热搜: 生态环境 光大优势配置混合A 工银核心价值混合A 长城品牌优选混合A

南方旭元债券A(南方旭元A)基金净值查询(007440)

今年以来南方旭元债券A|南方旭元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方旭元债券A007440净值及计算阶段收益
今年以来007440基金累计收益率3.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方旭元债券A 1.1286 0.02%
2026-09-16 南方旭元债券A 1.1284 0.04%
2026-09-15 南方旭元债券A 1.1280 0.02%
2026-09-14 南方旭元债券A 1.1278 0.02%
2026-09-11 南方旭元债券A 1.1276 -0.05%
2026-09-10 南方旭元债券A 1.1282 -0.01%
2026-09-09 南方旭元债券A 1.1283 0.00%
2026-09-08 南方旭元债券A 1.1283 0.00%
2026-09-07 南方旭元债券A 1.1283 0.04%
2026-09-04 南方旭元债券A 1.1279 0.02%
2026-09-03 南方旭元债券A 1.1277 0.05%
2026-09-02 南方旭元债券A 1.1271 -0.02%
2026-09-01 南方旭元债券A 1.1273 0.06%
2026-08-31 南方旭元债券A 1.1266 0.02%
2026-08-28 南方旭元债券A 1.1264 -0.01%
2026-08-27 南方旭元债券A 1.1265 -0.06%
2026-08-26 南方旭元债券A 1.1272 -0.03%
2026-08-25 南方旭元债券A 1.1275 0.00%
2026-08-24 南方旭元债券A 1.1275 0.04%
2026-08-21 南方旭元债券A 1.1270 -0.02%
2026-08-20 南方旭元债券A 1.1272 -0.04%
2026-08-19 南方旭元债券A 1.1276 -0.03%
2026-08-18 南方旭元债券A 1.1279 0.05%
2026-08-17 南方旭元债券A 1.1273 0.04%
2026-08-14 南方旭元债券A 1.1268 0.04%
2026-08-13 南方旭元债券A 1.1263 0.07%
2026-08-12 南方旭元债券A 1.1255 0.00%
2026-08-11 南方旭元债券A 1.1255 -0.01%
2026-08-10 南方旭元债券A 1.1256 0.08%
2026-08-07 南方旭元债券A 1.1247 0.04%
2026-08-06 南方旭元债券A 1.1242 0.00%
2026-08-05 南方旭元债券A 1.1242 0.03%
2026-08-04 南方旭元债券A 1.1239 0.02%
2026-08-03 南方旭元债券A 1.1237 0.02%
2026-07-31 南方旭元债券A 1.1235 0.06%
2026-07-30 南方旭元债券A 1.1228 0.04%
2026-07-29 南方旭元债券A 1.1223 0.00%
2026-07-28 南方旭元债券A 1.1223 -0.01%
2026-07-27 南方旭元债券A 1.1224 0.03%
2026-07-24 南方旭元债券A 1.1221 0.04%
2026-07-23 南方旭元债券A 1.1216 0.05%
2026-07-22 南方旭元债券A 1.1210 0.06%
2026-07-21 南方旭元债券A 1.1203 0.03%
2026-07-20 南方旭元债券A 1.1200 -0.01%
2026-07-17 南方旭元债券A 1.1201 0.02%
2026-07-16 南方旭元债券A 1.1199 0.01%
2026-07-15 南方旭元债券A 1.1198 0.02%
2026-07-14 南方旭元债券A 1.1196 0.01%
2026-07-13 南方旭元债券A 1.1195 -0.01%
2026-07-10 南方旭元债券A 1.1196 0.03%
2026-07-09 南方旭元债券A 1.1193 0.03%
2026-07-08 南方旭元债券A 1.1190 0.03%
2026-07-07 南方旭元债券A 1.1187 0.04%
2026-07-06 南方旭元债券A 1.1183 0.05%
2026-07-03 南方旭元债券A 1.1177 -0.02%
2026-07-02 南方旭元债券A 1.1179 0.02%
2026-07-01 南方旭元债券A 1.1177 -0.10%
2026-06-30 南方旭元债券A 1.1188 -0.06%
2026-06-29 南方旭元债券A 1.1195 0.08%
2026-06-26 南方旭元债券A 1.1186 0.02%
2026-06-25 南方旭元债券A 1.1184 0.04%
2026-06-24 南方旭元债券A 1.1179 -0.02%
2026-06-23 南方旭元债券A 1.1181 -0.02%
2026-06-22 南方旭元债券A 1.1183 -0.01%
2026-06-18 南方旭元债券A 1.1184 0.06%
2026-06-17 南方旭元债券A 1.1177 0.06%
2026-06-16 南方旭元债券A 1.1394 0.05%
2026-06-15 南方旭元债券A 1.1388 0.01%
2026-06-12 南方旭元债券A 1.1387 -0.03%
2026-06-11 南方旭元债券A 1.1390 -0.11%
2026-06-10 南方旭元债券A 1.1403 -0.08%
2026-06-09 南方旭元债券A 1.1412 -0.07%
2026-06-08 南方旭元债券A 1.1420 -0.04%
2026-06-05 南方旭元债券A 1.1425 -0.01%
2026-06-04 南方旭元债券A 1.1426 0.04%
2026-06-03 南方旭元债券A 1.1422 0.00%
2026-06-02 南方旭元债券A 1.1422 0.04%
2026-06-01 南方旭元债券A 1.1418 0.10%
2026-05-29 南方旭元债券A 1.1407 0.04%
2026-05-28 南方旭元债券A 1.1403 0.10%
2026-05-27 南方旭元债券A 1.1392 0.11%
2026-05-26 南方旭元债券A 1.1379 0.06%
2026-05-25 南方旭元债券A 1.1372 0.04%
2026-05-22 南方旭元债券A 1.1367 0.01%
2026-05-21 南方旭元债券A 1.1366 -0.01%
2026-05-20 南方旭元债券A 1.1367 0.02%
2026-05-19 南方旭元债券A 1.1365 0.08%
2026-05-18 南方旭元债券A 1.1356 0.05%
2026-05-15 南方旭元债券A 1.1350 0.02%
2026-05-14 南方旭元债券A 1.1348 -0.03%
2026-05-13 南方旭元债券A 1.1351 0.09%
2026-05-12 南方旭元债券A 1.1341 0.09%
2026-05-11 南方旭元债券A 1.1331 0.08%
2026-05-08 南方旭元债券A 1.1322 0.03%
2026-04-30 南方旭元债券A 1.1325 -0.06%
2026-04-29 南方旭元债券A 1.1332 0.05%
2026-04-28 南方旭元债券A 1.1326 0.04%
2026-04-27 南方旭元债券A 1.1322 -0.11%
2026-04-24 南方旭元债券A 1.1334 -0.13%
2026-04-23 南方旭元债券A 1.1349 -0.13%
2026-04-22 南方旭元债券A 1.1364 0.17%
2026-04-21 南方旭元债券A 1.1345 0.11%
2026-04-20 南方旭元债券A 1.1333 0.03%
2026-04-17 南方旭元债券A 1.1330 0.15%
2026-04-16 南方旭元债券A 1.1313 0.04%
2026-04-15 南方旭元债券A 1.1308 0.05%
2026-04-14 南方旭元债券A 1.1302 0.07%
2026-04-13 南方旭元债券A 1.1294 0.16%
2026-04-10 南方旭元债券A 1.1276 0.05%
2026-04-09 南方旭元债券A 1.1270 0.03%
2026-04-08 南方旭元债券A 1.1267 0.07%
2026-04-07 南方旭元债券A 1.1259 0.10%
2026-04-03 南方旭元债券A 1.1248 0.09%
2026-04-02 南方旭元债券A 1.1238 0.02%
2026-04-01 南方旭元债券A 1.1236 -0.04%
2026-03-31 南方旭元债券A 1.1240 0.05%
2026-03-30 南方旭元债券A 1.1234 0.08%
2026-03-27 南方旭元债券A 1.1225 0.03%
2026-03-26 南方旭元债券A 1.1222 0.04%
2026-03-25 南方旭元债券A 1.1218 0.03%
2026-03-24 南方旭元债券A 1.1215 0.04%
2026-03-23 南方旭元债券A 1.1211 -0.01%
2026-03-20 南方旭元债券A 1.1212 0.01%
2026-03-19 南方旭元债券A 1.1211 0.01%
2026-03-18 南方旭元债券A 1.1210 0.05%
2026-03-17 南方旭元债券A 1.1204 0.02%
2026-03-16 南方旭元债券A 1.1202 -0.09%
2026-03-13 南方旭元债券A 1.1212 0.02%
2026-03-12 南方旭元债券A 1.1210 0.05%
2026-03-11 南方旭元债券A 1.1204 0.00%
2026-03-10 南方旭元债券A 1.1204 0.04%
2026-03-09 南方旭元债券A 1.1200 -0.21%
2026-03-06 南方旭元债券A 1.1224 0.02%
2026-03-05 南方旭元债券A 1.1222 0.03%
2026-03-04 南方旭元债券A 1.1219 0.03%
2026-03-03 南方旭元债券A 1.1216 -0.01%
2026-03-02 南方旭元债券A 1.1217 0.14%
2026-02-27 南方旭元债券A 1.1201 0.03%
2026-02-26 南方旭元债券A 1.1198 -0.12%
2026-02-25 南方旭元债券A 1.1212 -0.12%
2026-02-24 南方旭元债券A 1.1226 0.10%
2026-02-13 南方旭元债券A 1.1215 0.01%
2026-02-12 南方旭元债券A 1.1214 0.06%
2026-02-11 南方旭元债券A 1.1207 0.07%
2026-02-10 南方旭元债券A 1.1199 0.03%
2026-02-09 南方旭元债券A 1.1196 0.10%
2026-02-06 南方旭元债券A 1.1185 0.13%
2026-02-05 南方旭元债券A 1.1170 0.08%
2026-02-04 南方旭元债券A 1.1161 -0.02%
2026-02-03 南方旭元债券A 1.1163 -0.04%
2026-02-02 南方旭元债券A 1.1167 -0.04%
2026-01-30 南方旭元债券A 1.1171 -0.04%
2026-01-29 南方旭元债券A 1.1175 0.00%
2026-01-28 南方旭元债券A 1.1175 0.01%
2026-01-27 南方旭元债券A 1.1174 -0.04%
2026-01-26 南方旭元债券A 1.1178 0.03%
2026-01-23 南方旭元债券A 1.1175 0.09%
2026-01-22 南方旭元债券A 1.1165 0.01%
2026-01-21 南方旭元债券A 1.1164 0.11%
2026-01-20 南方旭元债券A 1.1152 0.10%
2026-01-19 南方旭元债券A 1.1141 0.04%
2026-01-16 南方旭元债券A 1.1136 0.04%
2026-01-15 南方旭元债券A 1.1131 0.05%
2026-01-14 南方旭元债券A 1.1125 0.04%
2026-01-13 南方旭元债券A 1.1120 0.05%
2026-01-12 南方旭元债券A 1.1114 0.08%
2026-01-09 南方旭元债券A 1.1105 0.05%
2026-01-08 南方旭元债券A 1.1099 0.11%
2026-01-07 南方旭元债券A 1.1087 -0.10%
2026-01-06 南方旭元债券A 1.1098 -0.13%
2026-01-05 南方旭元债券A 1.1113 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云