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山证资管裕睿6个月定开债券A(山西裕睿6个月定开债A)基金净值查询(007268)

近一年山证资管裕睿6个月定开债券A|山西裕睿6个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券裕睿6个月定开债A007268净值及计算阶段收益
近一年007268基金累计收益率2.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0572 0.00%
2026-09-11 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0572 -0.03%
2026-09-07 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0575 0.04%
2026-09-04 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0571 0.09%
2026-08-31 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0561 0.04%
2026-08-28 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0557 -0.12%
2026-08-24 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0570 0.08%
2026-08-21 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0562 -0.06%
2026-08-17 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0568 0.01%
2026-08-14 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0567 0.04%
2026-08-10 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0563 0.09%
2026-08-07 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0554 0.07%
2026-08-03 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0547 0.02%
2026-07-31 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0545 0.10%
2026-07-27 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0534 -0.01%
2026-07-24 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0535 0.11%
2026-07-20 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0523 0.00%
2026-07-17 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0523 0.04%
2026-07-13 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0519 -0.03%
2026-07-10 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0522 0.06%
2026-07-06 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0516 0.05%
2026-07-03 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0511 -0.10%
2026-06-30 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0521 -0.03%
2026-06-29 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0524 0.04%
2026-06-26 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0520 0.05%
2026-06-22 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0515 0.01%
2026-06-18 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0514 0.10%
2026-06-15 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0504 0.04%
2026-06-12 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0500 -0.14%
2026-06-08 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0515 -0.06%
2026-06-05 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0521 -0.04%
2026-06-01 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0525 0.07%
2026-05-29 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0518 0.20%
2026-05-25 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0497 0.04%
2026-05-22 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0493 0.06%
2026-05-18 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0487 0.03%
2026-05-15 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0484 0.08%
2026-05-11 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0476 0.02%
2026-05-08 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0474 -0.01%
2026-04-30 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0474 0.04%
2026-04-27 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0470 -0.02%
2026-04-24 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0472 0.05%
2026-04-20 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0467 0.03%
2026-04-17 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0464 0.12%
2026-04-13 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0455 0.04%
2026-04-10 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0451 0.13%
2026-04-03 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0437 0.06%
2026-04-01 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0431 0.01%
2026-03-31 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0430 0.01%
2026-03-30 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0429 0.02%
2026-03-27 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0427 0.01%
2026-03-26 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0426 0.01%
2026-03-25 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0425 -1.41%
2026-03-20 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0572 0.09%
2026-03-13 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0563 0.00%
2026-03-06 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0563 0.11%
2026-02-27 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0551 0.09%
2026-02-13 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0541 0.15%
2026-02-06 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0525 0.07%
2026-01-30 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0518 0.06%
2026-01-23 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0512 0.15%
2026-01-16 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0496 0.10%
2026-01-09 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0485 0.11%
2025-12-31 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0473 0.00%
2025-12-26 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0473 0.04%
2025-12-19 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0469 0.07%
2025-12-12 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0462 0.06%
2025-12-05 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0456 -0.11%
2025-11-28 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0467 -0.11%
2025-11-21 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0479 0.04%
2025-11-14 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0475 0.08%
2025-11-07 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0467 0.03%
2025-10-31 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0464 0.18%
2025-10-24 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0445 0.07%
2025-10-17 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0438 0.14%
2025-10-10 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0423 0.06%
2025-09-30 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0417 0.00%
2025-09-26 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0416 0.00%
2025-09-25 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0416 -0.04%
2025-09-24 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0420 -0.03%
2025-09-23 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0423 -0.03%
2025-09-22 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0426 0.01%
2025-09-19 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0425 0.00%
2025-09-18 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0425 0.00%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.88%
山证资管品质生活混合C 0.5162 2.02%
山证资管品质生活混合A 0.5319 2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
山证资管改革精选混合A 1.0162 0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 0.02%
山证资管裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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