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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.1097 | -0.08% |
| 2024-04-26 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.1106 | -0.02% |
| 2024-04-19 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.1108 | 0.20% |
| 2024-04-12 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.1086 | 0.24% |
| 2024-04-03 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.1060 | 0.05% |
| 2024-03-15 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.1037 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.1044 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.1040 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.1030 | 0.00% |
| 2024-02-08 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.1008 | 0.00% |
| 2024-02-06 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.1004 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江添利混合C | 1.1285 | 0.27% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0358 | 0.26% |
| 长江添利混合A | 1.1455 | 0.26% |
| 长江可转债债券A | 1.4271 | 0.25% |
| 长江可转债债券C | 1.3974 | 0.25% |
| 长江收益增强债券 | 1.2501 | 0.19% |
| 长江乐丰纯债 | 1.0757 | 0.09% |
| 长江量化消费精选股票A | 0.6630 | 0.09% |
| 长江量化消费精选股票C | 0.6503 | 0.09% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 1.0670 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |
