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上投摩根瑞益纯债A基金净值查询(007329)

近一年上投摩根瑞益纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围上投摩根瑞益纯债A007329净值及计算阶段收益
近一年007329基金累计收益率3.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 上投摩根瑞益纯债A 1.1011 0.05%
2024-04-29 上投摩根瑞益纯债A 1.1006 -0.06%
2024-04-26 上投摩根瑞益纯债A 1.1013 -0.04%
2024-04-25 上投摩根瑞益纯债A 1.1017 -0.01%
2024-04-24 上投摩根瑞益纯债A 1.1018 -0.03%
2024-04-23 上投摩根瑞益纯债A 1.1021 0.03%
2024-04-22 上投摩根瑞益纯债A 1.1018 0.04%
2024-04-19 上投摩根瑞益纯债A 1.1014 0.03%
2024-04-18 上投摩根瑞益纯债A 1.1011 0.02%
2024-04-17 上投摩根瑞益纯债A 1.1009 0.02%
2024-04-16 上投摩根瑞益纯债A 1.1007 -0.01%
2024-04-15 上投摩根瑞益纯债A 1.1008 0.02%
2024-04-12 上投摩根瑞益纯债A 1.1006 0.05%
2024-04-11 上投摩根瑞益纯债A 1.1001 0.03%
2024-04-10 上投摩根瑞益纯债A 1.0998 0.02%
2024-04-09 上投摩根瑞益纯债A 1.0996 0.03%
2024-04-08 上投摩根瑞益纯债A 1.0993 0.04%
2024-04-03 上投摩根瑞益纯债A 1.0989 0.04%
2024-04-02 上投摩根瑞益纯债A 1.0985 0.02%
2024-04-01 上投摩根瑞益纯债A 1.0983 0.01%
2024-03-29 上投摩根瑞益纯债A 1.0982 0.03%
2024-03-28 上投摩根瑞益纯债A 1.0979 0.01%
2024-03-27 上投摩根瑞益纯债A 1.0978 0.02%
2024-03-26 上投摩根瑞益纯债A 1.0976 0.00%
2024-03-25 上投摩根瑞益纯债A 1.0976 0.00%
2024-03-22 上投摩根瑞益纯债A 1.0976 0.01%
2024-03-21 上投摩根瑞益纯债A 1.0975 0.01%
2024-03-20 上投摩根瑞益纯债A 1.0974 0.01%
2024-03-19 上投摩根瑞益纯债A 1.0973 0.02%
2024-03-18 上投摩根瑞益纯债A 1.0971 0.04%
2024-03-15 上投摩根瑞益纯债A 1.0967 0.02%
2024-03-14 上投摩根瑞益纯债A 1.0965 -0.02%
2024-03-13 上投摩根瑞益纯债A 1.0967 -0.03%
2024-03-12 上投摩根瑞益纯债A 1.0970 -0.03%
2024-03-11 上投摩根瑞益纯债A 1.0973 0.00%
2024-03-08 上投摩根瑞益纯债A 1.0973 0.00%
2024-03-07 上投摩根瑞益纯债A 1.0973 0.02%
2024-03-06 上投摩根瑞益纯债A 1.0971 0.02%
2024-03-05 上投摩根瑞益纯债A 1.0969 0.00%
2024-03-04 上投摩根瑞益纯债A 1.0969 0.02%
2024-03-01 上投摩根瑞益纯债A 1.0967 -0.02%
2024-02-29 上投摩根瑞益纯债A 1.0969 0.02%
2024-02-28 上投摩根瑞益纯债A 1.0967 0.02%
2024-02-27 上投摩根瑞益纯债A 1.0965 0.01%
2024-02-26 上投摩根瑞益纯债A 1.0964 0.03%
2024-02-23 上投摩根瑞益纯债A 1.0961 0.04%
2024-02-22 上投摩根瑞益纯债A 1.0957 0.02%
2024-02-21 上投摩根瑞益纯债A 1.0955 0.04%
2024-02-20 上投摩根瑞益纯债A 1.0951 0.04%
2024-02-19 上投摩根瑞益纯债A 1.0947 0.07%
2024-02-08 上投摩根瑞益纯债A 1.0939 0.02%
2024-02-07 上投摩根瑞益纯债A 1.0937 0.02%
2024-02-06 上投摩根瑞益纯债A 1.0935 -0.02%
2024-02-05 上投摩根瑞益纯债A 1.0937 0.05%
2024-02-02 上投摩根瑞益纯债A 1.0931 0.01%
2024-02-01 上投摩根瑞益纯债A 1.0930 0.01%
2024-01-31 上投摩根瑞益纯债A 1.0929 0.03%
2024-01-30 上投摩根瑞益纯债A 1.0926 0.05%
2024-01-29 上投摩根瑞益纯债A 1.0920 0.03%
2024-01-26 上投摩根瑞益纯债A 1.0917 0.01%
2024-01-25 上投摩根瑞益纯债A 1.0916 0.03%
2024-01-24 上投摩根瑞益纯债A 1.0913 0.00%
2024-01-23 上投摩根瑞益纯债A 1.0913 0.01%
2024-01-22 上投摩根瑞益纯债A 1.0912 0.05%
2024-01-19 上投摩根瑞益纯债A 1.0907 0.03%
2024-01-18 上投摩根瑞益纯债A 1.0904 0.02%
2024-01-17 上投摩根瑞益纯债A 1.0902 0.02%
2024-01-16 上投摩根瑞益纯债A 1.0900 0.00%
2024-01-15 上投摩根瑞益纯债A 1.0900 0.02%
2024-01-12 上投摩根瑞益纯债A 1.0898 0.00%
2024-01-11 上投摩根瑞益纯债A 1.0898 0.01%
2024-01-10 上投摩根瑞益纯债A 1.0897 0.00%
2024-01-09 上投摩根瑞益纯债A 1.0897 0.02%
2024-01-08 上投摩根瑞益纯债A 1.0895 0.03%
2024-01-05 上投摩根瑞益纯债A 1.0892 0.03%
2024-01-04 上投摩根瑞益纯债A 1.0889 0.01%
2024-01-03 上投摩根瑞益纯债A 1.0888 -0.01%
2024-01-02 上投摩根瑞益纯债A 1.0889 0.02%
2023-12-29 上投摩根瑞益纯债A 1.0887 0.04%
2023-12-28 上投摩根瑞益纯债A 1.0883 0.06%
2023-12-27 上投摩根瑞益纯债A 1.0876 0.07%
2023-12-26 上投摩根瑞益纯债A 1.0868 0.05%
2023-12-25 上投摩根瑞益纯债A 1.0863 0.04%
2023-12-22 上投摩根瑞益纯债A 1.0859 0.03%
2023-12-21 上投摩根瑞益纯债A 1.0856 0.00%
2023-12-20 上投摩根瑞益纯债A 1.0856 -0.02%
2023-12-19 上投摩根瑞益纯债A 1.0858 0.01%
2023-12-18 上投摩根瑞益纯债A 1.0857 0.05%
2023-12-15 上投摩根瑞益纯债A 1.0852 0.05%
2023-12-14 上投摩根瑞益纯债A 1.0847 0.03%
2023-12-13 上投摩根瑞益纯债A 1.0844 0.04%
2023-12-12 上投摩根瑞益纯债A 1.0840 0.00%
2023-12-11 上投摩根瑞益纯债A 1.0840 0.03%
2023-12-08 上投摩根瑞益纯债A 1.0837 0.01%
2023-12-07 上投摩根瑞益纯债A 1.0836 0.00%
2023-12-06 上投摩根瑞益纯债A 1.0836 -0.01%
2023-12-05 上投摩根瑞益纯债A 1.0837 -0.02%
2023-12-04 上投摩根瑞益纯债A 1.0839 0.00%
2023-12-01 上投摩根瑞益纯债A 1.0839 0.01%
2023-11-30 上投摩根瑞益纯债A 1.0838 0.02%
2023-11-29 上投摩根瑞益纯债A 1.0836 0.00%
2023-11-28 上投摩根瑞益纯债A 1.0836 0.01%
2023-11-27 上投摩根瑞益纯债A 1.0835 -0.01%
2023-11-24 上投摩根瑞益纯债A 1.0836 0.01%
2023-11-23 上投摩根瑞益纯债A 1.0835 -0.03%
2023-11-22 上投摩根瑞益纯债A 1.0838 -0.02%
2023-11-20 上投摩根瑞益纯债A 1.0840 0.02%
2023-11-17 上投摩根瑞益纯债A 1.0838 0.03%
2023-11-16 上投摩根瑞益纯债A 1.0835 0.02%
2023-11-15 上投摩根瑞益纯债A 1.0833 0.03%
2023-11-14 上投摩根瑞益纯债A 1.0830 0.00%
2023-11-13 上投摩根瑞益纯债A 1.0830 0.04%
2023-11-10 上投摩根瑞益纯债A 1.0826 0.01%
2023-11-09 上投摩根瑞益纯债A 1.0825 0.00%
2023-11-08 上投摩根瑞益纯债A 1.0825 0.00%
2023-11-07 上投摩根瑞益纯债A 1.0825 -0.01%
2023-11-06 上投摩根瑞益纯债A 1.0826 0.02%
2023-11-03 上投摩根瑞益纯债A 1.0824 0.01%
2023-11-02 上投摩根瑞益纯债A 1.0823 0.03%
2023-11-01 上投摩根瑞益纯债A 1.0820 0.00%
2023-10-31 上投摩根瑞益纯债A 1.0820 0.03%
2023-10-30 上投摩根瑞益纯债A 1.0817 0.03%
2023-10-27 上投摩根瑞益纯债A 1.0814 0.02%
2023-10-26 上投摩根瑞益纯债A 1.0812 0.01%
2023-10-25 上投摩根瑞益纯债A 1.0811 0.03%
2023-10-24 上投摩根瑞益纯债A 1.0808 -0.02%
2023-10-23 上投摩根瑞益纯债A 1.0810 0.05%
2023-10-20 上投摩根瑞益纯债A 1.0805 0.01%
2023-10-19 上投摩根瑞益纯债A 1.0804 -0.06%
2023-10-18 上投摩根瑞益纯债A 1.0810 -0.01%
2023-10-17 上投摩根瑞益纯债A 1.0811 -0.03%
2023-10-16 上投摩根瑞益纯债A 1.0814 0.02%
2023-10-13 上投摩根瑞益纯债A 1.0812 0.02%
2023-10-12 上投摩根瑞益纯债A 1.0810 0.00%
2023-10-11 上投摩根瑞益纯债A 1.0810 -0.03%
2023-10-10 上投摩根瑞益纯债A 1.0813 -0.02%
2023-10-09 上投摩根瑞益纯债A 1.0815 0.08%
2023-09-28 上投摩根瑞益纯债A 1.0806 0.06%
2023-09-27 上投摩根瑞益纯债A 1.0800 0.00%
2023-09-26 上投摩根瑞益纯债A 1.0800 -0.03%
2023-09-25 上投摩根瑞益纯债A 1.0803 0.00%
2023-09-22 上投摩根瑞益纯债A 1.0803 0.00%
2023-09-21 上投摩根瑞益纯债A 1.0803 0.03%
2023-09-20 上投摩根瑞益纯债A 1.0800 0.01%
2023-09-19 上投摩根瑞益纯债A 1.0799 0.00%
2023-09-18 上投摩根瑞益纯债A 1.0799 0.00%
2023-09-15 上投摩根瑞益纯债A 1.0799 0.00%
2023-09-14 上投摩根瑞益纯债A 1.0799 0.02%
2023-09-13 上投摩根瑞益纯债A 1.0797 0.05%
2023-09-12 上投摩根瑞益纯债A 1.0792 0.03%
2023-09-11 上投摩根瑞益纯债A 1.0789 -0.02%
2023-09-08 上投摩根瑞益纯债A 1.0791 -0.03%
2023-09-07 上投摩根瑞益纯债A 1.0794 -0.05%
2023-09-06 上投摩根瑞益纯债A 1.0799 -0.03%
2023-09-05 上投摩根瑞益纯债A 1.0802 0.01%
2023-09-04 上投摩根瑞益纯债A 1.0801 -0.02%
2023-09-01 上投摩根瑞益纯债A 1.0803 -0.02%
2023-08-31 上投摩根瑞益纯债A 1.0805 0.02%
2023-08-30 上投摩根瑞益纯债A 1.0803 0.03%
2023-08-29 上投摩根瑞益纯债A 1.0800 -0.03%
2023-08-28 上投摩根瑞益纯债A 1.0803 -0.02%
2023-08-25 上投摩根瑞益纯债A 1.0805 -0.01%
2023-08-24 上投摩根瑞益纯债A 1.0806 0.01%
2023-08-23 上投摩根瑞益纯债A 1.0805 0.00%
2023-08-22 上投摩根瑞益纯债A 1.0805 -0.01%
2023-08-21 上投摩根瑞益纯债A 1.0806 0.03%
2023-08-18 上投摩根瑞益纯债A 1.0803 0.01%
2023-08-17 上投摩根瑞益纯债A 1.0802 0.00%
2023-08-16 上投摩根瑞益纯债A 1.0802 0.01%
2023-08-15 上投摩根瑞益纯债A 1.0801 0.03%
2023-08-14 上投摩根瑞益纯债A 1.0798 0.02%
2023-08-11 上投摩根瑞益纯债A 1.0796 0.02%
2023-08-10 上投摩根瑞益纯债A 1.0794 0.00%
2023-08-09 上投摩根瑞益纯债A 1.0794 0.01%
2023-08-08 上投摩根瑞益纯债A 1.0793 0.02%
2023-08-07 上投摩根瑞益纯债A 1.0791 0.02%
2023-08-04 上投摩根瑞益纯债A 1.0789 0.01%
2023-08-03 上投摩根瑞益纯债A 1.0788 0.03%
2023-08-02 上投摩根瑞益纯债A 1.0785 0.01%
2023-08-01 上投摩根瑞益纯债A 1.0784 0.02%
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2023-07-28 上投摩根瑞益纯债A 1.0782 -0.01%
2023-07-27 上投摩根瑞益纯债A 1.0783 0.04%
2023-07-26 上投摩根瑞益纯债A 1.0779 0.01%
2023-07-25 上投摩根瑞益纯债A 1.0778 -0.05%
2023-07-24 上投摩根瑞益纯债A 1.0783 0.02%
2023-07-21 上投摩根瑞益纯债A 1.0781 0.01%
2023-07-20 上投摩根瑞益纯债A 1.0780 0.01%
2023-07-19 上投摩根瑞益纯债A 1.0779 0.01%
2023-07-18 上投摩根瑞益纯债A 1.0778 0.02%
2023-07-17 上投摩根瑞益纯债A 1.0776 0.03%
2023-07-14 上投摩根瑞益纯债A 1.0773 0.00%
2023-07-13 上投摩根瑞益纯债A 1.0773 0.00%
2023-07-12 上投摩根瑞益纯债A 1.0773 -0.01%
2023-07-11 上投摩根瑞益纯债A 1.0774 0.02%
2023-07-10 上投摩根瑞益纯债A 1.0772 0.01%
2023-07-07 上投摩根瑞益纯债A 1.0771 0.02%
2023-07-06 上投摩根瑞益纯债A 1.0769 0.01%
2023-07-05 上投摩根瑞益纯债A 1.0768 0.02%
2023-07-04 上投摩根瑞益纯债A 1.0766 0.03%
2023-07-03 上投摩根瑞益纯债A 1.0763 0.02%
2023-06-30 上投摩根瑞益纯债A 1.0761 0.04%
2023-06-29 上投摩根瑞益纯债A 1.0757 0.01%
2023-06-28 上投摩根瑞益纯债A 1.0756 0.02%
2023-06-27 上投摩根瑞益纯债A 1.0754 -0.01%
2023-06-26 上投摩根瑞益纯债A 1.0755 0.03%
2023-06-21 上投摩根瑞益纯债A 1.0752 0.01%
2023-06-20 上投摩根瑞益纯债A 1.0751 0.02%
2023-06-19 上投摩根瑞益纯债A 1.0749 -0.03%
2023-06-16 上投摩根瑞益纯债A 1.0752 -0.03%
2023-06-15 上投摩根瑞益纯债A 1.0755 -0.02%
2023-06-14 上投摩根瑞益纯债A 1.0757 0.02%
2023-06-13 上投摩根瑞益纯债A 1.0755 0.03%
2023-06-12 上投摩根瑞益纯债A 1.0752 0.01%
2023-06-09 上投摩根瑞益纯债A 1.0751 0.02%
2023-06-08 上投摩根瑞益纯债A 1.0749 0.00%
2023-06-07 上投摩根瑞益纯债A 1.0749 0.02%
2023-06-06 上投摩根瑞益纯债A 1.0747 0.03%
2023-06-05 上投摩根瑞益纯债A 1.0744 0.02%
2023-06-02 上投摩根瑞益纯债A 1.0742 0.00%
2023-06-01 上投摩根瑞益纯债A 1.0742 0.02%
2023-05-31 上投摩根瑞益纯债A 1.0740 0.02%
2023-05-30 上投摩根瑞益纯债A 1.0738 0.02%
2023-05-29 上投摩根瑞益纯债A 1.0736 0.03%
2023-05-26 上投摩根瑞益纯债A 1.0733 0.00%
2023-05-25 上投摩根瑞益纯债A 1.0733 0.00%
2023-05-24 上投摩根瑞益纯债A 1.0733 0.01%
2023-05-23 上投摩根瑞益纯债A 1.0732 0.03%
2023-05-22 上投摩根瑞益纯债A 1.1029 0.05%
2023-05-19 上投摩根瑞益纯债A 1.1024 0.02%
2023-05-18 上投摩根瑞益纯债A 1.1022 0.00%
2023-05-17 上投摩根瑞益纯债A 1.1022 0.00%
2023-05-16 上投摩根瑞益纯债A 1.1022 0.00%
2023-05-15 上投摩根瑞益纯债A 1.1022 0.01%
2023-05-12 上投摩根瑞益纯债A 1.1021 0.00%
2023-05-11 上投摩根瑞益纯债A 1.1021 0.04%
2023-05-10 上投摩根瑞益纯债A 1.1017 0.03%
2023-05-09 上投摩根瑞益纯债A 1.1014 0.02%
2023-05-08 上投摩根瑞益纯债A 1.1012 0.01%
2023-05-05 上投摩根瑞益纯债A 1.1011 0.04%
2023-05-04 上投摩根瑞益纯债A 1.1007 0.05%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.5754 1.80%
摩根双息平衡混合C 0.8326 0.79%
摩根双息平衡混合A 0.8457 0.79%
摩根成长动力混合C 1.8959 0.64%
摩根研究驱动A 0.9328 0.63%
摩根研究驱动C 0.9042 0.62%
摩根安全战略股票C 1.1585 0.53%
摩根大盘蓝筹股票C 2.1698 0.52%
摩根大盘蓝筹股票A 2.2069 0.52%
摩根安全战略股票A 1.1712 0.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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