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大成养老2040(FOF)C(大成养老2040三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(007298)

近一年大成养老2040(FOF)C|大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围大成养老2040(FOF)C007298净值及计算阶段收益
近一年007298基金累计收益率3.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 大成养老2040(FOF)C 1.2547 -0.36%
2026-09-11 大成养老2040(FOF)C 1.2592 -0.65%
2026-09-10 大成养老2040(FOF)C 1.2674 -0.39%
2026-09-09 大成养老2040(FOF)C 1.2723 0.15%
2026-09-08 大成养老2040(FOF)C 1.2704 0.02%
2026-09-07 大成养老2040(FOF)C 1.2701 0.87%
2026-09-04 大成养老2040(FOF)C 1.2591 -0.44%
2026-09-03 大成养老2040(FOF)C 1.2647 0.30%
2026-09-02 大成养老2040(FOF)C 1.2609 -0.70%
2026-09-01 大成养老2040(FOF)C 1.2698 -0.57%
2026-08-31 大成养老2040(FOF)C 1.2771 0.14%
2026-08-28 大成养老2040(FOF)C 1.2753 -0.19%
2026-08-27 大成养老2040(FOF)C 1.2777 0.87%
2026-08-26 大成养老2040(FOF)C 1.2667 0.29%
2026-08-25 大成养老2040(FOF)C 1.2631 -0.13%
2026-08-24 大成养老2040(FOF)C 1.2648 -0.79%
2026-08-21 大成养老2040(FOF)C 1.2748 0.59%
2026-08-20 大成养老2040(FOF)C 1.2673 0.53%
2026-08-19 大成养老2040(FOF)C 1.2606 -2.25%
2026-08-18 大成养老2040(FOF)C 1.2890 -0.14%
2026-08-17 大成养老2040(FOF)C 1.2908 1.41%
2026-08-14 大成养老2040(FOF)C 1.2726 0.26%
2026-08-13 大成养老2040(FOF)C 1.2693 -0.59%
2026-08-12 大成养老2040(FOF)C 1.2768 0.61%
2026-08-11 大成养老2040(FOF)C 1.2690 -0.69%
2026-08-10 大成养老2040(FOF)C 1.2778 0.24%
2026-08-07 大成养老2040(FOF)C 1.2748 1.11%
2026-08-06 大成养老2040(FOF)C 1.2606 0.32%
2026-08-05 大成养老2040(FOF)C 1.2566 1.41%
2026-08-04 大成养老2040(FOF)C 1.2389 1.60%
2026-08-03 大成养老2040(FOF)C 1.2191 -0.64%
2026-07-31 大成养老2040(FOF)C 1.2269 1.10%
2026-07-30 大成养老2040(FOF)C 1.2135 -1.61%
2026-07-29 大成养老2040(FOF)C 1.2330 0.28%
2026-07-28 大成养老2040(FOF)C 1.2296 -2.24%
2026-07-27 大成养老2040(FOF)C 1.2571 1.19%
2026-07-24 大成养老2040(FOF)C 1.2421 -0.96%
2026-07-23 大成养老2040(FOF)C 1.2541 -0.11%
2026-07-22 大成养老2040(FOF)C 1.2555 -0.59%
2026-07-21 大成养老2040(FOF)C 1.2630 2.60%
2026-07-20 大成养老2040(FOF)C 1.2301 -0.71%
2026-07-17 大成养老2040(FOF)C 1.2389 -2.79%
2026-07-16 大成养老2040(FOF)C 1.2735 -1.15%
2026-07-15 大成养老2040(FOF)C 1.2882 -0.75%
2026-07-14 大成养老2040(FOF)C 1.2979 1.57%
2026-07-13 大成养老2040(FOF)C 1.2775 -1.85%
2026-07-10 大成养老2040(FOF)C 1.3011 -1.65%
2026-07-09 大成养老2040(FOF)C 1.3226 1.71%
2026-07-08 大成养老2040(FOF)C 1.3000 -0.53%
2026-07-07 大成养老2040(FOF)C 1.3069 -0.69%
2026-07-06 大成养老2040(FOF)C 1.3160 -0.63%
2026-07-03 大成养老2040(FOF)C 1.3243 0.37%
2026-07-02 大成养老2040(FOF)C 1.3194 -2.38%
2026-07-01 大成养老2040(FOF)C 1.3508 -0.46%
2026-06-30 大成养老2040(FOF)C 1.3571 1.18%
2026-06-29 大成养老2040(FOF)C 1.3411 0.27%
2026-06-26 大成养老2040(FOF)C 1.3375 -1.45%
2026-06-25 大成养老2040(FOF)C 1.3569 0.70%
2026-06-24 大成养老2040(FOF)C 1.3475 0.84%
2026-06-23 大成养老2040(FOF)C 1.3362 -1.80%
2026-06-22 大成养老2040(FOF)C 1.3602 0.73%
2026-06-18 大成养老2040(FOF)C 1.3504 0.63%
2026-06-17 大成养老2040(FOF)C 1.3419 0.68%
2026-06-16 大成养老2040(FOF)C 1.3328 0.53%
2026-06-15 大成养老2040(FOF)C 1.3258 2.29%
2026-06-12 大成养老2040(FOF)C 1.2955 0.40%
2026-06-11 大成养老2040(FOF)C 1.2904 -0.09%
2026-06-10 大成养老2040(FOF)C 1.2915 -0.92%
2026-06-09 大成养老2040(FOF)C 1.3035 1.49%
2026-06-08 大成养老2040(FOF)C 1.2841 -1.50%
2026-06-05 大成养老2040(FOF)C 1.3034 -1.15%
2026-06-04 大成养老2040(FOF)C 1.3185 0.01%
2026-06-03 大成养老2040(FOF)C 1.3184 0.48%
2026-06-02 大成养老2040(FOF)C 1.3121 1.07%
2026-06-01 大成养老2040(FOF)C 1.2981 -0.80%
2026-05-29 大成养老2040(FOF)C 1.3086 -0.87%
2026-05-28 大成养老2040(FOF)C 1.3201 0.60%
2026-05-27 大成养老2040(FOF)C 1.3122 -0.82%
2026-05-26 大成养老2040(FOF)C 1.3230 -0.04%
2026-05-25 大成养老2040(FOF)C 1.3235 0.72%
2026-05-22 大成养老2040(FOF)C 1.3141 1.15%
2026-05-21 大成养老2040(FOF)C 1.2991 -1.47%
2026-05-20 大成养老2040(FOF)C 1.3182 0.44%
2026-05-19 大成养老2040(FOF)C 1.3124 0.29%
2026-05-18 大成养老2040(FOF)C 1.3086 -0.02%
2026-05-15 大成养老2040(FOF)C 1.3089 -0.97%
2026-05-14 大成养老2040(FOF)C 1.3217 -1.11%
2026-05-13 大成养老2040(FOF)C 1.3365 0.72%
2026-05-12 大成养老2040(FOF)C 1.3269 0.00%
2026-05-11 大成养老2040(FOF)C 1.3269 0.67%
2026-05-08 大成养老2040(FOF)C 1.3181 -0.11%
2026-05-07 大成养老2040(FOF)C 1.3195 0.61%
2026-05-06 大成养老2040(FOF)C 1.3115 1.18%
2026-04-28 大成养老2040(FOF)C 1.2848 -0.54%
2026-04-27 大成养老2040(FOF)C 1.2918 0.27%
2026-04-24 大成养老2040(FOF)C 1.2883 -0.27%
2026-04-23 大成养老2040(FOF)C 1.2918 -0.60%
2026-04-22 大成养老2040(FOF)C 1.2996 0.71%
2026-04-21 大成养老2040(FOF)C 1.2904 0.09%
2026-04-20 大成养老2040(FOF)C 1.2893 0.20%
2026-04-17 大成养老2040(FOF)C 1.2867 0.24%
2026-04-16 大成养老2040(FOF)C 1.2836 0.89%
2026-04-15 大成养老2040(FOF)C 1.2722 -0.31%
2026-04-14 大成养老2040(FOF)C 1.2761 0.60%
2026-04-13 大成养老2040(FOF)C 1.2685 -0.09%
2026-04-10 大成养老2040(FOF)C 1.2697 0.45%
2026-04-09 大成养老2040(FOF)C 1.2640 -0.13%
2026-04-08 大成养老2040(FOF)C 1.2657 2.07%
2026-04-07 大成养老2040(FOF)C 1.2395 0.24%
2026-04-03 大成养老2040(FOF)C 1.2365 0.00%
2026-04-02 大成养老2040(FOF)C 1.2365 -0.72%
2026-04-01 大成养老2040(FOF)C 1.2455 1.24%
2026-03-31 大成养老2040(FOF)C 1.2300 -0.85%
2026-03-30 大成养老2040(FOF)C 1.2405 0.21%
2026-03-27 大成养老2040(FOF)C 1.2379 0.48%
2026-03-26 大成养老2040(FOF)C 1.2320 -0.90%
2026-03-25 大成养老2040(FOF)C 1.2431 1.01%
2026-03-24 大成养老2040(FOF)C 1.2306 1.23%
2026-03-23 大成养老2040(FOF)C 1.2155 -2.12%
2026-03-20 大成养老2040(FOF)C 1.2413 -0.58%
2026-03-19 大成养老2040(FOF)C 1.2486 -1.35%
2026-03-18 大成养老2040(FOF)C 1.2655 0.51%
2026-03-17 大成养老2040(FOF)C 1.2591 -0.96%
2026-03-16 大成养老2040(FOF)C 1.2712 -0.11%
2026-03-13 大成养老2040(FOF)C 1.2726 -0.70%
2026-03-12 大成养老2040(FOF)C 1.2816 -0.50%
2026-03-11 大成养老2040(FOF)C 1.2880 -0.12%
2026-03-10 大成养老2040(FOF)C 1.2895 1.02%
2026-03-09 大成养老2040(FOF)C 1.2764 -0.72%
2026-03-06 大成养老2040(FOF)C 1.2856 0.08%
2026-03-05 大成养老2040(FOF)C 1.2846 0.23%
2026-03-04 大成养老2040(FOF)C 1.2816 -0.55%
2026-03-03 大成养老2040(FOF)C 1.2887 -1.68%
2026-03-02 大成养老2040(FOF)C 1.3104 0.20%
2026-02-27 大成养老2040(FOF)C 1.3078 0.13%
2026-02-26 大成养老2040(FOF)C 1.3061 -0.05%
2026-02-25 大成养老2040(FOF)C 1.3068 0.54%
2026-02-24 大成养老2040(FOF)C 1.2998 0.81%
2026-02-13 大成养老2040(FOF)C 1.2894 -0.86%
2026-02-12 大成养老2040(FOF)C 1.3005 0.34%
2026-02-11 大成养老2040(FOF)C 1.2961 0.04%
2026-02-10 大成养老2040(FOF)C 1.2956 0.07%
2026-02-09 大成养老2040(FOF)C 1.2947 1.24%
2026-02-06 大成养老2040(FOF)C 1.2786 -0.20%
2026-02-05 大成养老2040(FOF)C 1.2811 -0.79%
2026-02-04 大成养老2040(FOF)C 1.2913 0.14%
2026-02-03 大成养老2040(FOF)C 1.2895 1.18%
2026-02-02 大成养老2040(FOF)C 1.2743 -2.08%
2026-01-30 大成养老2040(FOF)C 1.3008 -0.95%
2026-01-29 大成养老2040(FOF)C 1.3132 -0.05%
2026-01-28 大成养老2040(FOF)C 1.3139 0.77%
2026-01-27 大成养老2040(FOF)C 1.3039 0.34%
2026-01-26 大成养老2040(FOF)C 1.2995 0.07%
2026-01-23 大成养老2040(FOF)C 1.2986 0.36%
2026-01-22 大成养老2040(FOF)C 1.2940 0.13%
2026-01-21 大成养老2040(FOF)C 1.2923 0.69%
2026-01-20 大成养老2040(FOF)C 1.2835 -0.25%
2026-01-19 大成养老2040(FOF)C 1.2867 0.09%
2026-01-16 大成养老2040(FOF)C 1.2856 -0.14%
2026-01-15 大成养老2040(FOF)C 1.2874 0.16%
2026-01-14 大成养老2040(FOF)C 1.2854 0.31%
2026-01-13 大成养老2040(FOF)C 1.2814 -0.24%
2026-01-12 大成养老2040(FOF)C 1.2845 0.74%
2026-01-09 大成养老2040(FOF)C 1.2751 0.56%
2026-01-08 大成养老2040(FOF)C 1.2680 -0.33%
2026-01-07 大成养老2040(FOF)C 1.2722 0.00%
2026-01-06 大成养老2040(FOF)C 1.2722 0.86%
2026-01-05 大成养老2040(FOF)C 1.2613 1.15%
2025-12-31 大成养老2040(FOF)C 1.2468 -0.29%
2025-12-30 大成养老2040(FOF)C 1.2504 0.10%
2025-12-29 大成养老2040(FOF)C 1.2492 -0.28%
2025-12-26 大成养老2040(FOF)C 1.2527 0.09%
2025-12-25 大成养老2040(FOF)C 1.2516 0.03%
2025-12-24 大成养老2040(FOF)C 1.2512 0.27%
2025-12-23 大成养老2040(FOF)C 1.2478 0.10%
2025-12-22 大成养老2040(FOF)C 1.2465 0.67%
2025-12-19 大成养老2040(FOF)C 1.2382 0.33%
2025-12-18 大成养老2040(FOF)C 1.2341 -0.06%
2025-12-17 大成养老2040(FOF)C 1.2349 0.89%
2025-12-16 大成养老2040(FOF)C 1.2240 -0.84%
2025-12-15 大成养老2040(FOF)C 1.2343 -0.48%
2025-12-12 大成养老2040(FOF)C 1.2403 0.63%
2025-12-11 大成养老2040(FOF)C 1.2325 -0.27%
2025-12-10 大成养老2040(FOF)C 1.2358 0.28%
2025-12-09 大成养老2040(FOF)C 1.2324 -0.40%
2025-12-08 大成养老2040(FOF)C 1.2373 0.20%
2025-12-05 大成养老2040(FOF)C 1.2348 0.49%
2025-12-04 大成养老2040(FOF)C 1.2288 0.02%
2025-12-03 大成养老2040(FOF)C 1.2285 -0.28%
2025-12-02 大成养老2040(FOF)C 1.2319 -0.19%
2025-12-01 大成养老2040(FOF)C 1.2343 0.50%
2025-11-28 大成养老2040(FOF)C 1.2282 0.31%
2025-11-27 大成养老2040(FOF)C 1.2244 0.00%
2025-11-26 大成养老2040(FOF)C 1.2244 0.20%
2025-11-25 大成养老2040(FOF)C 1.2219 0.58%
2025-11-24 大成养老2040(FOF)C 1.2148 0.39%
2025-11-21 大成养老2040(FOF)C 1.2101 -1.40%
2025-11-20 大成养老2040(FOF)C 1.2271 -0.19%
2025-11-19 大成养老2040(FOF)C 1.2294 0.13%
2025-11-18 大成养老2040(FOF)C 1.2278 -0.59%
2025-11-17 大成养老2040(FOF)C 1.2351 -0.36%
2025-11-14 大成养老2040(FOF)C 1.2396 -0.77%
2025-11-13 大成养老2040(FOF)C 1.2492 0.46%
2025-11-12 大成养老2040(FOF)C 1.2435 0.14%
2025-11-11 大成养老2040(FOF)C 1.2418 -0.20%
2025-11-10 大成养老2040(FOF)C 1.2443 0.45%
2025-11-07 大成养老2040(FOF)C 1.2387 -0.25%
2025-11-06 大成养老2040(FOF)C 1.2418 0.79%
2025-11-05 大成养老2040(FOF)C 1.2320 0.13%
2025-11-04 大成养老2040(FOF)C 1.2304 -0.55%
2025-11-03 大成养老2040(FOF)C 1.2372 0.15%
2025-10-31 大成养老2040(FOF)C 1.2353 -0.50%
2025-10-30 大成养老2040(FOF)C 1.2415 -0.47%
2025-10-29 大成养老2040(FOF)C 1.2474 0.48%
2025-10-28 大成养老2040(FOF)C 1.2414 -0.28%
2025-10-27 大成养老2040(FOF)C 1.2449 0.78%
2025-10-24 大成养老2040(FOF)C 1.2352 0.80%
2025-10-23 大成养老2040(FOF)C 1.2254 0.00%
2025-10-22 大成养老2040(FOF)C 1.2254 -0.35%
2025-10-21 大成养老2040(FOF)C 1.2297 0.76%
2025-10-20 大成养老2040(FOF)C 1.2204 0.38%
2025-10-17 大成养老2040(FOF)C 1.2158 -1.14%
2025-10-16 大成养老2040(FOF)C 1.2296 -0.09%
2025-10-15 大成养老2040(FOF)C 1.2307 0.72%
2025-10-14 大成养老2040(FOF)C 1.2219 -1.06%
2025-10-13 大成养老2040(FOF)C 1.2348 -0.07%
2025-10-10 大成养老2040(FOF)C 1.2357 -1.14%
2025-09-26 大成养老2040(FOF)C 1.2282 -0.38%
2025-09-25 大成养老2040(FOF)C 1.2329 0.11%
2025-09-24 大成养老2040(FOF)C 1.2315 0.84%
2025-09-23 大成养老2040(FOF)C 1.2213 -0.20%
2025-09-22 大成养老2040(FOF)C 1.2237 0.29%
2025-09-19 大成养老2040(FOF)C 1.2202 -0.01%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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