近一季上投摩根瑞益纯债A基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根瑞益纯债A007329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.1011 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.1006 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.1013 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.1017 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.1018 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.1021 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.1018 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.1014 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.1011 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.1009 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.1007 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.1008 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.1006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.1001 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0998 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0996 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0993 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0989 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0985 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0983 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0982 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0979 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0978 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0976 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0976 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0976 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0975 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0974 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0973 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0971 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0967 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0965 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0967 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0970 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0973 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0973 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0973 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0971 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0969 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0969 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0967 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0969 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0967 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0965 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0964 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0961 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0957 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0955 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0951 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0947 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0939 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0937 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0935 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0937 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0931 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
上投摩根瑞益纯债A |
1.0930 |
0.01% |
