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南方旭元债券A(南方旭元A)基金净值查询(007440)

近一季南方旭元债券A|南方旭元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方旭元债券A007440净值及计算阶段收益
近一季007440基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 南方旭元债券A 1.1070 -0.14%
2025-12-12 南方旭元债券A 1.1086 -0.08%
2025-12-11 南方旭元债券A 1.1095 0.16%
2025-12-10 南方旭元债券A 1.1077 0.08%
2025-12-09 南方旭元债券A 1.1068 0.11%
2025-12-08 南方旭元债券A 1.1056 -0.04%
2025-12-05 南方旭元债券A 1.1060 0.05%
2025-12-04 南方旭元债券A 1.1055 -0.28%
2025-12-03 南方旭元债券A 1.1086 -0.10%
2025-12-02 南方旭元债券A 1.1097 -0.11%
2025-12-01 南方旭元债券A 1.1109 0.02%
2025-11-28 南方旭元债券A 1.1107 0.05%
2025-11-27 南方旭元债券A 1.1101 -0.04%
2025-11-26 南方旭元债券A 1.1105 -0.16%
2025-11-25 南方旭元债券A 1.1123 -0.12%
2025-11-24 南方旭元债券A 1.1136 -0.02%
2025-11-21 南方旭元债券A 1.1138 -0.08%
2025-11-20 南方旭元债券A 1.1147 0.01%
2025-11-19 南方旭元债券A 1.1146 -0.07%
2025-11-18 南方旭元债券A 1.1154 0.02%
2025-11-17 南方旭元债券A 1.1152 0.07%
2025-11-14 南方旭元债券A 1.1144 0.00%
2025-11-13 南方旭元债券A 1.1144 -0.04%
2025-11-12 南方旭元债券A 1.1148 0.06%
2025-11-11 南方旭元债券A 1.1141 0.09%
2025-11-10 南方旭元债券A 1.1131 0.06%
2025-11-07 南方旭元债券A 1.1124 -0.08%
2025-11-06 南方旭元债券A 1.1133 -0.14%
2025-11-05 南方旭元债券A 1.1149 0.06%
2025-11-04 南方旭元债券A 1.1142 0.02%
2025-11-03 南方旭元债券A 1.1140 0.02%
2025-10-31 南方旭元债券A 1.1138 0.19%
2025-10-30 南方旭元债券A 1.1117 0.07%
2025-10-29 南方旭元债券A 1.1109 0.02%
2025-10-28 南方旭元债券A 1.1107 0.16%
2025-10-27 南方旭元债券A 1.1089 0.06%
2025-10-24 南方旭元债券A 1.1082 -0.05%
2025-10-23 南方旭元债券A 1.1088 0.02%
2025-10-22 南方旭元债券A 1.1086 0.07%
2025-10-21 南方旭元债券A 1.1078 0.04%
2025-10-20 南方旭元债券A 1.1074 -0.07%
2025-10-17 南方旭元债券A 1.1082 0.24%
2025-10-16 南方旭元债券A 1.1055 0.16%
2025-10-15 南方旭元债券A 1.1037 -0.01%
2025-10-14 南方旭元债券A 1.1038 0.02%
2025-10-13 南方旭元债券A 1.1036 0.22%
2025-10-10 南方旭元债券A 1.1012 -0.01%
2025-10-09 南方旭元债券A 1.1013 0.15%
2025-09-30 南方旭元债券A 1.0996 0.12%
2025-09-29 南方旭元债券A 1.0983 -0.01%
2025-09-26 南方旭元债券A 1.0984 0.05%
2025-09-25 南方旭元债券A 1.0978 -0.09%
2025-09-24 南方旭元债券A 1.0988 -0.33%
2025-09-23 南方旭元债券A 1.1024 -0.20%
2025-09-22 南方旭元债券A 1.1046 0.00%
2025-09-19 南方旭元债券A 1.1046 -0.14%
2025-09-18 南方旭元债券A 1.1062 -0.10%
2025-09-17 南方旭元债券A 1.1073 0.11%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方中证全指汽车指数发起A 1.3485 0.33%
南方中证全指汽车指数发起C 1.3468 0.33%
南方金融主题灵活配置混合A 1.3039 0.32%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
南方绝对收益 1.3091 0.15%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
南方半导体产业股票发起A 2.0442 0.05%
南方半导体产业股票发起C 2.0313 0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0487 0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0484 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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