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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 国联安新科技混合 | 1.4060 | -0.80% |
2024-04-29 | 国联安新科技混合 | 1.4174 | 2.86% |
2024-04-26 | 国联安新科技混合 | 1.3780 | 2.60% |
2024-04-24 | 国联安新科技混合 | 1.3560 | 1.69% |
2024-04-23 | 国联安新科技混合 | 1.3334 | -0.08% |
2024-04-22 | 国联安新科技混合 | 1.3345 | -1.14% |
2024-04-18 | 国联安新科技混合 | 1.3843 | -0.59% |
2024-04-17 | 国联安新科技混合 | 1.3925 | 2.84% |
2024-04-16 | 国联安新科技混合 | 1.3541 | -2.50% |
2024-04-15 | 国联安新科技混合 | 1.3888 | 1.37% |
2024-04-12 | 国联安新科技混合 | 1.3700 | 0.43% |
2024-04-11 | 国联安新科技混合 | 1.3642 | 0.35% |
2024-04-10 | 国联安新科技混合 | 1.3595 | -1.97% |
2024-04-09 | 国联安新科技混合 | 1.3868 | 0.24% |
2024-04-08 | 国联安新科技混合 | 1.3835 | -0.89% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
消费ETF基金 | 0.9807 | 1.01% |
国联安锐意混合 | 1.7988 | 0.39% |
国联安鑫安 | 0.8001 | 0.38% |
国联安医药100A | 0.9701 | 0.36% |
国联安行业领先混合 | 1.7964 | 0.31% |
国联安增瑞政策性金融债A | 1.0727 | 0.27% |
国联安增瑞政策性金融债C | 1.0811 | 0.27% |
国联安添利增长债券A | 1.2980 | 0.20% |
国联安添利增长债券C | 1.2553 | 0.20% |
国联安安泰灵活配置混合 | 1.4179 | 0.16% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |