近一季国联安新科技混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安新科技混合007305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安新科技混合 |
3.3711 |
3.02% |
| 2026-09-15 |
国联安新科技混合 |
3.2724 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
国联安新科技混合 |
3.2582 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
国联安新科技混合 |
3.3069 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
国联安新科技混合 |
3.3139 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
国联安新科技混合 |
3.3262 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
国联安新科技混合 |
3.3296 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
国联安新科技混合 |
3.3486 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
国联安新科技混合 |
3.2313 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
国联安新科技混合 |
3.2992 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
国联安新科技混合 |
3.3043 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
国联安新科技混合 |
3.3575 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
国联安新科技混合 |
3.4232 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
国联安新科技混合 |
3.3713 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
国联安新科技混合 |
3.4191 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
国联安新科技混合 |
3.2999 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
国联安新科技混合 |
3.2732 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
国联安新科技混合 |
3.2739 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
国联安新科技混合 |
3.3779 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
国联安新科技混合 |
3.3481 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
国联安新科技混合 |
3.3396 |
-7.65% |
| 2026-08-18 |
国联安新科技混合 |
3.5950 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
国联安新科技混合 |
3.6270 |
3.74% |
| 2026-08-14 |
国联安新科技混合 |
3.4963 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
国联安新科技混合 |
3.4482 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
国联安新科技混合 |
3.4730 |
1.84% |
| 2026-08-11 |
国联安新科技混合 |
3.4104 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
国联安新科技混合 |
3.4303 |
-0.83% |
| 2026-08-07 |
国联安新科技混合 |
3.4589 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
国联安新科技混合 |
3.3959 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
国联安新科技混合 |
3.3902 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
国联安新科技混合 |
3.3194 |
3.58% |
| 2026-08-03 |
国联安新科技混合 |
3.2046 |
-2.23% |
| 2026-07-31 |
国联安新科技混合 |
3.2777 |
3.56% |
| 2026-07-30 |
国联安新科技混合 |
3.1650 |
-4.30% |
| 2026-07-29 |
国联安新科技混合 |
3.3071 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
国联安新科技混合 |
3.3118 |
-6.44% |
| 2026-07-27 |
国联安新科技混合 |
3.5399 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
国联安新科技混合 |
3.4602 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
国联安新科技混合 |
3.4838 |
-2.46% |
| 2026-07-22 |
国联安新科技混合 |
3.5694 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
国联安新科技混合 |
3.6462 |
8.12% |
| 2026-07-20 |
国联安新科技混合 |
3.3724 |
-0.78% |
| 2026-07-17 |
国联安新科技混合 |
3.3990 |
-6.24% |
| 2026-07-16 |
国联安新科技混合 |
3.6253 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
国联安新科技混合 |
3.7355 |
-3.36% |
| 2026-07-14 |
国联安新科技混合 |
3.8609 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
国联安新科技混合 |
3.7888 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
国联安新科技混合 |
3.9244 |
-4.79% |
| 2026-07-09 |
国联安新科技混合 |
4.1219 |
5.84% |
| 2026-07-08 |
国联安新科技混合 |
3.8945 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
国联安新科技混合 |
3.8739 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
国联安新科技混合 |
3.8915 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
国联安新科技混合 |
3.9230 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
国联安新科技混合 |
3.9088 |
-6.69% |
| 2026-07-01 |
国联安新科技混合 |
4.1889 |
-2.70% |
| 2026-06-30 |
国联安新科技混合 |
4.3018 |
4.08% |
| 2026-06-29 |
国联安新科技混合 |
4.1332 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
国联安新科技混合 |
4.0874 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
国联安新科技混合 |
4.1834 |
4.49% |
| 2026-06-24 |
国联安新科技混合 |
4.0038 |
4.30% |
| 2026-06-23 |
国联安新科技混合 |
3.8389 |
-2.46% |
| 2026-06-22 |
国联安新科技混合 |
3.9356 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
国联安新科技混合 |
3.9025 |
3.64% |
| 2026-06-17 |
国联安新科技混合 |
3.7654 |
3.82% |
