近一年国联安新科技混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安新科技混合007305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安新科技混合 |
3.3711 |
3.02% |
| 2026-09-15 |
国联安新科技混合 |
3.2724 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
国联安新科技混合 |
3.2582 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
国联安新科技混合 |
3.3069 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
国联安新科技混合 |
3.3139 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
国联安新科技混合 |
3.3262 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
国联安新科技混合 |
3.3296 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
国联安新科技混合 |
3.3486 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
国联安新科技混合 |
3.2313 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
国联安新科技混合 |
3.2992 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
国联安新科技混合 |
3.3043 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
国联安新科技混合 |
3.3575 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
国联安新科技混合 |
3.4232 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
国联安新科技混合 |
3.3713 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
国联安新科技混合 |
3.4191 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
国联安新科技混合 |
3.2999 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
国联安新科技混合 |
3.2732 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
国联安新科技混合 |
3.2739 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
国联安新科技混合 |
3.3779 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
国联安新科技混合 |
3.3481 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
国联安新科技混合 |
3.3396 |
-7.65% |
| 2026-08-18 |
国联安新科技混合 |
3.5950 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
国联安新科技混合 |
3.6270 |
3.74% |
| 2026-08-14 |
国联安新科技混合 |
3.4963 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
国联安新科技混合 |
3.4482 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
国联安新科技混合 |
3.4730 |
1.84% |
| 2026-08-11 |
国联安新科技混合 |
3.4104 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
国联安新科技混合 |
3.4303 |
-0.83% |
| 2026-08-07 |
国联安新科技混合 |
3.4589 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
国联安新科技混合 |
3.3959 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
国联安新科技混合 |
3.3902 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
国联安新科技混合 |
3.3194 |
3.58% |
| 2026-08-03 |
国联安新科技混合 |
3.2046 |
-2.23% |
| 2026-07-31 |
国联安新科技混合 |
3.2777 |
3.56% |
| 2026-07-30 |
国联安新科技混合 |
3.1650 |
-4.30% |
| 2026-07-29 |
国联安新科技混合 |
3.3071 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
国联安新科技混合 |
3.3118 |
-6.44% |
| 2026-07-27 |
国联安新科技混合 |
3.5399 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
国联安新科技混合 |
3.4602 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
国联安新科技混合 |
3.4838 |
-2.46% |
| 2026-07-22 |
国联安新科技混合 |
3.5694 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
国联安新科技混合 |
3.6462 |
8.12% |
| 2026-07-20 |
国联安新科技混合 |
3.3724 |
-0.78% |
| 2026-07-17 |
国联安新科技混合 |
3.3990 |
-6.24% |
| 2026-07-16 |
国联安新科技混合 |
3.6253 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
国联安新科技混合 |
3.7355 |
-3.36% |
| 2026-07-14 |
国联安新科技混合 |
3.8609 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
国联安新科技混合 |
3.7888 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
国联安新科技混合 |
3.9244 |
-4.79% |
| 2026-07-09 |
国联安新科技混合 |
4.1219 |
5.84% |
| 2026-07-08 |
国联安新科技混合 |
3.8945 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
国联安新科技混合 |
3.8739 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
国联安新科技混合 |
3.8915 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
国联安新科技混合 |
3.9230 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
国联安新科技混合 |
3.9088 |
-6.69% |
| 2026-07-01 |
国联安新科技混合 |
4.1889 |
-2.70% |
| 2026-06-30 |
国联安新科技混合 |
4.3018 |
4.08% |
| 2026-06-29 |
国联安新科技混合 |
4.1332 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
国联安新科技混合 |
4.0874 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
国联安新科技混合 |
4.1834 |
4.49% |
| 2026-06-24 |
国联安新科技混合 |
4.0038 |
4.30% |
| 2026-06-23 |
国联安新科技混合 |
3.8389 |
-2.46% |
| 2026-06-22 |
国联安新科技混合 |
3.9356 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
国联安新科技混合 |
3.9025 |
3.64% |
| 2026-06-17 |
国联安新科技混合 |
3.7654 |
3.82% |
| 2026-06-16 |
国联安新科技混合 |
3.6270 |
1.46% |
| 2026-06-15 |
国联安新科技混合 |
3.5748 |
5.95% |
| 2026-06-12 |
国联安新科技混合 |
3.3742 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
国联安新科技混合 |
3.3729 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
国联安新科技混合 |
3.3687 |
-2.08% |
| 2026-06-09 |
国联安新科技混合 |
3.4403 |
4.51% |
| 2026-06-08 |
国联安新科技混合 |
3.2919 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
国联安新科技混合 |
3.3696 |
-4.27% |
| 2026-06-04 |
国联安新科技混合 |
3.5134 |
1.43% |
| 2026-06-03 |
国联安新科技混合 |
3.4639 |
1.95% |
| 2026-06-02 |
国联安新科技混合 |
3.3977 |
2.61% |
| 2026-06-01 |
国联安新科技混合 |
3.3113 |
-3.82% |
| 2026-05-29 |
国联安新科技混合 |
3.4427 |
-2.62% |
| 2026-05-28 |
国联安新科技混合 |
3.5355 |
2.16% |
| 2026-05-27 |
国联安新科技混合 |
3.4609 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
国联安新科技混合 |
3.4967 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
国联安新科技混合 |
3.4804 |
4.87% |
| 2026-05-22 |
国联安新科技混合 |
3.3189 |
3.62% |
| 2026-05-21 |
国联安新科技混合 |
3.2029 |
-3.19% |
| 2026-05-20 |
国联安新科技混合 |
3.3085 |
2.92% |
| 2026-05-19 |
国联安新科技混合 |
3.2146 |
2.26% |
| 2026-05-18 |
国联安新科技混合 |
3.1436 |
1.24% |
| 2026-05-15 |
国联安新科技混合 |
3.1050 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
国联安新科技混合 |
3.1219 |
-2.42% |
| 2026-05-13 |
国联安新科技混合 |
3.1994 |
2.79% |
| 2026-05-12 |
国联安新科技混合 |
3.1127 |
1.13% |
| 2026-05-11 |
国联安新科技混合 |
3.0778 |
4.38% |
| 2026-05-08 |
国联安新科技混合 |
2.9486 |
-2.13% |
| 2026-04-30 |
国联安新科技混合 |
2.8309 |
2.90% |
| 2026-04-29 |
国联安新科技混合 |
2.7512 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
国联安新科技混合 |
2.7484 |
-1.00% |
| 2026-04-27 |
国联安新科技混合 |
2.7761 |
3.07% |
| 2026-04-24 |
国联安新科技混合 |
2.6933 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
国联安新科技混合 |
2.6948 |
-1.50% |
| 2026-04-22 |
国联安新科技混合 |
2.7359 |
3.10% |
| 2026-04-21 |
国联安新科技混合 |
2.6537 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
国联安新科技混合 |
2.6582 |
1.37% |
| 2026-04-17 |
国联安新科技混合 |
2.6224 |
1.31% |
| 2026-04-16 |
国联安新科技混合 |
2.5885 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
国联安新科技混合 |
2.5504 |
-1.40% |
| 2026-04-14 |
国联安新科技混合 |
2.5862 |
3.16% |
| 2026-04-13 |
国联安新科技混合 |
2.5071 |
0.88% |
| 2026-04-10 |
国联安新科技混合 |
2.4852 |
2.58% |
| 2026-04-09 |
国联安新科技混合 |
2.4227 |
0.91% |
| 2026-04-08 |
国联安新科技混合 |
2.4009 |
5.68% |
| 2026-04-07 |
国联安新科技混合 |
2.2719 |
1.27% |
| 2026-04-03 |
国联安新科技混合 |
2.2435 |
0.32% |
| 2026-04-02 |
国联安新科技混合 |
2.2363 |
-2.88% |
| 2026-04-01 |
国联安新科技混合 |
2.3006 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
国联安新科技混合 |
2.2331 |
-3.01% |
| 2026-03-30 |
国联安新科技混合 |
2.3023 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
国联安新科技混合 |
2.2949 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
国联安新科技混合 |
2.2908 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
国联安新科技混合 |
2.3343 |
2.51% |
| 2026-03-24 |
国联安新科技混合 |
2.2771 |
2.06% |
| 2026-03-23 |
国联安新科技混合 |
2.2312 |
-3.81% |
| 2026-03-20 |
国联安新科技混合 |
2.3195 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
国联安新科技混合 |
2.3299 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
国联安新科技混合 |
2.3862 |
2.79% |
| 2026-03-17 |
国联安新科技混合 |
2.3215 |
-2.27% |
| 2026-03-16 |
国联安新科技混合 |
2.3754 |
2.28% |
| 2026-03-13 |
国联安新科技混合 |
2.3225 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
国联安新科技混合 |
2.3226 |
-0.95% |
| 2026-03-11 |
国联安新科技混合 |
2.3449 |
-0.93% |
| 2026-03-10 |
国联安新科技混合 |
2.3670 |
2.56% |
| 2026-03-09 |
国联安新科技混合 |
2.3080 |
-2.20% |
| 2026-03-06 |
国联安新科技混合 |
2.3599 |
-0.68% |
| 2026-03-05 |
国联安新科技混合 |
2.3761 |
1.45% |
| 2026-03-04 |
国联安新科技混合 |
2.3422 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
国联安新科技混合 |
2.3481 |
-4.78% |
| 2026-03-02 |
国联安新科技混合 |
2.4659 |
-0.76% |
| 2026-02-27 |
国联安新科技混合 |
2.4847 |
-1.45% |
| 2026-02-26 |
国联安新科技混合 |
2.5207 |
2.66% |
| 2026-02-25 |
国联安新科技混合 |
2.4554 |
1.21% |
| 2026-02-24 |
国联安新科技混合 |
2.4260 |
0.90% |
| 2026-02-13 |
国联安新科技混合 |
2.4044 |
0.50% |
| 2026-02-12 |
国联安新科技混合 |
2.3924 |
2.39% |
| 2026-02-11 |
国联安新科技混合 |
2.3366 |
-0.80% |
| 2026-02-10 |
国联安新科技混合 |
2.3555 |
0.84% |
| 2026-02-09 |
国联安新科技混合 |
2.3359 |
3.80% |
| 2026-02-06 |
国联安新科技混合 |
2.2504 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
国联安新科技混合 |
2.2643 |
-1.66% |
| 2026-02-04 |
国联安新科技混合 |
2.3025 |
-1.96% |
| 2026-02-03 |
国联安新科技混合 |
2.3486 |
1.74% |
| 2026-02-02 |
国联安新科技混合 |
2.3084 |
-4.67% |
| 2026-01-30 |
国联安新科技混合 |
2.4216 |
0.84% |
| 2026-01-29 |
国联安新科技混合 |
2.4015 |
-3.65% |
| 2026-01-28 |
国联安新科技混合 |
2.4892 |
0.55% |
| 2026-01-27 |
国联安新科技混合 |
2.4756 |
2.57% |
| 2026-01-26 |
国联安新科技混合 |
2.4135 |
-1.44% |
| 2026-01-23 |
国联安新科技混合 |
2.4487 |
-0.39% |
| 2026-01-22 |
国联安新科技混合 |
2.4583 |
0.74% |
| 2026-01-21 |
国联安新科技混合 |
2.4403 |
2.01% |
| 2026-01-20 |
国联安新科技混合 |
2.3922 |
-1.91% |
| 2026-01-19 |
国联安新科技混合 |
2.4388 |
-0.56% |
| 2026-01-16 |
国联安新科技混合 |
2.4525 |
2.11% |
| 2026-01-15 |
国联安新科技混合 |
2.4019 |
1.58% |
| 2026-01-14 |
国联安新科技混合 |
2.3646 |
1.76% |
| 2026-01-13 |
国联安新科技混合 |
2.3236 |
-3.22% |
| 2026-01-12 |
国联安新科技混合 |
2.3984 |
1.48% |
| 2026-01-09 |
国联安新科技混合 |
2.3634 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
国联安新科技混合 |
2.3529 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
国联安新科技混合 |
2.3559 |
3.27% |
| 2026-01-06 |
国联安新科技混合 |
2.2814 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
国联安新科技混合 |
2.2541 |
4.54% |
| 2025-12-31 |
国联安新科技混合 |
2.1562 |
-1.19% |
| 2025-12-30 |
国联安新科技混合 |
2.1822 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
国联安新科技混合 |
2.1736 |
0.90% |
| 2025-12-26 |
国联安新科技混合 |
2.1542 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
国联安新科技混合 |
2.1608 |
-0.34% |
| 2025-12-24 |
国联安新科技混合 |
2.1682 |
1.68% |
| 2025-12-23 |
国联安新科技混合 |
2.1323 |
1.20% |
| 2025-12-22 |
国联安新科技混合 |
2.1071 |
3.64% |
| 2025-12-19 |
国联安新科技混合 |
2.0330 |
-0.38% |
| 2025-12-18 |
国联安新科技混合 |
2.0408 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
国联安新科技混合 |
2.0752 |
3.54% |
| 2025-12-16 |
国联安新科技混合 |
2.0042 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
国联安新科技混合 |
2.0306 |
-3.05% |
| 2025-12-12 |
国联安新科技混合 |
2.0945 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
国联安新科技混合 |
2.0616 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
国联安新科技混合 |
2.1045 |
-0.63% |
| 2025-12-09 |
国联安新科技混合 |
2.1179 |
1.48% |
| 2025-12-08 |
国联安新科技混合 |
2.0871 |
3.07% |
| 2025-12-05 |
国联安新科技混合 |
2.0250 |
-0.43% |
| 2025-12-04 |
国联安新科技混合 |
2.0338 |
1.56% |
| 2025-12-03 |
国联安新科技混合 |
2.0025 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
国联安新科技混合 |
2.0226 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
国联安新科技混合 |
2.0441 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
国联安新科技混合 |
2.0179 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
国联安新科技混合 |
1.9984 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
国联安新科技混合 |
2.0143 |
2.88% |
| 2025-11-25 |
国联安新科技混合 |
1.9580 |
2.91% |
| 2025-11-24 |
国联安新科技混合 |
1.9027 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
国联安新科技混合 |
1.8928 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
国联安新科技混合 |
1.9778 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
国联安新科技混合 |
1.9926 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
国联安新科技混合 |
1.9976 |
1.00% |
| 2025-11-17 |
国联安新科技混合 |
1.9778 |
0.42% |
| 2025-11-14 |
国联安新科技混合 |
1.9695 |
-2.48% |
| 2025-11-13 |
国联安新科技混合 |
2.0196 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
国联安新科技混合 |
2.0058 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
国联安新科技混合 |
2.0194 |
-2.19% |
| 2025-11-10 |
国联安新科技混合 |
2.0646 |
-1.43% |
| 2025-11-07 |
国联安新科技混合 |
2.0946 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
国联安新科技混合 |
2.1262 |
3.20% |
| 2025-11-05 |
国联安新科技混合 |
2.0602 |
-0.58% |
| 2025-11-04 |
国联安新科技混合 |
2.0723 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
国联安新科技混合 |
2.1044 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
国联安新科技混合 |
2.1081 |
-3.32% |
| 2025-10-30 |
国联安新科技混合 |
2.1806 |
-2.56% |
| 2025-10-29 |
国联安新科技混合 |
2.2379 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
国联安新科技混合 |
2.2168 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
国联安新科技混合 |
2.2195 |
2.48% |
| 2025-10-24 |
国联安新科技混合 |
2.1658 |
5.14% |
| 2025-10-23 |
国联安新科技混合 |
2.0600 |
-1.68% |
| 2025-10-22 |
国联安新科技混合 |
2.0951 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
国联安新科技混合 |
2.0991 |
3.14% |
| 2025-10-20 |
国联安新科技混合 |
2.0351 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
国联安新科技混合 |
2.0096 |
-4.13% |
| 2025-10-16 |
国联安新科技混合 |
2.0961 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
国联安新科技混合 |
2.0966 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
国联安新科技混合 |
2.0459 |
-4.76% |
| 2025-10-13 |
国联安新科技混合 |
2.1481 |
0.60% |
| 2025-10-10 |
国联安新科技混合 |
2.1352 |
-4.35% |
| 2025-10-09 |
国联安新科技混合 |
2.2322 |
2.42% |
| 2025-09-30 |
国联安新科技混合 |
2.1795 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
国联安新科技混合 |
2.1525 |
1.49% |
| 2025-09-26 |
国联安新科技混合 |
2.1210 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
国联安新科技混合 |
2.1849 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
国联安新科技混合 |
2.1568 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
国联安新科技混合 |
2.1314 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
国联安新科技混合 |
2.1338 |
3.67% |
| 2025-09-19 |
国联安新科技混合 |
2.0583 |
-0.69% |
| 2025-09-18 |
国联安新科技混合 |
2.0725 |
1.17% |
| 2025-09-17 |
国联安新科技混合 |
2.0486 |
0.67% |
