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交银可转债债券C基金净值查询(007317)

近一季交银可转债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银可转债债券C007317净值及计算阶段收益
近一季007317基金累计收益率-7.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银可转债债券C 1.7436 0.95%
2026-09-15 交银可转债债券C 1.7272 -0.44%
2026-09-14 交银可转债债券C 1.7349 0.13%
2026-09-11 交银可转债债券C 1.7326 -0.63%
2026-09-10 交银可转债债券C 1.7435 -0.40%
2026-09-09 交银可转债债券C 1.7505 0.02%
2026-09-08 交银可转债债券C 1.7501 -0.29%
2026-09-07 交银可转债债券C 1.7552 1.00%
2026-09-04 交银可转债债券C 1.7378 -0.56%
2026-09-03 交银可转债债券C 1.7476 -0.10%
2026-09-02 交银可转债债券C 1.7493 -1.08%
2026-09-01 交银可转债债券C 1.7684 -0.52%
2026-08-31 交银可转债债券C 1.7776 0.51%
2026-08-28 交银可转债债券C 1.7685 -0.62%
2026-08-27 交银可转债债券C 1.7796 1.29%
2026-08-26 交银可转债债券C 1.7569 0.29%
2026-08-25 交银可转债债券C 1.7519 0.25%
2026-08-24 交银可转债债券C 1.7476 -1.00%
2026-08-21 交银可转债债券C 1.7652 0.27%
2026-08-20 交银可转债债券C 1.7605 0.27%
2026-08-19 交银可转债债券C 1.7558 -2.51%
2026-08-18 交银可转债债券C 1.8010 -0.30%
2026-08-17 交银可转债债券C 1.8064 2.04%
2026-08-14 交银可转债债券C 1.7703 0.39%
2026-08-13 交银可转债债券C 1.7634 -0.80%
2026-08-12 交银可转债债券C 1.7776 0.34%
2026-08-11 交银可转债债券C 1.7716 -0.62%
2026-08-10 交银可转债债券C 1.7827 -0.41%
2026-08-07 交银可转债债券C 1.7901 0.62%
2026-08-06 交银可转债债券C 1.7791 0.03%
2026-08-05 交银可转债债券C 1.7786 1.55%
2026-08-04 交银可转债债券C 1.7514 2.09%
2026-08-03 交银可转债债券C 1.7155 -0.86%
2026-07-31 交银可转债债券C 1.7303 1.25%
2026-07-30 交银可转债债券C 1.7089 -1.74%
2026-07-29 交银可转债债券C 1.7392 1.09%
2026-07-28 交银可转债债券C 1.7204 -2.58%
2026-07-27 交银可转债债券C 1.7659 1.63%
2026-07-24 交银可转债债券C 1.7376 -0.85%
2026-07-23 交银可转债债券C 1.7525 0.03%
2026-07-22 交银可转债债券C 1.7519 -0.95%
2026-07-21 交银可转债债券C 1.7687 3.29%
2026-07-20 交银可转债债券C 1.7124 -0.55%
2026-07-17 交银可转债债券C 1.7218 -2.72%
2026-07-16 交银可转债债券C 1.7700 -1.38%
2026-07-15 交银可转债债券C 1.7947 -0.97%
2026-07-14 交银可转债债券C 1.8122 1.85%
2026-07-13 交银可转债债券C 1.7792 -2.54%
2026-07-10 交银可转债债券C 1.8256 -2.10%
2026-07-09 交银可转债债券C 1.8647 1.95%
2026-07-08 交银可转债债券C 1.8290 -1.12%
2026-07-07 交银可转债债券C 1.8498 -0.72%
2026-07-06 交银可转债债券C 1.8632 0.08%
2026-07-03 交银可转债债券C 1.8618 0.33%
2026-07-02 交银可转债债券C 1.8556 -2.42%
2026-07-01 交银可转债债券C 1.9017 -0.26%
2026-06-30 交银可转债债券C 1.9066 2.20%
2026-06-29 交银可转债债券C 1.8656 -0.16%
2026-06-26 交银可转债债券C 1.8686 -1.98%
2026-06-25 交银可转债债券C 1.9064 0.27%
2026-06-24 交银可转债债券C 1.9013 1.44%
2026-06-23 交银可转债债券C 1.8743 -1.70%
2026-06-22 交银可转债债券C 1.9068 0.28%
2026-06-18 交银可转债债券C 1.9014 -0.22%
2026-06-17 交银可转债债券C 1.9055 0.72%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
天弘永利优享债券A 1.1400 0.08%
天弘永利优享债券C 1.1214 0.08%
华安乾煜债券发起式A 1.1777 0.07%
华安乾煜债券发起式C 1.1615 0.07%
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