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山证资管裕睿6个月定开债券A(山西裕睿6个月定开债A)基金净值查询(007268)

近一月山证资管裕睿6个月定开债券A|山西裕睿6个月定开债A基金净值查询
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查询指定日期范围山西证券裕睿6个月定开债A007268净值及计算阶段收益
近一月007268基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0473 0.00%
2025-12-26 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0473 0.04%
2025-12-19 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0469 0.07%
2025-12-12 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0462 0.06%
2025-12-05 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0456 -0.11%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.4229 0.15%
山证裕泰3个月定开 1.0631 0.03%
山证资管裕辰债券发起式 1.0952 0.03%
山证资管裕丰一年定开债券发起式 1.0225 0.02%
山证资管90天滚动持有短债C 1.1168 0.02%
山证资管超短债A 1.1554 0.01%
山证资管超短债C 1.1511 0.01%
山证资管90天滚动持有短债A 1.1256 0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0621 0.01%
山证资管裕睿6个月定开债券A 1.0473 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢高端装备智选混合发起C 1.4234 6.53%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
平安中证卫星产业指数A 1.2903 5.53%
中加优势企业混合C 1.7464 4.81%
平安高端装备混合发起式C 1.2855 4.50%
国泰产业升级混合发起C 1.0469 4.34%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2019 3.64%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0968 2.68%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0820 2.65%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1703 2.48%
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