近一年上银未来生活灵活配置混合A|上银未来生活灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围上银未来生活灵活配置混合A007393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1964 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1927 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1951 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1961 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.2056 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.2087 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.2046 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1951 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1862 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1910 |
2.06% |
| 2026-09-02 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1670 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1776 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.2026 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1840 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.2024 |
4.35% |
| 2026-08-26 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1523 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1586 |
1.59% |
| 2026-08-24 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1405 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1638 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1446 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1474 |
-6.50% |
| 2026-08-18 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.2272 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.2470 |
4.75% |
| 2026-08-14 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1904 |
2.37% |
| 2026-08-13 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1628 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1688 |
1.99% |
| 2026-08-11 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1460 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1520 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1593 |
2.31% |
| 2026-08-06 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1331 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1213 |
4.88% |
| 2026-08-04 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.0691 |
6.78% |
| 2026-08-03 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.0012 |
-2.06% |
| 2026-07-31 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.0223 |
4.48% |
| 2026-07-30 |
上银未来生活灵活配置混合A |
0.9785 |
-7.38% |
| 2026-07-29 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.0507 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.0545 |
-7.87% |
| 2026-07-27 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1375 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1002 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1284 |
-1.07% |
| 2026-07-22 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1406 |
-2.74% |
| 2026-07-21 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1718 |
9.42% |
| 2026-07-20 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.0709 |
-6.44% |
| 2026-07-17 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.1399 |
-9.93% |
| 2026-07-16 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.2531 |
-3.92% |
| 2026-07-15 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.3022 |
-4.15% |
| 2026-07-14 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.3562 |
2.87% |
| 2026-07-13 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.3184 |
-7.03% |
| 2026-07-10 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4111 |
-4.51% |
| 2026-07-09 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4778 |
4.73% |
| 2026-07-08 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4111 |
-3.49% |
| 2026-07-07 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4604 |
-2.45% |
| 2026-07-06 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4971 |
-1.44% |
| 2026-07-03 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5190 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5238 |
-4.67% |
| 2026-07-01 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5984 |
-1.23% |
| 2026-06-30 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6183 |
5.36% |
| 2026-06-29 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5359 |
-0.68% |
| 2026-06-26 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5464 |
-4.24% |
| 2026-06-25 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6120 |
2.15% |
| 2026-06-24 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5781 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5346 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5499 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5279 |
1.30% |
| 2026-06-17 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5083 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4792 |
1.90% |
| 2026-06-15 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4516 |
5.59% |
| 2026-06-12 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.3747 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.3698 |
0.59% |
| 2026-06-10 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.3618 |
-2.11% |
| 2026-06-09 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.3912 |
4.05% |
| 2026-06-08 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.3370 |
-3.28% |
| 2026-06-05 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.3823 |
-2.01% |
| 2026-06-04 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4107 |
1.17% |
| 2026-06-03 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.3944 |
0.50% |
| 2026-06-02 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.3875 |
1.72% |
| 2026-06-01 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.3640 |
-3.24% |
| 2026-05-29 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4097 |
-5.57% |
| 2026-05-28 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4882 |
1.60% |
| 2026-05-27 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4647 |
-2.44% |
| 2026-05-26 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5005 |
-2.92% |
| 2026-05-25 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5443 |
1.19% |
| 2026-05-22 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5261 |
2.41% |
| 2026-05-21 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4902 |
-3.65% |
| 2026-05-20 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5466 |
1.44% |
| 2026-05-19 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5247 |
1.55% |
| 2026-05-18 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5014 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4848 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4917 |
-3.11% |
| 2026-05-13 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5381 |
1.20% |
| 2026-05-12 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5199 |
-1.69% |
| 2026-05-11 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5456 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5352 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5408 |
-0.61% |
| 2026-04-29 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5502 |
3.55% |
| 2026-04-28 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4970 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4901 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4850 |
0.77% |
| 2026-04-23 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4737 |
-1.13% |
| 2026-04-22 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4905 |
-0.23% |
| 2026-04-21 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4940 |
0.84% |
| 2026-04-20 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4816 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4831 |
-1.20% |
| 2026-04-16 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5009 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4951 |
-1.52% |
| 2026-04-14 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5179 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4985 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4936 |
1.48% |
| 2026-04-09 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4718 |
-0.40% |
| 2026-04-08 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4777 |
0.23% |
| 2026-04-07 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4743 |
2.47% |
| 2026-04-03 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4388 |
-2.29% |
| 2026-04-02 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4718 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4917 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4765 |
-3.07% |
| 2026-03-30 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5233 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5175 |
1.36% |
| 2026-03-26 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4971 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5096 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4824 |
1.91% |
| 2026-03-23 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.4546 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5121 |
-2.25% |
| 2026-03-19 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5461 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5897 |
1.92% |
| 2026-03-17 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5598 |
-2.35% |
| 2026-03-16 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5973 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5965 |
-2.33% |
| 2026-03-12 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6337 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6511 |
-1.17% |
| 2026-03-10 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6707 |
1.43% |
| 2026-03-09 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6471 |
0.51% |
| 2026-03-06 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6387 |
1.35% |
| 2026-03-05 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6168 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6016 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6211 |
-4.77% |
| 2026-03-02 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7023 |
-3.30% |
| 2026-02-27 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7585 |
1.57% |
| 2026-02-26 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7313 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7270 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7196 |
-3.62% |
| 2026-02-13 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7818 |
0.15% |
| 2026-02-12 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7792 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7734 |
-1.20% |
| 2026-02-10 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7950 |
2.60% |
| 2026-02-09 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7495 |
2.14% |
| 2026-02-06 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7129 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7144 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7144 |
-1.82% |
| 2026-02-03 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7461 |
1.97% |
| 2026-02-02 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7123 |
-3.36% |
| 2026-01-30 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7718 |
-0.06% |
| 2026-01-29 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7728 |
-0.82% |
| 2026-01-28 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7875 |
-0.69% |
| 2026-01-27 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8000 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7925 |
-3.05% |
| 2026-01-23 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8471 |
1.80% |
| 2026-01-22 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8145 |
-0.43% |
| 2026-01-21 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8223 |
1.03% |
| 2026-01-20 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8037 |
-2.03% |
| 2026-01-19 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8411 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8338 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8513 |
-1.11% |
| 2026-01-14 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8721 |
-0.50% |
| 2026-01-13 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8816 |
0.33% |
| 2026-01-12 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8755 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8738 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8382 |
1.22% |
| 2026-01-07 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8161 |
0.96% |
| 2026-01-06 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7989 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7726 |
5.05% |
| 2025-12-31 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6874 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6897 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6834 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6860 |
-1.26% |
| 2025-12-25 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7072 |
1.01% |
| 2025-12-24 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6901 |
1.03% |
| 2025-12-23 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6729 |
1.17% |
| 2025-12-22 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6535 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6363 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6334 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6453 |
3.60% |
| 2025-12-16 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5882 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6040 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6197 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6015 |
-1.91% |
| 2025-12-10 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6327 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6157 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6277 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6076 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5923 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5873 |
-1.50% |
| 2025-12-02 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6115 |
-1.44% |
| 2025-12-01 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6351 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6205 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6133 |
-1.29% |
| 2025-11-26 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6341 |
-0.66% |
| 2025-11-25 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6450 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6066 |
2.48% |
| 2025-11-21 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5677 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5848 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6043 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6167 |
1.13% |
| 2025-11-17 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5987 |
0.15% |
| 2025-11-14 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.5963 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6281 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6132 |
-1.07% |
| 2025-11-11 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6307 |
-1.29% |
| 2025-11-10 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6520 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6414 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6610 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6551 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6576 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6900 |
1.37% |
| 2025-10-31 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6672 |
1.31% |
| 2025-10-30 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6456 |
-2.70% |
| 2025-10-29 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6913 |
2.08% |
| 2025-10-28 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6569 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6616 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6602 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6400 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6378 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6504 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6245 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6178 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6643 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6773 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.6667 |
-2.29% |
| 2025-10-13 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7058 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7134 |
-3.38% |
| 2025-10-09 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7733 |
-0.95% |
| 2025-09-30 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7903 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7852 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7640 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8169 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.8020 |
3.73% |
| 2025-09-23 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7372 |
-1.28% |
| 2025-09-22 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7598 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7560 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7578 |
-1.57% |
| 2025-09-17 |
上银未来生活灵活配置混合A |
1.7858 |
1.99% |
