近一年上银未来生活灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围上银未来生活灵活配置混合007393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0939 |
-1.15% |
| 2024-04-29 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1066 |
3.61% |
| 2024-04-26 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0680 |
2.48% |
| 2024-04-25 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0422 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0427 |
1.98% |
| 2024-04-23 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0225 |
0.95% |
| 2024-04-22 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0129 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0100 |
-2.14% |
| 2024-04-18 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0321 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0348 |
3.41% |
| 2024-04-16 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0007 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0278 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0285 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0359 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0349 |
-1.90% |
| 2024-04-09 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0549 |
1.35% |
| 2024-04-08 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0408 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0601 |
-0.71% |
| 2024-04-02 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0677 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0792 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0612 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0583 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0488 |
-2.55% |
| 2024-03-26 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0762 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0850 |
-1.87% |
| 2024-03-22 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1057 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1143 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1111 |
1.22% |
| 2024-03-19 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0977 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1053 |
1.48% |
| 2024-03-15 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0892 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0885 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0971 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0969 |
1.09% |
| 2024-03-11 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0851 |
1.23% |
| 2024-03-08 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0719 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0595 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0751 |
-0.50% |
| 2024-03-05 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0805 |
-0.57% |
| 2024-03-04 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0867 |
1.36% |
| 2024-03-01 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0721 |
1.88% |
| 2024-02-29 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0523 |
4.53% |
| 2024-02-28 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0067 |
-4.92% |
| 2024-02-27 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0588 |
2.99% |
| 2024-02-26 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0281 |
0.46% |
| 2024-02-23 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0234 |
1.49% |
| 2024-02-22 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0084 |
1.56% |
| 2024-02-21 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9929 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9869 |
1.16% |
| 2024-02-19 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9756 |
1.81% |
| 2024-02-08 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9583 |
3.42% |
| 2024-02-07 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9266 |
1.90% |
| 2024-02-06 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9093 |
5.26% |
| 2024-02-05 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.8639 |
-4.00% |
| 2024-02-02 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.8999 |
-2.11% |
| 2024-02-01 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9193 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9204 |
-2.40% |
| 2024-01-30 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9430 |
-2.67% |
| 2024-01-29 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9689 |
-1.69% |
| 2024-01-26 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9856 |
-1.70% |
| 2024-01-25 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0026 |
3.56% |
| 2024-01-24 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9681 |
0.68% |
| 2024-01-23 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9616 |
1.27% |
| 2024-01-22 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9495 |
-4.67% |
| 2024-01-19 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9960 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9969 |
0.85% |
| 2024-01-17 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9885 |
-2.74% |
| 2024-01-16 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0164 |
-0.33% |
| 2024-01-15 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0198 |
-0.21% |
| 2024-01-12 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0219 |
-1.15% |
| 2024-01-11 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0338 |
1.96% |
| 2024-01-10 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0139 |
-0.78% |
| 2024-01-09 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0219 |
0.32% |
| 2024-01-08 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0186 |
-2.56% |
| 2024-01-05 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0454 |
-1.28% |
| 2024-01-04 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0590 |
-1.54% |
| 2024-01-03 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0756 |
-0.72% |
| 2024-01-02 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0834 |
-1.59% |
| 2023-12-29 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1009 |
1.23% |
| 2023-12-28 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0875 |
2.87% |
| 2023-12-27 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0572 |
0.78% |
| 2023-12-26 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0490 |
-1.48% |
| 2023-12-25 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0648 |
-0.35% |
| 2023-12-22 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0685 |
-2.85% |
| 2023-12-21 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0998 |
0.95% |
| 2023-12-20 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0895 |
-1.86% |
| 2023-12-19 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1102 |
0.94% |
| 2023-12-18 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0999 |
-2.09% |
| 2023-12-15 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1234 |
-1.27% |
| 2023-12-14 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1378 |
0.41% |
| 2023-12-13 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1332 |
-1.29% |
| 2023-12-12 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1480 |
0.16% |
| 2023-12-11 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1462 |
1.21% |
| 2023-12-08 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1325 |
0.87% |
| 2023-12-07 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1227 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1225 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1228 |
-1.46% |
| 2023-12-04 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1394 |
-0.40% |
| 2023-12-01 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1440 |
0.76% |
| 2023-11-30 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1354 |
-0.18% |
| 2023-11-29 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1374 |
-0.37% |
| 2023-11-28 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1416 |
0.79% |
| 2023-11-27 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1326 |
1.01% |
| 2023-11-24 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1213 |
-1.53% |
| 2023-11-23 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1387 |
0.82% |
| 2023-11-22 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1294 |
-1.63% |
| 2023-11-20 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1569 |
0.58% |
| 2023-11-17 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1502 |
0.21% |
| 2023-11-16 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1478 |
-1.43% |
| 2023-11-15 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1644 |
-0.03% |
| 2023-11-14 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1647 |
0.99% |
| 2023-11-13 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1533 |
0.51% |
| 2023-11-10 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1474 |
0.27% |
| 2023-11-09 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1443 |
-1.52% |
| 2023-11-08 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1620 |
1.25% |
| 2023-11-07 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1477 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1478 |
2.53% |
| 2023-11-03 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1195 |
3.31% |
| 2023-11-02 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0836 |
-1.78% |
| 2023-11-01 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1032 |
-0.97% |
| 2023-10-31 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1140 |
0.29% |
| 2023-10-30 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1108 |
4.91% |
| 2023-10-27 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0588 |
2.36% |
| 2023-10-26 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0344 |
0.12% |
| 2023-10-25 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0332 |
0.71% |
| 2023-10-24 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0259 |
2.22% |
| 2023-10-23 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0036 |
-2.13% |
| 2023-10-20 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0254 |
-2.31% |
| 2023-10-19 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0496 |
0.46% |
| 2023-10-18 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0448 |
-2.29% |
| 2023-10-17 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0693 |
0.72% |
| 2023-10-16 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0617 |
-2.09% |
| 2023-10-13 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0844 |
-0.29% |
| 2023-10-12 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0875 |
1.13% |
| 2023-10-11 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0753 |
1.41% |
| 2023-10-10 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0603 |
0.96% |
| 2023-10-09 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0502 |
0.27% |
| 2023-09-28 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0474 |
1.29% |
| 2023-09-27 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0341 |
0.18% |
| 2023-09-26 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0322 |
-1.02% |
| 2023-09-25 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0428 |
-1.01% |
| 2023-09-22 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0534 |
2.31% |
| 2023-09-21 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0296 |
-0.51% |
| 2023-09-20 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0349 |
-1.32% |
| 2023-09-19 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0487 |
-0.24% |
| 2023-09-18 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0512 |
-1.71% |
| 2023-09-15 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0695 |
1.23% |
| 2023-09-14 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0565 |
-1.53% |
| 2023-09-13 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0729 |
-1.09% |
| 2023-09-12 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0847 |
-1.02% |
| 2023-09-11 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0959 |
0.21% |
| 2023-09-08 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0936 |
0.98% |
| 2023-09-07 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0830 |
-2.83% |
| 2023-09-06 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1145 |
1.89% |
| 2023-09-05 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0938 |
-0.07% |
| 2023-09-04 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0946 |
-0.64% |
| 2023-09-01 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1016 |
-0.26% |
| 2023-08-31 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1045 |
0.75% |
| 2023-08-30 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0963 |
2.29% |
| 2023-08-29 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0718 |
2.85% |
| 2023-08-28 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0421 |
-3.60% |
| 2023-08-25 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0810 |
-0.02% |
| 2023-08-24 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0812 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0810 |
-0.12% |
| 2023-08-22 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0823 |
-0.33% |
| 2023-08-21 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0859 |
-0.67% |
| 2023-08-18 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0932 |
-0.93% |
| 2023-08-17 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1035 |
-0.05% |
| 2023-08-16 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1041 |
-0.75% |
| 2023-08-15 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1124 |
-1.42% |
| 2023-08-14 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1284 |
-0.60% |
| 2023-08-11 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1352 |
-2.31% |
| 2023-08-10 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1620 |
-0.03% |
| 2023-08-09 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1624 |
-0.37% |
| 2023-08-08 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1667 |
-0.38% |
| 2023-08-07 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1712 |
-0.26% |
| 2023-08-04 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1743 |
0.07% |
| 2023-08-03 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1735 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1729 |
0.17% |
| 2023-08-01 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1709 |
-0.58% |
| 2023-07-31 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1777 |
0.94% |
| 2023-07-28 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1667 |
2.23% |
| 2023-07-27 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1413 |
-0.17% |
| 2023-07-26 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1432 |
0.27% |
| 2023-07-25 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1401 |
2.17% |
| 2023-07-24 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1159 |
-0.28% |
| 2023-07-21 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1190 |
0.34% |
| 2023-07-20 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1152 |
-0.14% |
| 2023-07-19 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1168 |
0.21% |
| 2023-07-18 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1145 |
0.13% |
| 2023-07-17 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1131 |
-0.70% |
| 2023-07-14 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1210 |
-0.31% |
| 2023-07-13 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1245 |
1.81% |
| 2023-07-12 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1045 |
-0.70% |
| 2023-07-11 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1123 |
0.36% |
| 2023-07-10 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1083 |
0.56% |
| 2023-07-07 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1021 |
-0.21% |
| 2023-07-06 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1044 |
-0.77% |
| 2023-07-05 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1130 |
-0.93% |
| 2023-07-04 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1235 |
0.03% |
| 2023-07-03 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1232 |
1.14% |
| 2023-06-30 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1105 |
0.22% |
| 2023-06-29 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1081 |
-0.92% |
| 2023-06-28 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1184 |
0.02% |
| 2023-06-27 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1182 |
2.73% |
| 2023-06-26 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0885 |
-1.63% |
| 2023-06-21 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1065 |
-1.35% |
| 2023-06-20 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1216 |
-0.98% |
| 2023-06-19 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1327 |
-1.45% |
| 2023-06-16 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1494 |
0.52% |
| 2023-06-15 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1435 |
1.10% |
| 2023-06-14 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1311 |
0.50% |
| 2023-06-13 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1255 |
0.28% |
| 2023-06-12 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1224 |
1.38% |
| 2023-06-09 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1071 |
-0.40% |
| 2023-06-08 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1116 |
1.29% |
| 2023-06-07 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0974 |
-0.25% |
| 2023-06-06 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1002 |
-0.33% |
| 2023-06-05 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1038 |
-0.64% |
| 2023-06-02 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1109 |
1.81% |
| 2023-06-01 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0911 |
-0.05% |
| 2023-05-31 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0916 |
-0.81% |
| 2023-05-30 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1005 |
0.21% |
| 2023-05-29 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0982 |
0.05% |
| 2023-05-26 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0976 |
0.65% |
| 2023-05-25 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0905 |
-0.58% |
| 2023-05-24 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0969 |
-1.35% |
| 2023-05-23 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1119 |
-1.14% |
| 2023-05-22 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1247 |
0.89% |
| 2023-05-19 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1148 |
0.13% |
| 2023-05-18 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1133 |
0.34% |
| 2023-05-17 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1095 |
-0.60% |
| 2023-05-16 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1162 |
-0.54% |
| 2023-05-15 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1223 |
0.70% |
| 2023-05-12 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1145 |
-0.92% |
| 2023-05-11 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1249 |
0.11% |
| 2023-05-10 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1237 |
-0.51% |
| 2023-05-09 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1295 |
-0.46% |
| 2023-05-08 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1347 |
-0.49% |
| 2023-05-05 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1403 |
-0.12% |
| 2023-05-04 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1417 |
-0.76% |
