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摩根瑞益纯债债券A(上投摩根瑞益纯债A)基金净值查询(007329)

近半年摩根瑞益纯债债券A|上投摩根瑞益纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围摩根瑞益纯债债券A007329净值及计算阶段收益
近半年007329基金累计收益率1.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根瑞益纯债债券A 1.1665 0.02%
2026-09-15 摩根瑞益纯债债券A 1.1663 0.01%
2026-09-14 摩根瑞益纯债债券A 1.1662 0.02%
2026-09-11 摩根瑞益纯债债券A 1.1660 0.01%
2026-09-10 摩根瑞益纯债债券A 1.1659 0.01%
2026-09-09 摩根瑞益纯债债券A 1.1658 0.01%
2026-09-08 摩根瑞益纯债债券A 1.1657 0.01%
2026-09-07 摩根瑞益纯债债券A 1.1656 0.03%
2026-09-04 摩根瑞益纯债债券A 1.1653 0.01%
2026-09-03 摩根瑞益纯债债券A 1.1652 0.02%
2026-09-02 摩根瑞益纯债债券A 1.1650 0.00%
2026-09-01 摩根瑞益纯债债券A 1.1650 0.03%
2026-08-31 摩根瑞益纯债债券A 1.1647 0.01%
2026-08-28 摩根瑞益纯债债券A 1.1646 0.00%
2026-08-27 摩根瑞益纯债债券A 1.1646 -0.01%
2026-08-26 摩根瑞益纯债债券A 1.1647 0.01%
2026-08-25 摩根瑞益纯债债券A 1.1646 0.00%
2026-08-24 摩根瑞益纯债债券A 1.1646 0.03%
2026-08-21 摩根瑞益纯债债券A 1.1643 -0.01%
2026-08-20 摩根瑞益纯债债券A 1.1644 -0.01%
2026-08-19 摩根瑞益纯债债券A 1.1645 0.01%
2026-08-18 摩根瑞益纯债债券A 1.1644 0.03%
2026-08-17 摩根瑞益纯债债券A 1.1641 0.02%
2026-08-14 摩根瑞益纯债债券A 1.1639 0.01%
2026-08-13 摩根瑞益纯债债券A 1.1638 0.03%
2026-08-12 摩根瑞益纯债债券A 1.1635 0.01%
2026-08-11 摩根瑞益纯债债券A 1.1634 0.01%
2026-08-10 摩根瑞益纯债债券A 1.1633 0.02%
2026-08-07 摩根瑞益纯债债券A 1.1631 0.02%
2026-08-06 摩根瑞益纯债债券A 1.1629 0.01%
2026-08-05 摩根瑞益纯债债券A 1.1628 0.01%
2026-08-04 摩根瑞益纯债债券A 1.1627 0.01%
2026-08-03 摩根瑞益纯债债券A 1.1626 0.01%
2026-07-31 摩根瑞益纯债债券A 1.1625 0.01%
2026-07-30 摩根瑞益纯债债券A 1.1624 0.02%
2026-07-29 摩根瑞益纯债债券A 1.1622 0.00%
2026-07-28 摩根瑞益纯债债券A 1.1622 -0.01%
2026-07-27 摩根瑞益纯债债券A 1.1623 0.02%
2026-07-24 摩根瑞益纯债债券A 1.1621 0.00%
2026-07-23 摩根瑞益纯债债券A 1.1621 0.01%
2026-07-22 摩根瑞益纯债债券A 1.1620 0.01%
2026-07-21 摩根瑞益纯债债券A 1.1619 0.01%
2026-07-20 摩根瑞益纯债债券A 1.1618 0.01%
2026-07-17 摩根瑞益纯债债券A 1.1617 0.01%
2026-07-16 摩根瑞益纯债债券A 1.1616 0.00%
2026-07-15 摩根瑞益纯债债券A 1.1616 0.01%
2026-07-14 摩根瑞益纯债债券A 1.1615 0.00%
2026-07-13 摩根瑞益纯债债券A 1.1615 0.00%
2026-07-10 摩根瑞益纯债债券A 1.1615 0.01%
2026-07-09 摩根瑞益纯债债券A 1.1614 0.01%
2026-07-08 摩根瑞益纯债债券A 1.1613 0.01%
2026-07-07 摩根瑞益纯债债券A 1.1612 0.00%
2026-07-06 摩根瑞益纯债债券A 1.1612 0.03%
2026-07-03 摩根瑞益纯债债券A 1.1609 0.01%
2026-07-02 摩根瑞益纯债债券A 1.1608 0.01%
2026-07-01 摩根瑞益纯债债券A 1.1607 -0.03%
2026-06-30 摩根瑞益纯债债券A 1.1610 0.00%
2026-06-29 摩根瑞益纯债债券A 1.1610 0.03%
2026-06-26 摩根瑞益纯债债券A 1.1607 0.01%
2026-06-25 摩根瑞益纯债债券A 1.1606 0.03%
2026-06-24 摩根瑞益纯债债券A 1.1603 0.01%
2026-06-23 摩根瑞益纯债债券A 1.1602 -0.02%
2026-06-22 摩根瑞益纯债债券A 1.1604 0.02%
2026-06-18 摩根瑞益纯债债券A 1.1602 0.02%
2026-06-17 摩根瑞益纯债债券A 1.1600 0.03%
2026-06-16 摩根瑞益纯债债券A 1.1597 0.02%
2026-06-15 摩根瑞益纯债债券A 1.1595 0.02%
2026-06-12 摩根瑞益纯债债券A 1.1593 0.01%
2026-06-11 摩根瑞益纯债债券A 1.1592 -0.03%
2026-06-10 摩根瑞益纯债债券A 1.1596 -0.01%
2026-06-09 摩根瑞益纯债债券A 1.1597 -0.02%
2026-06-08 摩根瑞益纯债债券A 1.1599 -0.02%
2026-06-05 摩根瑞益纯债债券A 1.1601 0.01%
2026-06-04 摩根瑞益纯债债券A 1.1600 0.01%
2026-06-03 摩根瑞益纯债债券A 1.1599 0.01%
2026-06-02 摩根瑞益纯债债券A 1.1598 0.01%
2026-06-01 摩根瑞益纯债债券A 1.1597 0.04%
2026-05-29 摩根瑞益纯债债券A 1.1592 0.02%
2026-05-28 摩根瑞益纯债债券A 1.1590 0.03%
2026-05-27 摩根瑞益纯债债券A 1.1587 0.03%
2026-05-26 摩根瑞益纯债债券A 1.1583 0.02%
2026-05-25 摩根瑞益纯债债券A 1.1581 0.03%
2026-05-22 摩根瑞益纯债债券A 1.1578 0.00%
2026-05-21 摩根瑞益纯债债券A 1.1578 0.01%
2026-05-20 摩根瑞益纯债债券A 1.1577 0.02%
2026-05-19 摩根瑞益纯债债券A 1.1575 0.03%
2026-05-18 摩根瑞益纯债债券A 1.1572 0.02%
2026-05-15 摩根瑞益纯债债券A 1.1570 0.01%
2026-05-14 摩根瑞益纯债债券A 1.1569 0.01%
2026-05-13 摩根瑞益纯债债券A 1.1568 0.02%
2026-05-12 摩根瑞益纯债债券A 1.1566 0.03%
2026-05-11 摩根瑞益纯债债券A 1.1562 0.03%
2026-05-08 摩根瑞益纯债债券A 1.1559 0.02%
2026-04-30 摩根瑞益纯债债券A 1.1557 0.00%
2026-04-29 摩根瑞益纯债债券A 1.1557 0.02%
2026-04-28 摩根瑞益纯债债券A 1.1555 0.01%
2026-04-27 摩根瑞益纯债债券A 1.1554 0.01%
2026-04-24 摩根瑞益纯债债券A 1.1553 0.00%
2026-04-23 摩根瑞益纯债债券A 1.1553 0.03%
2026-04-22 摩根瑞益纯债债券A 1.1550 0.03%
2026-04-21 摩根瑞益纯债债券A 1.1547 0.02%
2026-04-20 摩根瑞益纯债债券A 1.1545 0.03%
2026-04-17 摩根瑞益纯债债券A 1.1542 0.02%
2026-04-16 摩根瑞益纯债债券A 1.1540 0.01%
2026-04-15 摩根瑞益纯债债券A 1.1539 0.01%
2026-04-14 摩根瑞益纯债债券A 1.1538 0.08%
2026-04-13 摩根瑞益纯债债券A 1.1529 0.02%
2026-04-10 摩根瑞益纯债债券A 1.1527 0.01%
2026-04-09 摩根瑞益纯债债券A 1.1526 0.03%
2026-04-08 摩根瑞益纯债债券A 1.1522 0.01%
2026-04-07 摩根瑞益纯债债券A 1.1521 0.04%
2026-04-03 摩根瑞益纯债债券A 1.1516 0.03%
2026-04-02 摩根瑞益纯债债券A 1.1512 0.00%
2026-04-01 摩根瑞益纯债债券A 1.1512 0.01%
2026-03-31 摩根瑞益纯债债券A 1.1511 0.03%
2026-03-30 摩根瑞益纯债债券A 1.1508 0.03%
2026-03-27 摩根瑞益纯债债券A 1.1505 0.02%
2026-03-26 摩根瑞益纯债债券A 1.1503 0.01%
2026-03-25 摩根瑞益纯债债券A 1.1502 0.02%
2026-03-24 摩根瑞益纯债债券A 1.1500 0.01%
2026-03-23 摩根瑞益纯债债券A 1.1499 0.00%
2026-03-20 摩根瑞益纯债债券A 1.1499 0.02%
2026-03-19 摩根瑞益纯债债券A 1.1497 0.01%
2026-03-18 摩根瑞益纯债债券A 1.1496 0.03%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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