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长江安盈中短债六个月定开A(长江安盈中短债六个月定开)基金净值查询(007414)

近一季长江安盈中短债六个月定开A|长江安盈中短债六个月定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江安盈中短债六个月定开A007414净值及计算阶段收益
近一季007414基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长江安盈中短债六个月定开A 1.1633 0.02%
2026-09-15 长江安盈中短债六个月定开A 1.1631 0.01%
2026-09-14 长江安盈中短债六个月定开A 1.1630 0.02%
2026-09-11 长江安盈中短债六个月定开A 1.1628 0.00%
2026-09-10 长江安盈中短债六个月定开A 1.1628 0.00%
2026-09-09 长江安盈中短债六个月定开A 1.1628 0.00%
2026-09-08 长江安盈中短债六个月定开A 1.1628 0.01%
2026-09-07 长江安盈中短债六个月定开A 1.1627 0.03%
2026-09-04 长江安盈中短债六个月定开A 1.1624 0.01%
2026-09-03 长江安盈中短债六个月定开A 1.1623 0.03%
2026-09-02 长江安盈中短债六个月定开A 1.1620 0.00%
2026-09-01 长江安盈中短债六个月定开A 1.1620 0.03%
2026-08-31 长江安盈中短债六个月定开A 1.1617 0.02%
2026-08-28 长江安盈中短债六个月定开A 1.1615 -0.01%
2026-08-27 长江安盈中短债六个月定开A 1.1616 -0.02%
2026-08-26 长江安盈中短债六个月定开A 1.1618 -0.01%
2026-08-25 长江安盈中短债六个月定开A 1.1619 0.00%
2026-08-24 长江安盈中短债六个月定开A 1.1619 0.03%
2026-08-21 长江安盈中短债六个月定开A 1.1616 0.00%
2026-08-20 长江安盈中短债六个月定开A 1.1616 0.00%
2026-08-19 长江安盈中短债六个月定开A 1.1616 -0.02%
2026-08-18 长江安盈中短债六个月定开A 1.1618 0.01%
2026-08-17 长江安盈中短债六个月定开A 1.1617 0.01%
2026-08-14 长江安盈中短债六个月定开A 1.1616 0.00%
2026-08-13 长江安盈中短债六个月定开A 1.1616 0.03%
2026-08-12 长江安盈中短债六个月定开A 1.1613 0.00%
2026-08-11 长江安盈中短债六个月定开A 1.1613 -0.02%
2026-08-10 长江安盈中短债六个月定开A 1.1615 0.03%
2026-08-07 长江安盈中短债六个月定开A 1.1611 0.03%
2026-08-06 长江安盈中短债六个月定开A 1.1608 0.00%
2026-08-05 长江安盈中短债六个月定开A 1.1608 0.00%
2026-08-04 长江安盈中短债六个月定开A 1.1608 0.01%
2026-08-03 长江安盈中短债六个月定开A 1.1607 0.01%
2026-07-31 长江安盈中短债六个月定开A 1.1606 0.02%
2026-07-30 长江安盈中短债六个月定开A 1.1604 0.03%
2026-07-29 长江安盈中短债六个月定开A 1.1600 -0.01%
2026-07-28 长江安盈中短债六个月定开A 1.1601 0.00%
2026-07-27 长江安盈中短债六个月定开A 1.1601 0.00%
2026-07-24 长江安盈中短债六个月定开A 1.1601 0.02%
2026-07-23 长江安盈中短债六个月定开A 1.1599 0.01%
2026-07-22 长江安盈中短债六个月定开A 1.1598 0.04%
2026-07-21 长江安盈中短债六个月定开A 1.1593 0.01%
2026-07-20 长江安盈中短债六个月定开A 1.1592 -0.01%
2026-07-17 长江安盈中短债六个月定开A 1.1593 0.02%
2026-07-16 长江安盈中短债六个月定开A 1.1591 -0.01%
2026-07-15 长江安盈中短债六个月定开A 1.1592 0.01%
2026-07-14 长江安盈中短债六个月定开A 1.1591 0.01%
2026-07-13 长江安盈中短债六个月定开A 1.1590 0.00%
2026-07-10 长江安盈中短债六个月定开A 1.1590 0.01%
2026-07-09 长江安盈中短债六个月定开A 1.1589 0.00%
2026-07-08 长江安盈中短债六个月定开A 1.1589 0.03%
2026-07-07 长江安盈中短债六个月定开A 1.1586 0.00%
2026-07-06 长江安盈中短债六个月定开A 1.1586 0.03%
2026-07-03 长江安盈中短债六个月定开A 1.1582 -0.02%
2026-07-02 长江安盈中短债六个月定开A 1.1584 0.01%
2026-07-01 长江安盈中短债六个月定开A 1.1583 -0.03%
2026-06-30 长江安盈中短债六个月定开A 1.1586 -0.03%
2026-06-29 长江安盈中短债六个月定开A 1.1589 0.03%
2026-06-26 长江安盈中短债六个月定开A 1.1586 0.01%
2026-06-25 长江安盈中短债六个月定开A 1.1585 0.03%
2026-06-24 长江安盈中短债六个月定开A 1.1582 0.00%
2026-06-23 长江安盈中短债六个月定开A 1.1582 0.00%
2026-06-22 长江安盈中短债六个月定开A 1.1582 0.01%
2026-06-18 长江安盈中短债六个月定开A 1.1581 0.01%
2026-06-17 长江安盈中短债六个月定开A 1.1580 0.01%
长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长江新兴产业混合型发起式A 1.6028 1.48%
长江新兴产业混合型发起式C 1.5746 1.48%
长江新能源产业混合发起C 1.8390 0.86%
长江新能源产业混合发起A 1.8791 0.85%
长江沪深300指数增强发起式C 0.8875 0.74%
长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.73%
长江可转债债券A 1.5234 0.53%
长江可转债债券C 1.4858 0.53%
长江智能制造混合型发起式A 1.4017 0.42%
长江智能制造混合型发起式C 1.3755 0.42%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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