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南方旭元债券A(南方旭元A)基金净值查询(007440)

近一季南方旭元债券A|南方旭元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方旭元债券A007440净值及计算阶段收益
近一季007440基金累计收益率1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方旭元债券A 1.1284 0.04%
2026-09-15 南方旭元债券A 1.1280 0.02%
2026-09-14 南方旭元债券A 1.1278 0.02%
2026-09-11 南方旭元债券A 1.1276 -0.05%
2026-09-10 南方旭元债券A 1.1282 -0.01%
2026-09-09 南方旭元债券A 1.1283 0.00%
2026-09-08 南方旭元债券A 1.1283 0.00%
2026-09-07 南方旭元债券A 1.1283 0.04%
2026-09-04 南方旭元债券A 1.1279 0.02%
2026-09-03 南方旭元债券A 1.1277 0.05%
2026-09-02 南方旭元债券A 1.1271 -0.02%
2026-09-01 南方旭元债券A 1.1273 0.06%
2026-08-31 南方旭元债券A 1.1266 0.02%
2026-08-28 南方旭元债券A 1.1264 -0.01%
2026-08-27 南方旭元债券A 1.1265 -0.06%
2026-08-26 南方旭元债券A 1.1272 -0.03%
2026-08-25 南方旭元债券A 1.1275 0.00%
2026-08-24 南方旭元债券A 1.1275 0.04%
2026-08-21 南方旭元债券A 1.1270 -0.02%
2026-08-20 南方旭元债券A 1.1272 -0.04%
2026-08-19 南方旭元债券A 1.1276 -0.03%
2026-08-18 南方旭元债券A 1.1279 0.05%
2026-08-17 南方旭元债券A 1.1273 0.04%
2026-08-14 南方旭元债券A 1.1268 0.04%
2026-08-13 南方旭元债券A 1.1263 0.07%
2026-08-12 南方旭元债券A 1.1255 0.00%
2026-08-11 南方旭元债券A 1.1255 -0.01%
2026-08-10 南方旭元债券A 1.1256 0.08%
2026-08-07 南方旭元债券A 1.1247 0.04%
2026-08-06 南方旭元债券A 1.1242 0.00%
2026-08-05 南方旭元债券A 1.1242 0.03%
2026-08-04 南方旭元债券A 1.1239 0.02%
2026-08-03 南方旭元债券A 1.1237 0.02%
2026-07-31 南方旭元债券A 1.1235 0.06%
2026-07-30 南方旭元债券A 1.1228 0.04%
2026-07-29 南方旭元债券A 1.1223 0.00%
2026-07-28 南方旭元债券A 1.1223 -0.01%
2026-07-27 南方旭元债券A 1.1224 0.03%
2026-07-24 南方旭元债券A 1.1221 0.04%
2026-07-23 南方旭元债券A 1.1216 0.05%
2026-07-22 南方旭元债券A 1.1210 0.06%
2026-07-21 南方旭元债券A 1.1203 0.03%
2026-07-20 南方旭元债券A 1.1200 -0.01%
2026-07-17 南方旭元债券A 1.1201 0.02%
2026-07-16 南方旭元债券A 1.1199 0.01%
2026-07-15 南方旭元债券A 1.1198 0.02%
2026-07-14 南方旭元债券A 1.1196 0.01%
2026-07-13 南方旭元债券A 1.1195 -0.01%
2026-07-10 南方旭元债券A 1.1196 0.03%
2026-07-09 南方旭元债券A 1.1193 0.03%
2026-07-08 南方旭元债券A 1.1190 0.03%
2026-07-07 南方旭元债券A 1.1187 0.04%
2026-07-06 南方旭元债券A 1.1183 0.05%
2026-07-03 南方旭元债券A 1.1177 -0.02%
2026-07-02 南方旭元债券A 1.1179 0.02%
2026-07-01 南方旭元债券A 1.1177 -0.10%
2026-06-30 南方旭元债券A 1.1188 -0.06%
2026-06-29 南方旭元债券A 1.1195 0.08%
2026-06-26 南方旭元债券A 1.1186 0.02%
2026-06-25 南方旭元债券A 1.1184 0.04%
2026-06-24 南方旭元债券A 1.1179 -0.02%
2026-06-23 南方旭元债券A 1.1181 -0.02%
2026-06-22 南方旭元债券A 1.1183 -0.01%
2026-06-18 南方旭元债券A 1.1184 0.06%
2026-06-17 南方旭元债券A 1.1177 0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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