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摩根瑞益纯债债券A(上投摩根瑞益纯债A)基金净值查询(007329)

近一季摩根瑞益纯债债券A|上投摩根瑞益纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根瑞益纯债债券A007329净值及计算阶段收益
近一季007329基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根瑞益纯债债券A 1.1665 0.02%
2026-09-15 摩根瑞益纯债债券A 1.1663 0.01%
2026-09-14 摩根瑞益纯债债券A 1.1662 0.02%
2026-09-11 摩根瑞益纯债债券A 1.1660 0.01%
2026-09-10 摩根瑞益纯债债券A 1.1659 0.01%
2026-09-09 摩根瑞益纯债债券A 1.1658 0.01%
2026-09-08 摩根瑞益纯债债券A 1.1657 0.01%
2026-09-07 摩根瑞益纯债债券A 1.1656 0.03%
2026-09-04 摩根瑞益纯债债券A 1.1653 0.01%
2026-09-03 摩根瑞益纯债债券A 1.1652 0.02%
2026-09-02 摩根瑞益纯债债券A 1.1650 0.00%
2026-09-01 摩根瑞益纯债债券A 1.1650 0.03%
2026-08-31 摩根瑞益纯债债券A 1.1647 0.01%
2026-08-28 摩根瑞益纯债债券A 1.1646 0.00%
2026-08-27 摩根瑞益纯债债券A 1.1646 -0.01%
2026-08-26 摩根瑞益纯债债券A 1.1647 0.01%
2026-08-25 摩根瑞益纯债债券A 1.1646 0.00%
2026-08-24 摩根瑞益纯债债券A 1.1646 0.03%
2026-08-21 摩根瑞益纯债债券A 1.1643 -0.01%
2026-08-20 摩根瑞益纯债债券A 1.1644 -0.01%
2026-08-19 摩根瑞益纯债债券A 1.1645 0.01%
2026-08-18 摩根瑞益纯债债券A 1.1644 0.03%
2026-08-17 摩根瑞益纯债债券A 1.1641 0.02%
2026-08-14 摩根瑞益纯债债券A 1.1639 0.01%
2026-08-13 摩根瑞益纯债债券A 1.1638 0.03%
2026-08-12 摩根瑞益纯债债券A 1.1635 0.01%
2026-08-11 摩根瑞益纯债债券A 1.1634 0.01%
2026-08-10 摩根瑞益纯债债券A 1.1633 0.02%
2026-08-07 摩根瑞益纯债债券A 1.1631 0.02%
2026-08-06 摩根瑞益纯债债券A 1.1629 0.01%
2026-08-05 摩根瑞益纯债债券A 1.1628 0.01%
2026-08-04 摩根瑞益纯债债券A 1.1627 0.01%
2026-08-03 摩根瑞益纯债债券A 1.1626 0.01%
2026-07-31 摩根瑞益纯债债券A 1.1625 0.01%
2026-07-30 摩根瑞益纯债债券A 1.1624 0.02%
2026-07-29 摩根瑞益纯债债券A 1.1622 0.00%
2026-07-28 摩根瑞益纯债债券A 1.1622 -0.01%
2026-07-27 摩根瑞益纯债债券A 1.1623 0.02%
2026-07-24 摩根瑞益纯债债券A 1.1621 0.00%
2026-07-23 摩根瑞益纯债债券A 1.1621 0.01%
2026-07-22 摩根瑞益纯债债券A 1.1620 0.01%
2026-07-21 摩根瑞益纯债债券A 1.1619 0.01%
2026-07-20 摩根瑞益纯债债券A 1.1618 0.01%
2026-07-17 摩根瑞益纯债债券A 1.1617 0.01%
2026-07-16 摩根瑞益纯债债券A 1.1616 0.00%
2026-07-15 摩根瑞益纯债债券A 1.1616 0.01%
2026-07-14 摩根瑞益纯债债券A 1.1615 0.00%
2026-07-13 摩根瑞益纯债债券A 1.1615 0.00%
2026-07-10 摩根瑞益纯债债券A 1.1615 0.01%
2026-07-09 摩根瑞益纯债债券A 1.1614 0.01%
2026-07-08 摩根瑞益纯债债券A 1.1613 0.01%
2026-07-07 摩根瑞益纯债债券A 1.1612 0.00%
2026-07-06 摩根瑞益纯债债券A 1.1612 0.03%
2026-07-03 摩根瑞益纯债债券A 1.1609 0.01%
2026-07-02 摩根瑞益纯债债券A 1.1608 0.01%
2026-07-01 摩根瑞益纯债债券A 1.1607 -0.03%
2026-06-30 摩根瑞益纯债债券A 1.1610 0.00%
2026-06-29 摩根瑞益纯债债券A 1.1610 0.03%
2026-06-26 摩根瑞益纯债债券A 1.1607 0.01%
2026-06-25 摩根瑞益纯债债券A 1.1606 0.03%
2026-06-24 摩根瑞益纯债债券A 1.1603 0.01%
2026-06-23 摩根瑞益纯债债券A 1.1602 -0.02%
2026-06-22 摩根瑞益纯债债券A 1.1604 0.02%
2026-06-18 摩根瑞益纯债债券A 1.1602 0.02%
2026-06-17 摩根瑞益纯债债券A 1.1600 0.03%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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