热搜: 000002 工银核心价值混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 嘉实海外中国股票混合

大成养老2040(FOF)C(大成养老2040三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(007298)

近一季大成养老2040(FOF)C|大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成养老2040(FOF)C007298净值及计算阶段收益
近一季007298基金累计收益率-2.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 大成养老2040(FOF)C 1.2547 -0.36%
2026-09-11 大成养老2040(FOF)C 1.2592 -0.65%
2026-09-10 大成养老2040(FOF)C 1.2674 -0.39%
2026-09-09 大成养老2040(FOF)C 1.2723 0.15%
2026-09-08 大成养老2040(FOF)C 1.2704 0.02%
2026-09-07 大成养老2040(FOF)C 1.2701 0.87%
2026-09-04 大成养老2040(FOF)C 1.2591 -0.44%
2026-09-03 大成养老2040(FOF)C 1.2647 0.30%
2026-09-02 大成养老2040(FOF)C 1.2609 -0.70%
2026-09-01 大成养老2040(FOF)C 1.2698 -0.57%
2026-08-31 大成养老2040(FOF)C 1.2771 0.14%
2026-08-28 大成养老2040(FOF)C 1.2753 -0.19%
2026-08-27 大成养老2040(FOF)C 1.2777 0.87%
2026-08-26 大成养老2040(FOF)C 1.2667 0.29%
2026-08-25 大成养老2040(FOF)C 1.2631 -0.13%
2026-08-24 大成养老2040(FOF)C 1.2648 -0.79%
2026-08-21 大成养老2040(FOF)C 1.2748 0.59%
2026-08-20 大成养老2040(FOF)C 1.2673 0.53%
2026-08-19 大成养老2040(FOF)C 1.2606 -2.25%
2026-08-18 大成养老2040(FOF)C 1.2890 -0.14%
2026-08-17 大成养老2040(FOF)C 1.2908 1.41%
2026-08-14 大成养老2040(FOF)C 1.2726 0.26%
2026-08-13 大成养老2040(FOF)C 1.2693 -0.59%
2026-08-12 大成养老2040(FOF)C 1.2768 0.61%
2026-08-11 大成养老2040(FOF)C 1.2690 -0.69%
2026-08-10 大成养老2040(FOF)C 1.2778 0.24%
2026-08-07 大成养老2040(FOF)C 1.2748 1.11%
2026-08-06 大成养老2040(FOF)C 1.2606 0.32%
2026-08-05 大成养老2040(FOF)C 1.2566 1.41%
2026-08-04 大成养老2040(FOF)C 1.2389 1.60%
2026-08-03 大成养老2040(FOF)C 1.2191 -0.64%
2026-07-31 大成养老2040(FOF)C 1.2269 1.10%
2026-07-30 大成养老2040(FOF)C 1.2135 -1.61%
2026-07-29 大成养老2040(FOF)C 1.2330 0.28%
2026-07-28 大成养老2040(FOF)C 1.2296 -2.24%
2026-07-27 大成养老2040(FOF)C 1.2571 1.19%
2026-07-24 大成养老2040(FOF)C 1.2421 -0.96%
2026-07-23 大成养老2040(FOF)C 1.2541 -0.11%
2026-07-22 大成养老2040(FOF)C 1.2555 -0.59%
2026-07-21 大成养老2040(FOF)C 1.2630 2.60%
2026-07-20 大成养老2040(FOF)C 1.2301 -0.71%
2026-07-17 大成养老2040(FOF)C 1.2389 -2.79%
2026-07-16 大成养老2040(FOF)C 1.2735 -1.15%
2026-07-15 大成养老2040(FOF)C 1.2882 -0.75%
2026-07-14 大成养老2040(FOF)C 1.2979 1.57%
2026-07-13 大成养老2040(FOF)C 1.2775 -1.85%
2026-07-10 大成养老2040(FOF)C 1.3011 -1.65%
2026-07-09 大成养老2040(FOF)C 1.3226 1.71%
2026-07-08 大成养老2040(FOF)C 1.3000 -0.53%
2026-07-07 大成养老2040(FOF)C 1.3069 -0.69%
2026-07-06 大成养老2040(FOF)C 1.3160 -0.63%
2026-07-03 大成养老2040(FOF)C 1.3243 0.37%
2026-07-02 大成养老2040(FOF)C 1.3194 -2.38%
2026-07-01 大成养老2040(FOF)C 1.3508 -0.46%
2026-06-30 大成养老2040(FOF)C 1.3571 1.18%
2026-06-29 大成养老2040(FOF)C 1.3411 0.27%
2026-06-26 大成养老2040(FOF)C 1.3375 -1.45%
2026-06-25 大成养老2040(FOF)C 1.3569 0.70%
2026-06-24 大成养老2040(FOF)C 1.3475 0.84%
2026-06-23 大成养老2040(FOF)C 1.3362 -1.80%
2026-06-22 大成养老2040(FOF)C 1.3602 0.73%
2026-06-18 大成养老2040(FOF)C 1.3504 0.63%
2026-06-17 大成养老2040(FOF)C 1.3419 0.68%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
标签云