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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |
| 大成优选混合(LOF)C | 4.4430 | 0.57% |
| 优选LOF | 4.5370 | 0.55% |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.7450 | 0.23% |
| 大成睿享混合A | 1.7617 | 0.19% |
| 大成睿享混合C | 1.7166 | 0.19% |
| 大成蓝筹稳健混合A | 1.0551 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0014 | -0.13% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0032 | -0.14% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 0.27% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 0.26% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0304 | 0.06% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0267 | 0.06% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0012 | -0.02% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9597 | -0.03% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0022 | -0.03% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.3052 | -0.04% |