近一年山证资管裕泰3个月定开债券发起式|山西裕泰3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕泰3个月定开007212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0622 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0621 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0621 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0621 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0620 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0619 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0617 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0617 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0620 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0615 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0610 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0596 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0579 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0566 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0555 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0549 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0547 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1100 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1095 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1095 |
-0.02% |
| 2025-09-10 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1097 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1099 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1100 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1100 |
0.01% |
| 2025-09-04 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1099 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1098 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1095 |
-0.01% |
| 2025-09-01 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1096 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1095 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1095 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1093 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1106 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1108 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1098 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1091 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1102 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1094 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1093 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1080 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1079 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1079 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1062 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1057 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1047 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1044 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1042 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1042 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1042 |
0.02% |
| 2025-05-26 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1040 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1035 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1032 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1029 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1021 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.1011 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0997 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0994 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0987 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0993 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0992 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0987 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0970 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0958 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0948 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0923 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0901 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0899 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0901 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0919 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0927 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0931 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0931 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0935 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0937 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0941 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0939 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0938 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0939 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0938 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0921 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0912 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0918 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0926 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0921 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0904 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
山西证券裕泰3个月定开 |
1.0895 |
0.07% |
