方旭元债券A |
1.1434 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
南方旭元债券A |
1.1430 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
南方旭元债券A |
1.1426 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
南方旭元债券A |
1.1427 |
0.12% |
| 2025-05-29 |
南方旭元债券A |
1.1413 |
-0.12% |
| 2025-05-28 |
南方旭元债券A |
1.1427 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
南方旭元债券A |
1.1430 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
南方旭元债券A |
1.1435 |
0.07% |
| 2025-05-23 |
南方旭元债券A |
1.1427 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
南方旭元债券A |
1.1426 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
南方旭元债券A |
1.1424 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
南方旭元债券A |
1.1422 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
南方旭元债券A |
1.1421 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
南方旭元债券A |
1.1412 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
南方旭元债券A |
1.1417 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
南方旭元债券A |
1.1417 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
南方旭元债券A |
1.1418 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
南方旭元债券A |
1.1398 |
-0.32% |
| 2025-05-09 |
南方旭元债券A |
1.1435 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
南方旭元债券A |
1.1429 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
南方旭元债券A |
1.1411 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
南方旭元债券A |
1.1412 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
南方旭元债券A |
1.1408 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
南方旭元债券A |
1.1400 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
南方旭元债券A |
1.1387 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
南方旭元债券A |
1.1381 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
南方旭元债券A |
1.1382 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
南方旭元债券A |
1.1387 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
南方旭元债券A |
1.1393 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
南方旭元债券A |
1.1388 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
南方旭元债券A |
1.1393 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
南方旭元债券A |
1.1390 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
南方旭元债券A |
1.1394 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
南方旭元债券A |
1.1389 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
南方旭元债券A |
1.1390 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
南方旭元债券A |
1.1390 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
南方旭元债券A |
1.1388 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
南方旭元债券A |
1.1383 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
南方旭元债券A |
1.1383 |
-0.25% |
| 2025-04-07 |
南方旭元债券A |
1.1412 |
0.56% |
| 2025-04-03 |
南方旭元债券A |
1.1348 |
0.59% |
| 2025-04-02 |
南方旭元债券A |
1.1281 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
南方旭元债券A |
1.1253 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
南方旭元债券A |
1.1248 |
0.08% |
| 2025-03-28 |
南方旭元债券A |
1.1239 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
南方旭元债券A |
1.1239 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
南方旭元债券A |
1.1241 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
南方旭元债券A |
1.1226 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
南方旭元债券A |
1.1217 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
南方旭元债券A |
1.1207 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
南方旭元债券A |
1.1212 |
0.21% |
| 2025-03-19 |
南方旭元债券A |
1.1188 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
南方旭元债券A |
1.1179 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
南方旭元债券A |
1.1174 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
南方旭元债券A |
1.1201 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
南方旭元债券A |
1.1187 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
南方旭元债券A |
1.1182 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
南方旭元债券A |
1.1158 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
南方旭元债券A |
1.1192 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
南方旭元债券A |
1.1199 |
-0.38% |
| 2025-03-06 |
南方旭元债券A |
1.1242 |
-0.27% |
| 2025-03-05 |
南方旭元债券A |
1.1272 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
南方旭元债券A |
1.1269 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
南方旭元债券A |
1.1270 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
南方旭元债券A |
1.1251 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
南方旭元债券A |
1.1243 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
南方旭元债券A |
1.1261 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
南方旭元债券A |
1.1261 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
南方旭元债券A |
1.1255 |
-0.32% |
| 2025-02-21 |
南方旭元债券A |
1.1291 |
-0.32% |
| 2025-02-20 |
南方旭元债券A |
1.1327 |
-0.19% |
| 2025-02-19 |
南方旭元债券A |
1.1348 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
南方旭元债券A |
1.1340 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
南方旭元债券A |
1.1353 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
南方旭元债券A |
1.1370 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
南方旭元债券A |
1.1384 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
南方旭元债券A |
1.1387 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
南方旭元债券A |
1.1391 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
南方旭元债券A |
1.1388 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
南方旭元债券A |
1.1405 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
南方旭元债券A |
1.1406 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
南方旭元债券A |
1.1392 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
南方旭元债券A |
1.1378 |
0.20% |
| 2025-01-24 |
南方旭元债券A |
1.1355 |
0.02% |
| 2025-01-23 |
南方旭元债券A |
1.1353 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
南方旭元债券A |
1.1363 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
南方旭元债券A |
1.1364 |
0.12% |
| 2025-01-20 |
南方旭元债券A |
1.1350 |
-0.06% |
| 2025-01-17 |
南方旭元债券A |
1.1357 |
-0.06% |
| 2025-01-16 |
南方旭元债券A |
1.1364 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
南方旭元债券A |
1.1370 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
南方旭元债券A |
1.1366 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
南方旭元债券A |
1.1351 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
南方旭元债券A |
1.1369 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
南方旭元债券A |
1.1364 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
南方旭元债券A |
1.1385 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
南方旭元债券A |
1.1389 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
南方旭元债券A |
1.1403 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
南方旭元债券A |
1.1398 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
南方旭元债券A |
1.1387 |
0.29% |
