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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0075元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0082元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0055元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产ETF | 0.4815 | 3.46% |
| 南方房地产联接C | 0.5030 | 3.29% |
| 南方房地产联接A | 0.5166 | 3.28% |
| H股ETF | 0.7351 | 2.28% |
| 恒指ETF | 2.1268 | 2.24% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.1950 | 2.22% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.1922 | 2.21% |
| 恒生联接 | 0.8734 | 2.14% |
| 南方H股联接A | 0.7346 | 2.13% |
| 南方H股联接C | 0.7165 | 2.12% |