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南方旭元债券A(南方旭元A)基金净值查询(007440)

近一季南方旭元债券A|南方旭元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方旭元债券A007440净值及计算阶段收益
近一季007440基金累计收益率1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方旭元债券A 1.1284 0.04%
2026-09-15 南方旭元债券A 1.1280 0.02%
2026-09-14 南方旭元债券A 1.1278 0.02%
2026-09-11 南方旭元债券A 1.1276 -0.05%
2026-09-10 南方旭元债券A 1.1282 -0.01%
2026-09-09 南方旭元债券A 1.1283 0.00%
2026-09-08 南方旭元债券A 1.1283 0.00%
2026-09-07 南方旭元债券A 1.1283 0.04%
2026-09-04 南方旭元债券A 1.1279 0.02%
2026-09-03 南方旭元债券A 1.1277 0.05%
2026-09-02 南方旭元债券A 1.1271 -0.02%
2026-09-01 南方旭元债券A 1.1273 0.06%
2026-08-31 南方旭元债券A 1.1266 0.02%
2026-08-28 南方旭元债券A 1.1264 -0.01%
2026-08-27 南方旭元债券A 1.1265 -0.06%
2026-08-26 南方旭元债券A 1.1272 -0.03%
2026-08-25 南方旭元债券A 1.1275 0.00%
2026-08-24 南方旭元债券A 1.1275 0.04%
2026-08-21 南方旭元债券A 1.1270 -0.02%
2026-08-20 南方旭元债券A 1.1272 -0.04%
2026-08-19 南方旭元债券A 1.1276 -0.03%
2026-08-18 南方旭元债券A 1.1279 0.05%
2026-08-17 南方旭元债券A 1.1273 0.04%
2026-08-14 南方旭元债券A 1.1268 0.04%
2026-08-13 南方旭元债券A 1.1263 0.07%
2026-08-12 南方旭元债券A 1.1255 0.00%
2026-08-11 南方旭元债券A 1.1255 -0.01%
2026-08-10 南方旭元债券A 1.1256 0.08%
2026-08-07 南方旭元债券A 1.1247 0.04%
2026-08-06 南方旭元债券A 1.1242 0.00%
2026-08-05 南方旭元债券A 1.1242 0.03%
2026-08-04 南方旭元债券A 1.1239 0.02%
2026-08-03 南方旭元债券A 1.1237 0.02%
2026-07-31 南方旭元债券A 1.1235 0.06%
2026-07-30 南方旭元债券A 1.1228 0.04%
2026-07-29 南方旭元债券A 1.1223 0.00%
2026-07-28 南方旭元债券A 1.1223 -0.01%
2026-07-27 南方旭元债券A 1.1224 0.03%
2026-07-24 南方旭元债券A 1.1221 0.04%
2026-07-23 南方旭元债券A 1.1216 0.05%
2026-07-22 南方旭元债券A 1.1210 0.06%
2026-07-21 南方旭元债券A 1.1203 0.03%
2026-07-20 南方旭元债券A 1.1200 -0.01%
2026-07-17 南方旭元债券A 1.1201 0.02%
2026-07-16 南方旭元债券A 1.1199 0.01%
2026-07-15 南方旭元债券A 1.1198 0.02%
2026-07-14 南方旭元债券A 1.1196 0.01%
2026-07-13 南方旭元债券A 1.1195 -0.01%
2026-07-10 南方旭元债券A 1.1196 0.03%
2026-07-09 南方旭元债券A 1.1193 0.03%
2026-07-08 南方旭元债券A 1.1190 0.03%
2026-07-07 南方旭元债券A 1.1187 0.04%
2026-07-06 南方旭元债券A 1.1183 0.05%
2026-07-03 南方旭元债券A 1.1177 -0.02%
2026-07-02 南方旭元债券A 1.1179 0.02%
2026-07-01 南方旭元债券A 1.1177 -0.10%
2026-06-30 南方旭元债券A 1.1188 -0.06%
2026-06-29 南方旭元债券A 1.1195 0.08%
2026-06-26 南方旭元债券A 1.1186 0.02%
2026-06-25 南方旭元债券A 1.1184 0.04%
2026-06-24 南方旭元债券A 1.1179 -0.02%
2026-06-23 南方旭元债券A 1.1181 -0.02%
2026-06-22 南方旭元债券A 1.1183 -0.01%
2026-06-18 南方旭元债券A 1.1184 0.06%
2026-06-17 南方旭元债券A 1.1177 0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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