近一季山证资管裕睿6个月定开债券A|山西裕睿6个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕睿6个月定开债A007268净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0572 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0572 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0575 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0571 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0561 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0557 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0570 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0562 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0568 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0567 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0563 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0554 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0547 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0545 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0534 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0535 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0523 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0523 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0519 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0522 |
0.06% |
| 2026-07-06 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0516 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0511 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0521 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0524 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0520 |
0.05% |
| 2026-06-22 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0515 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0514 |
0.10% |
