近一季华安中债7-10年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围华安中债7-10年国开债A007228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1267 |
0.34% |
| 2024-04-29 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1229 |
-0.40% |
| 2024-04-26 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1274 |
-0.42% |
| 2024-04-25 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1322 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1314 |
-0.40% |
| 2024-04-23 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1360 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1346 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1329 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1319 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1299 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1282 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1274 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1269 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1242 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1228 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1238 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1224 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1213 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1201 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1190 |
-0.11% |
| 2024-03-29 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1202 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1194 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1200 |
0.22% |
| 2024-03-26 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1175 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1277 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1286 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1292 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1287 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1298 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1286 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1265 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1249 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1259 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1254 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1299 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1319 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1324 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1340 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1284 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1256 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1235 |
-0.28% |
| 2024-02-29 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1266 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1251 |
0.21% |
| 2024-02-27 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1227 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1218 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1192 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1184 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1172 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1172 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1158 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1143 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1147 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1122 |
-0.30% |
| 2024-02-05 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1155 |
0.12% |
