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山证资管裕泰3个月定开债券发起式(山西裕泰3个月定开债)基金净值查询(007212)

近一年山证资管裕泰3个月定开债券发起式|山西裕泰3个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券裕泰3个月定开007212净值及计算阶段收益
近一年007212基金累计收益率3.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 山西证券裕泰3个月定开 1.0869 0.02%
2026-09-11 山西证券裕泰3个月定开 1.0867 0.06%
2026-09-07 山西证券裕泰3个月定开 1.0861 0.02%
2026-09-04 山西证券裕泰3个月定开 1.0859 0.06%
2026-08-31 山西证券裕泰3个月定开 1.0852 0.01%
2026-08-28 山西证券裕泰3个月定开 1.0851 0.00%
2026-08-24 山西证券裕泰3个月定开 1.0851 0.07%
2026-08-21 山西证券裕泰3个月定开 1.0843 0.05%
2026-08-17 山西证券裕泰3个月定开 1.0838 0.02%
2026-08-14 山西证券裕泰3个月定开 1.0836 0.03%
2026-08-10 山西证券裕泰3个月定开 1.0833 0.05%
2026-08-07 山西证券裕泰3个月定开 1.0828 0.02%
2026-08-03 山西证券裕泰3个月定开 1.0826 0.00%
2026-07-31 山西证券裕泰3个月定开 1.0826 0.02%
2026-07-27 山西证券裕泰3个月定开 1.0824 0.00%
2026-07-24 山西证券裕泰3个月定开 1.0824 0.03%
2026-07-20 山西证券裕泰3个月定开 1.0821 0.01%
2026-07-17 山西证券裕泰3个月定开 1.0820 0.02%
2026-07-13 山西证券裕泰3个月定开 1.0818 0.02%
2026-07-10 山西证券裕泰3个月定开 1.0816 0.04%
2026-07-06 山西证券裕泰3个月定开 1.0812 0.01%
2026-07-03 山西证券裕泰3个月定开 1.0811 0.00%
2026-07-02 山西证券裕泰3个月定开 1.0811 0.00%
2026-07-01 山西证券裕泰3个月定开 1.0811 -0.02%
2026-06-30 山西证券裕泰3个月定开 1.0813 0.00%
2026-06-29 山西证券裕泰3个月定开 1.0813 0.02%
2026-06-26 山西证券裕泰3个月定开 1.0811 0.01%
2026-06-25 山西证券裕泰3个月定开 1.0810 0.00%
2026-06-22 山西证券裕泰3个月定开 1.0810 0.02%
2026-06-18 山西证券裕泰3个月定开 1.0808 0.03%
2026-06-15 山西证券裕泰3个月定开 1.0805 0.01%
2026-06-12 山西证券裕泰3个月定开 1.0804 -0.06%
2026-06-08 山西证券裕泰3个月定开 1.0810 0.01%
2026-06-05 山西证券裕泰3个月定开 1.0809 0.07%
2026-06-01 山西证券裕泰3个月定开 1.0801 0.03%
2026-05-29 山西证券裕泰3个月定开 1.0798 0.08%
2026-05-25 山西证券裕泰3个月定开 1.0789 0.02%
2026-05-22 山西证券裕泰3个月定开 1.0787 0.07%
2026-05-18 山西证券裕泰3个月定开 1.0779 0.02%
2026-05-15 山西证券裕泰3个月定开 1.0777 0.06%
2026-05-11 山西证券裕泰3个月定开 1.0770 0.00%
2026-05-08 山西证券裕泰3个月定开 1.0770 0.02%
2026-04-30 山西证券裕泰3个月定开 1.0766 0.06%
2026-04-27 山西证券裕泰3个月定开 1.0760 0.01%
2026-04-24 山西证券裕泰3个月定开 1.0759 0.03%
2026-04-20 山西证券裕泰3个月定开 1.0756 0.02%
2026-04-17 山西证券裕泰3个月定开 1.0754 0.05%
2026-04-13 山西证券裕泰3个月定开 1.0751 0.02%
2026-04-10 山西证券裕泰3个月定开 1.0749 0.07%
2026-04-03 山西证券裕泰3个月定开 1.0741 0.10%
2026-03-27 山西证券裕泰3个月定开 1.0730 0.03%
2026-03-25 山西证券裕泰3个月定开 1.0727 0.01%
2026-03-24 山西证券裕泰3个月定开 1.0726 0.06%
2026-03-23 山西证券裕泰3个月定开 1.0720 0.01%
2026-03-20 山西证券裕泰3个月定开 1.0719 0.01%
2026-03-19 山西证券裕泰3个月定开 1.0718 0.03%
2026-03-18 山西证券裕泰3个月定开 1.0715 0.04%
2026-03-13 山西证券裕泰3个月定开 1.0711 0.06%
2026-03-06 山西证券裕泰3个月定开 1.0705 0.12%
2026-02-27 山西证券裕泰3个月定开 1.0692 0.09%
2026-02-13 山西证券裕泰3个月定开 1.0682 0.09%
2026-02-06 山西证券裕泰3个月定开 1.0672 0.08%
2026-01-30 山西证券裕泰3个月定开 1.0664 0.08%
2026-01-23 山西证券裕泰3个月定开 1.0656 0.12%
2026-01-16 山西证券裕泰3个月定开 1.0643 0.06%
2026-01-09 山西证券裕泰3个月定开 1.0637 0.06%
2025-12-31 山西证券裕泰3个月定开 1.0631 0.03%
2025-12-26 山西证券裕泰3个月定开 1.0628 0.05%
2025-12-19 山西证券裕泰3个月定开 1.0623 0.01%
2025-12-18 山西证券裕泰3个月定开 1.0622 0.01%
2025-12-17 山西证券裕泰3个月定开 1.0621 0.00%
2025-12-16 山西证券裕泰3个月定开 1.0621 0.00%
2025-12-15 山西证券裕泰3个月定开 1.0621 0.01%
2025-12-12 山西证券裕泰3个月定开 1.0620 0.01%
2025-12-11 山西证券裕泰3个月定开 1.0619 0.02%
2025-12-05 山西证券裕泰3个月定开 1.0617 0.00%
2025-11-28 山西证券裕泰3个月定开 1.0617 -0.03%
2025-11-21 山西证券裕泰3个月定开 1.0620 0.05%
2025-11-14 山西证券裕泰3个月定开 1.0615 0.05%
2025-11-07 山西证券裕泰3个月定开 1.0610 0.13%
2025-10-31 山西证券裕泰3个月定开 1.0596 0.16%
2025-10-24 山西证券裕泰3个月定开 1.0579 0.12%
2025-10-17 山西证券裕泰3个月定开 1.0566 0.10%
2025-10-10 山西证券裕泰3个月定开 1.0555 0.06%
2025-09-30 山西证券裕泰3个月定开 1.0549 0.00%
2025-09-26 山西证券裕泰3个月定开 1.0547 0.00%
2025-09-19 山西证券裕泰3个月定开 1.1100 0.00%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.88%
山证资管品质生活混合C 0.5162 2.02%
山证资管品质生活混合A 0.5319 2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
山证资管改革精选混合A 1.0162 0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 0.02%
山证资管裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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