近一年华安中债7-10年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围华安中债7-10年国开债A007228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2220 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2215 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2214 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2221 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2222 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2223 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2226 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2222 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2222 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2210 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2215 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2202 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2194 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2194 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2211 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2219 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2224 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2211 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2215 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2219 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2235 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2222 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2212 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2213 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2202 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2203 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2217 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2202 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2191 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2183 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2184 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2178 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2179 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2171 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2154 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2152 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2157 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2162 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2158 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2163 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2143 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2143 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2147 |
0.07% |
| 2026-07-16 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2139 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2143 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2139 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2136 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2140 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2140 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2141 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2135 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2132 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2115 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2120 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2116 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2136 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2154 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2133 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2129 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2115 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2114 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2122 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2127 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2123 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2113 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2087 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2086 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2068 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2079 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2098 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2112 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2123 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2137 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2127 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2138 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2140 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2130 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2127 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2124 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2098 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2079 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2068 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2072 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2075 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2076 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2056 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2045 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2048 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2054 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2047 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2041 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2032 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2028 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2035 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2012 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1996 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2008 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2027 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2044 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2039 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2034 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2032 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2010 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2000 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1996 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1979 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1973 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1979 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1974 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1958 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1940 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1936 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1943 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1945 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1926 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1924 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1923 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1924 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1921 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1925 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1922 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1922 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1906 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1899 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1905 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1904 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1890 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1893 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1889 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1913 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1916 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1912 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1898 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1899 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1880 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1870 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1892 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1905 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1899 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1899 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1892 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1888 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1889 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1873 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1856 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1846 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1847 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1848 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1844 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1844 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1846 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1839 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1846 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1844 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1829 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1836 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1824 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1805 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1804 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1792 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1796 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1790 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1786 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1775 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1770 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1756 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1766 |
-0.20% |
| 2026-01-05 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1789 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1790 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1784 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1789 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1813 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1811 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1816 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1817 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1805 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1817 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1803 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1805 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1782 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1778 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1796 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1813 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1802 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1790 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1774 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1776 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1758 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1792 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1812 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1825 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1822 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1807 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1818 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1839 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1850 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1849 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1852 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1852 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1859 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1858 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1848 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1847 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1849 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1842 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1839 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1836 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1846 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1862 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1860 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1862 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1854 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1827 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1814 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1813 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1792 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1785 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1790 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1795 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1795 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1782 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1793 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1770 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1762 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1766 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1757 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1743 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1745 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1733 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1713 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1730 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1730 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1729 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1754 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1773 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1759 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1779 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1796 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1774 |
0.16% |
