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山证资管裕泰3个月定开债券发起式(山西裕泰3个月定开债)基金净值查询(007212)

近一月山证资管裕泰3个月定开债券发起式|山西裕泰3个月定开债基金净值查询
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查询指定日期范围山西证券裕泰3个月定开007212净值及计算阶段收益
近一月007212基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 山西证券裕泰3个月定开 1.0621 0.00%
2025-12-16 山西证券裕泰3个月定开 1.0621 0.00%
2025-12-15 山西证券裕泰3个月定开 1.0621 0.01%
2025-12-12 山西证券裕泰3个月定开 1.0620 0.01%
2025-12-11 山西证券裕泰3个月定开 1.0619 0.02%
2025-12-05 山西证券裕泰3个月定开 1.0617 0.00%
2025-11-28 山西证券裕泰3个月定开 1.0617 -0.03%
2025-11-21 山西证券裕泰3个月定开 1.0620 0.05%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管策略精选混合A 1.9040 5.39%
山证资管改革精选混合A 1.2410 2.05%
山证资管创新成长混合发起式A 1.5186 1.98%
山证资管创新成长混合发起式C 1.5175 1.98%
山证资管品质生活混合A 0.6237 0.79%
山证资管品质生活混合C 0.6069 0.78%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1493 0.69%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1334 0.68%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0783 0.20%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0663 0.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
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